Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,97 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Ares Management Corp - A | 4,85 % |
Deckers Outdoor Corp | 4,67 % |
Veeva Systems, Inc. Class A | 4,62 % |
Spotify Technology SA | 4,60 % |
Trade Desk Inc Class A | 4,18 % |
Fair Isaac Corp | 4,12 % |
Verisk Analytics Inc | 4,10 % |
IDEXX Laboratories Inc | 3,74 % |
MongoDB, Inc. Class A | 3,58 % |
LPL Financial Holdings Inc | 3,52 % |
Summe: | 41,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,97 % | nein | 10.000,00 GBP |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs durch die Anlage in einPortfolio aus Aktien an. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen, die an anerkannten Märkten in den USA wie z.B. der NASDAQ, der New York Stock Exchange, der American Stock Exchange, der Chicago Mercantile Exchange und dem Chicago Board of Trade notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in Nicht-USUnternehmen investieren (einschließlich in ADRs (American Deposit Receipts)), welche an einem anerkannten Markt in den USA gehandelt werden. Der Fonds kann sich mit bis zu 10% seines Portfolios bei Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen engagieren, welche weltweit ansässig sind und an einem anerkannten Markt in Kanada börsennotiert sind oder gehandelt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 140,660 GBP +0,820 GBP · +0,59 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 163,334 EUR +0,791 EUR · +0,49 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |