Aktienfonds • Aktien Lateinamerika
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC
- WKN
- A1CXXJ
- ISIN
- LU0492943104
•
16,229 EUR
+0,072 EUR+0,45 %
Geld
16,220 EUR
(700 Stk.)
Brief
16,487 EUR
(700 Stk.)
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Fondsvolumen
30,13 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,98 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,98 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Nu Holdings Ltd/cayman Islands | 5,70 % |
| Petroleo Brasileiro Sa - Petrobras | 4,60 % |
| Itau Unibanco Holding Sa | 3,80 % |
| Itausa Sa | 3,80 % |
| Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp | 3,60 % |
| Banco Btg Pactual Sa | 3,60 % |
| Credicorp Ltd | 3,30 % |
| Fomento Economico Mexicano Sab De Cv | 3,30 % |
| Equatorial Energia Sa | 3,00 % |
| Localiza Rent A Car Sa | 2,80 % |
| Summe: | 37,50 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Lateinamerika
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder wesentliche Verbindungen dorthin unterhalten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Anlagechancen werden anhand gründlicher Bottom-up-Analysen und Research über einzelne Unternehmen identifiziert.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRafael Mendoza
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen30,13 Mio. USD25,52 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 USD / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 16,354 EUR +0,048 EUR · +0,29 % heute, 18:01:19 · unbekannt | +0,048 EUR · +0,29 % | 16,220 EUR heute, 18:01:19 · 700 Stk. | 16,487 EUR heute, 18:01:19 · 700 Stk. | 0,267 EUR 1,62 % |
KVG Echtzeit | – | 19,270 USD +0,090 USD · +0,47 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,090 USD · +0,47 % | 19,270 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 19,270 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 16,296 EUR +0,139 EUR · +0,86 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,139 EUR · +0,86 % | 16,296 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 16,296 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
gettex Echtzeit | – | 16,229 EUR +0,072 EUR · +0,45 % heute, 17:47:01 · 0 Stk. | +0,072 EUR · +0,45 % | 16,220 EUR heute, 18:01:19 · 700 Stk. | 16,487 EUR heute, 18:01:19 · 700 Stk. | 0,267 EUR 1,62 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Lateinamerika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,52 % | 18,13 % | 20,68 % | 20,84 % | 21,79 % | 25,68 % |
| Maximaler Verlust | -2,22 % | -7,94 % | -20,11 % | -31,71 % | -36,10 % | -55,58 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | 44,44 % | 43,33 % | 47,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 20,39 | 22,94 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 17,18 | 16,35 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 9,74 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 18,06 | 17,38 | 15,66 | 16,52 | 16,73 | 16,84 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,55 % | +7,51 % | +10,93 % | -1,39 % | +24,80 % | +56,98 % |
| Relativer Return | +2,07 % | +0,85 % | +0,68 % | -18,62 % | -28,26 % | -17,17 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,07 % | +0,28 % | +0,06 % | -0,57 % | -0,55 % | -0,16 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +27,29 % | -26,57 % | +9,79 % | +17,54 % | -11,37 % | -24,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,78 % | +0,19 % | +0,17 % | +0,12 % | +0,22 % | +0,18 % |
| Excess Return | +16,29 % | +7,91 % | +11,30 % | +10,74 % | +26,58 % | +60,71 % |