Aktienfonds • Aktien International

Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A CNH DIS H

WKN
A14PFY
ISIN
LU1172942267
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
A14PFY
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
LU1172942267
•
23,097 EUR
+0,154 EUR+0,67 %
Geld
23,097 EUR
Brief
23,097 EUR
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Fondsvolumen
8,55 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,97 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,97 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A CNH DIS H

WertpapiernameAnteil
Visa Inc9,90 %
Philip Morris International In6,90 %
Microsoft Corp6,60 %
Asml Holding Nv5,90 %
Verisign Inc5,20 %
Booking Holdings Inc4,90 %
Intuit Inc4,30 %
Autodesk Inc3,90 %
Alphabet Inc3,80 %
Beiersdorf Ag3,70 %
Summe:55,10 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU1172942267
(dieser Fonds)		CNHAusschüttend5,00 %1,97 %nein3.000,00 USD
LU1022646571
AUDAusschüttend5,00 %1,97 %nein3.000,00 USD
LU0869878131
CHFThesaurierend5,00 %1,98 %nein3.000,00 USD
LU0846948197
EURThesaurierend5,00 %1,87 %nein3.000,00 USD
LU1632690407
EURThesaurierend5,00 %1,97 %nein3.000,00 USD
LU1194092331
EURAusschüttend5,00 %1,87 %nein3.000,00 USD
LU1043141396
HKDThesaurierend5,00 %1,87 %nein3.000,00 USD
LU1043141123
HKDAusschüttend5,00 %1,87 %nein3.000,00 USD
LU0855493085
SGDThesaurierend5,00 %1,93 %nein3.000,00 USD
LU0426412945
USDThesaurierend5,00 %1,87 %nein3.000,00 USD
LU1121112475
USDThesaurierend5,00 %1,87 %nein3.000,00 USD
LU0994945656
USDAusschüttend5,00 %1,87 %nein3.000,00 USD
LU0426417589
USDAusschüttend5,00 %1,87 %nein3.000,00 USD
LU0996485032
AUDAusschüttend3,00 %2,97 %nein3.000,00 USD
LU1705592746
EURThesaurierend3,00 %2,97 %nein3.000,00 USD
LU0440694312
USDThesaurierend3,00 %2,87 %nein3.000,00 USD
LU1121112558
USDThesaurierend3,00 %2,87 %nein3.000,00 USD
LU0440694403
USDAusschüttend3,00 %2,87 %nein3.000,00 USD
LU0994945730
USDAusschüttend3,00 %2,87 %nein3.000,00 USD
LU0996484654
ZARAusschüttend3,00 %2,98 %nein3.000,00 USD
LU1179364226
CHFAusschüttend5,00 %1,04 %nein1,00 Mio. USD
LU1516331532
EURThesaurierend5,00 %0,94 %nein1,00 Mio. USD
LU1632690233
EURThesaurierend5,00 %0,95 %nein1,00 Mio. USD
LU1303224098
GBPThesaurierend5,00 %0,99 %nein1,00 Mio. USD
LU0426422076
USDThesaurierend5,00 %0,94 %nein1,00 Mio. USD
LU1121112715
USDThesaurierend5,00 %0,93 %nein1,00 Mio. USD
LU0426423470
USDAusschüttend5,00 %0,94 %nein1,00 Mio. USD
LU2158817689
AUDThesaurierend5,00 %1,01 %nein1,00 Mio. USD
LU1291088513
EURThesaurierend5,00 %0,84 %nein1,00 Mio. USD
LU1784132364
EURThesaurierend5,00 %0,99 %nein1,00 Mio. USD
LU1291088190
USDThesaurierend5,00 %0,84 %nein1,00 Mio. USD
LU0846948270
USDAusschüttend5,00 %0,84 %nein1,00 Mio. USD
LU0944440477
USDThesaurierend5,00 %0,80 %nein50,00 Mio. USD
LU2045810376
USDThesaurierend10,00 %0,08 %nein100,00 Mio. USD
LU2250466039
USDThesaurierend3,00 %1,03 %nein500,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A CNH DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A CNH DIS H

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen. Dabei handelt es sich in der Regel um Unternehmen, die mit globalen Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A CNH DIS H

  • KVG
    Ninety One Luxembourg S.A.
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Clyde Rossouw
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    8,55 Mrd. USD7,62 Mrd. EUR
  • Währung
    CNH
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
KVG
Echtzeit
185,760 CNH
-3,080 CNH · -1,63 %
13.01.2022, 08:00:00  · unbekannt
KVG
Echtzeit
23,097 EUR
+0,154 EUR · +0,67 %
08.05.2025, 08:00:00  · unbekannt

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A CNH DIS H

Volatilität
1 Monat
16,83 %
3 Monate
14,28 %
1 Jahr
13,14 %
3 Jahre
18,87 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,09 %
3 Monate
-5,69 %
1 Jahr
-6,21 %
3 Jahre
-28,79 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
194,03
3 Monate
194,74
1 Jahr
194,74
3 Jahre
194,74
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
185,51
3 Monate
183,14
1 Jahr
160,34
3 Jahre
109,67
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
189,42
3 Monate
189,62
1 Jahr
180,87
3 Jahre
154,97
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A CNH DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+14,21 %
3 Monate
-4,75 %
1 Jahr
+3,93 %
3 Jahre
+5,02 %
5 Jahre
+36,96 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
-1,78 %
3 Monate
-2,80 %
1 Jahr
-3,85 %
3 Jahre
-5,71 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,78 %
3 Monate
-0,94 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
-1,30 %
2024
+6,59 %
2023
+7,55 %
2022
-21,66 %
2021
+30,71 %
2020
+13,53 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,20 %
2 Jahre
+0,53 %
3 Jahre
+0,92 %
4 Jahre
+0,73 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+15,75 %
2 Jahre
+24,85 %
3 Jahre
+62,30 %
4 Jahre
+61,54 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–