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New Capital Lux-Sovereign Plus M EUR

WKN A114N3

ISIN LU1011100952

Emittent EFG Asset Management Ltd

WKN A114N3

Emittent EFG Asset Management Ltd

ISIN LU1011100952

21.03.2023, 08:00:00 • KVG

92,810 EUR

-0,620 EUR-0,66 %

Geld

92,810 EUR

Brief

97,460 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,35 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,40 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu New Capital Lux-Sovereign Plus M EUR

Wertpapiername	Anteil
Bundesschatzanweisungen 0% 03/15/2024 Unbekannt	4,65 %
Netherlands Government 0.25000% 07/15/2025 Unbekannt	3,90 %
Buoni Poliennali Del Tes 9% 11/01/2023 Unbekannt	3,01 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 08/15/2031 Unbekannt	2,85 %
Hellenic Republic 3.45% 04/02/2024 Unbekannt	2,80 %
France (Govt Of) 1.75000% 11/25/2024 Unbekannt	2,75 %
France (Govt Of) 0.5% 05/25/2026 Unbekannt	2,57 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.45% 04/30/2029 Unbekannt	2,51 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0.8% 07/30/2027 Unbekannt	2,50 %
Buoni Poliennali Del Tes 1.25% 12/01/2026 Unbekannt	2,49 %
Summe:	30,03 %

Stand: 30.09.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1011100952 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	100,00 EUR
LU0148517047	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	100,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu New Capital Lux-Sovereign Plus M EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu New Capital Lux-Sovereign Plus M EUR

The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from a government and government related bonds denominated in EUR. The sub-fund invests at least 2/3 of its assets in debt securities issued by public authorities or private borrowers without geographical limitation. The remaining portion, which may not exceed 1/3 of the sub-funds assets, may be invested in Liquid Assets or in other instruments. The sub-fund may also invest to a limited extent in convertible bonds and warrants issues, subordinated and below investment grade Debt Securities, and UCITS and UCIs (including ETFs). Shares acquired with convertible and warrant issues may not exceed 10% of the assets and have to be sold within 12 months of their acquisition. The sub-fund invests at least 90% of its assets in securities denominated in EUR.

Stammdaten zu New Capital Lux-Sovereign Plus M EUR

KVG
EFG Asset Management Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
Grazia Cozzi, Sara Halm
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
EFG Bank (Luxembourg) SA

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
16. Mai 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	92,810 EUR -0,620 EUR · -0,66 % 21.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,620 EUR · -0,66 %	92,810 EUR 21.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	97,460 EUR 21.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	4,650 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu New Capital Lux-Sovereign Plus M EUR

Volatilität: 1 Monat
7,10 %
3 Monate
5,70 %
1 Jahr
6,12 %
3 Jahre
4,28 %
5 Jahre
3,85 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,21 %
3 Monate
-2,97 %
1 Jahr
-11,04 %
3 Jahre
-16,53 %
5 Jahre
-16,76 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
93,31
3 Monate
93,74
1 Jahr
102,25
3 Jahre
108,97
5 Jahre
109,27
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
90,96
3 Monate
90,96
1 Jahr
90,96
3 Jahre
90,96
5 Jahre
90,96
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
91,78
3 Monate
92,29
1 Jahr
95,07
3 Jahre
102,88
5 Jahre
103,71
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,10 %	5,70 %	6,12 %	4,28 %	3,85 %	–
Maximaler Verlust	-1,21 %	-2,97 %	-11,04 %	-16,53 %	-16,76 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	52,78 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	93,31	93,74	102,25	108,97	109,27	–
Tiefstkurs (in EUR)	90,96	90,96	90,96	90,96	90,96	–
Durchschnittspreis (in EUR)	91,78	92,29	95,07	102,88	103,71	–

Performance-Kennzahlen zu New Capital Lux-Sovereign Plus M EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,53 %
3 Monate
+1,46 %
1 Jahr
-8,63 %
3 Jahre
-10,90 %
5 Jahre
-9,91 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,79 %
3 Monate
-0,33 %
1 Jahr
-3,45 %
3 Jahre
-1,75 %
5 Jahre
-15,85 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,79 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
-0,29 %
3 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,27 %
2022
-13,65 %
2021
-2,62 %
2020
+1,52 %
2019
+3,92 %
2018
-0,79 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,36 %
2 Jahre
-1,31 %
3 Jahre
-0,72 %
4 Jahre
-0,59 %
5 Jahre
-0,46 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-8,32 %
2 Jahre
-12,14 %
3 Jahre
-8,85 %
4 Jahre
-8,93 %
5 Jahre
-8,53 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,53 %	+1,46 %	-8,63 %	-10,90 %	-9,91 %	–
Relativer Return	-0,79 %	-0,33 %	-3,45 %	-1,75 %	-15,85 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,79 %	-0,11 %	-0,29 %	-0,05 %	-0,29 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,27 %	-13,65 %	-2,62 %	+1,52 %	+3,92 %	-0,79 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,36 %	-1,31 %	-0,72 %	-0,59 %	-0,46 %	–
Excess Return	-8,32 %	-12,14 %	-8,85 %	-8,93 %	-8,53 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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