Aktienfonds • Aktien Lateinamerika
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC
- WKN
- A1CXXJ
- ISIN
- LU0492943104
•
14,496 EUR
+0,090 EUR+0,62 %
Geld
14,465 EUR
(700 Stk.)
Brief
14,703 EUR
(700 Stk.)
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Fondsvolumen
25,91 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,84 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,84 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Nu Holdings Ltd/cayman Islands | 5,70 % |
| Petroleo Brasileiro Sa - Petrobras | 5,20 % |
| Itau Unibanco Holding Sa | 4,70 % |
| Localiza Rent A Car Sa | 3,70 % |
| Equatorial Energia Sa | 3,50 % |
| Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp | 3,40 % |
| Credicorp Ltd | 3,40 % |
| Coca-cola Femsa Sab De Cv | 3,20 % |
| Banco Btg Pactual Sa | 2,90 % |
| Rede D'or Sao Luiz Sa | 2,90 % |
| Summe: | 38,60 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 3.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,84 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Lateinamerika
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder wesentliche Verbindungen dorthin unterhalten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Anlagechancen werden anhand gründlicher Bottom-up-Analysen und Research über einzelne Unternehmen identifiziert.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 14,584 EUR +0,094 EUR · +0,65 % heute, 18:04:01 · unbekannt | +0,094 EUR · +0,65 % | 14,465 EUR heute, 18:04:01 · 700 Stk. | 14,703 EUR heute, 18:04:01 · 700 Stk. | 0,238 EUR 1,62 % |
KVG Echtzeit | – | 16,910 USD +0,080 USD · +0,48 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,080 USD · +0,48 % | 16,910 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 16,910 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 14,534 EUR +0,033 EUR · +0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,033 EUR · +0,23 % | 14,534 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 14,534 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
München Echtzeit | – | 14,494 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:15:38 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 14,467 EUR heute, 18:03:46 · 700 Stk. | 14,705 EUR heute, 18:03:46 · 700 Stk. | 0,238 EUR 1,62 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Lateinamerika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,08 % | 16,78 % | 21,14 % | 21,20 % | 21,87 % | 25,79 % |
| Maximaler Verlust | -5,80 % | -5,80 % | -21,65 % | -31,71 % | -36,10 % | -55,58 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 25,00 % | 41,67 % | 43,33 % | 48,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 19,08 | 20,39 | 22,94 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16,73 | 14,73 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 9,74 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 17,28 | 16,75 | 15,38 | 16,44 | 16,66 | 16,75 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,34 % | +10,85 % | -3,70 % | -0,05 % | +6,87 % | +15,13 % |
| Relativer Return | -0,86 % | +0,14 % | -2,39 % | -20,87 % | -31,48 % | -17,12 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,86 % | +0,05 % | -0,20 % | -0,65 % | -0,63 % | -0,16 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +14,24 % | -26,57 % | +9,79 % | +17,54 % | -11,37 % | -24,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,09 % | -0,21 % | +0,20 % | -0,15 % | +0,10 % | +0,04 % |
| Excess Return | -1,95 % | -8,19 % | +13,74 % | -12,20 % | +11,28 % | +11,38 % |