Aktienfonds • Aktien Asien/Pazifik ex. Japan
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund - I GBP DIS
- WKN
- A1T7AK
- ISIN
- LU0758605793
•
54,944 EUR
+0,197 EUR+0,36 %
Geld
54,944 EUR
Brief
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Fondsvolumen
139,87 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,12 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,12 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.12.2024 Ausschüttend | 0,466 GBP |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,513 GBP |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,659 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund - I GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,90 % |
| Tencent Holdings Ltd | 5,50 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,40 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,80 % |
| Sea Ltd | 2,80 % |
| Sk Hynix Inc | 2,40 % |
| Reliance Industries Ltd | 2,20 % |
| Icici Bank Ltd | 2,20 % |
| Xiaomi Corp | 2,20 % |
| Anz Group Holdings Ltd | 2,00 % |
| Summe: | 35,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,06 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,81 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund - I GBP DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Asien-Pazifik ohne Japan
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund - I GBP DIS
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan). Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund - I GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 47,370 GBP +0,010 GBP · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 GBP · +0,02 % | 47,370 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 47,370 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 54,944 EUR +0,197 EUR · +0,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,197 EUR · +0,36 % | 54,944 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 54,944 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien/Pazifik ex. Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund - I GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,97 % | 13,86 % | 19,28 % | 16,49 % | 16,89 % | 18,14 % |
| Maximaler Verlust | -1,23 % | -2,12 % | -17,31 % | -17,31 % | -28,63 % | -28,63 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 47,36 | 47,36 | 47,36 | 47,36 | 48,68 | 48,68 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 44,92 | 40,99 | 37,56 | 34,46 | 34,46 | 18,94 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 46,00 | 44,67 | 43,12 | 39,66 | 40,97 | 36,17 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund - I GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,49 % | +12,57 % | +15,45 % | +23,13 % | +33,20 % | +92,73 % |
| Relativer Return | -1,38 % | -1,76 % | +1,28 % | +0,45 % | -0,20 % | +4,10 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,38 % | -0,59 % | +0,11 % | +0,01 % | -0,00 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,45 % | +22,41 % | +3,68 % | -17,01 % | +6,13 % | +11,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,84 % | +0,69 % | +0,46 % | +0,26 % | +0,32 % | +0,46 % |
| Excess Return | +16,28 % | +24,69 % | +24,56 % | +17,94 % | +29,99 % | +129,45 % |