Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund - I GBP DIS
- WKN
- A1T7AK
- ISIN
- LU0758605793
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.12.2024 Ausschüttend | 0,466 GBP |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,513 GBP |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,659 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund - I GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,40 % |
| Tencent Holdings Ltd | 6,80 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3,60 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,40 % |
| Sea Ltd | 2,90 % |
| Anz Group Holdings Ltd | 2,20 % |
| Sk Hynix Inc | 2,10 % |
| Accton Technology Corp | 2,10 % |
| Icici Bank Ltd | 2,00 % |
| Xiaomi Corp | 1,90 % |
| Summe: | 36,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund - I GBP DIS
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund - I GBP DIS
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan). Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund - I GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGreg Kuhnert, Charlie Linton
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen148,68 Mio. USD126,27 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund - I GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,18 % | 10,42 % | 18,54 % | 16,39 % | 16,74 % | 17,88 % |
| Maximaler Verlust | -0,90 % | -2,41 % | -17,31 % | -17,31 % | -28,63 % | -28,63 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 58,33 % | 60,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 50,01 | 50,01 | 50,01 | 50,01 | 50,01 | 50,01 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 47,17 | 44,27 | 37,56 | 34,46 | 34,46 | 19,06 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 48,22 | 46,89 | 44,25 | 40,07 | 41,21 | 36,56 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund - I GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,92 % | +9,99 % | +22,13 % | +34,63 % | +39,53 % | +129,85 % |
| Relativer Return | +0,01 % | -1,50 % | +0,10 % | +0,08 % | +0,26 % | +5,28 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | -0,50 % | +0,01 % | +0,00 % | +0,00 % | +0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,32 % | +22,41 % | +3,68 % | -17,01 % | +6,13 % | +11,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,23 % | +0,93 % | +0,51 % | +0,32 % | +0,35 % | +0,54 % |
| Excess Return | +22,81 % | +33,49 % | +28,29 % | +22,44 % | +32,97 % | +163,93 % |