Aktienfonds • Aktien International
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A CNH DIS H
- WKN
- A14PFY
- ISIN
- LU1172942267
•
24,191 EUR
-0,070 EUR-0,29 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
9,12 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,97 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,97 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.11.2025 Ausschüttend | 0,181 CNH |
31.10.2025 Ausschüttend | 0,181 CNH |
30.09.2025 Ausschüttend | 0,148 CNH |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A CNH DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Visa Inc | 8,70 % |
| Asml Holding Nv | 6,50 % |
| Alphabet Inc | 6,10 % |
| Microsoft Corp | 5,90 % |
| Booking Holdings Inc | 4,80 % |
| Philip Morris International Inc | 4,50 % |
| Netease Inc | 4,30 % |
| Autodesk Inc | 4,20 % |
| Intuit Inc | 4,10 % |
| Electronic Arts Inc | 4,00 % |
| Summe: | 53,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A CNH DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A CNH DIS H
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen. Dabei handelt es sich in der Regel um Unternehmen, die mit globalen Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A CNH DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterClyde Rossouw
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen9,12 Mrd. USD7,83 Mrd. EUR
- WährungCNH
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A CNH DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,83 % | 14,28 % | 13,14 % | 18,87 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,09 % | -5,69 % | -6,21 % | -28,79 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 194,03 | 194,74 | 194,74 | 194,74 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 185,51 | 183,14 | 160,34 | 109,67 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 189,42 | 189,62 | 180,87 | 154,97 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A CNH DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,56 % | +4,53 % | +2,95 % | +13,38 % | +28,54 % | – |
| Relativer Return | -1,78 % | -2,80 % | -3,85 % | -5,71 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,78 % | -0,94 % | -0,33 % | -0,16 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,10 % | +6,59 % | +7,55 % | -21,66 % | +30,71 % | +13,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,20 % | +0,53 % | +0,92 % | +0,73 % | – | – |
| Excess Return | +15,75 % | +24,85 % | +62,30 % | +61,54 % | – | – |