Aktienfonds • Aktien Lateinamerika
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC
- WKN
- A1CXXJ
- ISIN
- LU0492943104
•
15,358 EUR
-0,119 EUR-0,77 %
Geld
15,349 EUR
(700 Stk.)
Brief
15,602 EUR
(700 Stk.)
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Fondsvolumen
28,62 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,98 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,98 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Nu Holdings Ltd/cayman Islands | 5,70 % |
| Petroleo Brasileiro Sa - Petrobras | 4,60 % |
| Itau Unibanco Holding Sa | 3,80 % |
| Itausa Sa | 3,80 % |
| Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp | 3,60 % |
| Banco Btg Pactual Sa | 3,60 % |
| Credicorp Ltd | 3,30 % |
| Fomento Economico Mexicano Sab De Cv | 3,30 % |
| Equatorial Energia Sa | 3,00 % |
| Localiza Rent A Car Sa | 2,80 % |
| Summe: | 37,50 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 3.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,98 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Lateinamerika
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder wesentliche Verbindungen dorthin unterhalten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Anlagechancen werden anhand gründlicher Bottom-up-Analysen und Research über einzelne Unternehmen identifiziert.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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KVG Echtzeit | – | 18,150 USD -0,040 USD · -0,22 % 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,040 USD · -0,22 % | 18,150 USD 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 18,150 USD 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 15,536 EUR -0,038 EUR · -0,24 % 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,038 EUR · -0,24 % | 15,536 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 15,536 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
München Echtzeit | – | 15,439 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:30:12 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 15,349 EUR heute, 11:10:04 · 700 Stk. | 15,602 EUR heute, 11:10:04 · 700 Stk. | 0,253 EUR 1,62 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Lateinamerika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,87 % | 18,14 % | 20,87 % | 21,08 % | 21,83 % | 25,73 % |
| Maximaler Verlust | -2,44 % | -7,94 % | -20,11 % | -31,71 % | -36,10 % | -55,58 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 50,00 % | 51,67 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 19,08 | 20,39 | 22,94 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16,35 | 16,35 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 9,74 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 17,15 | 17,11 | 15,52 | 16,49 | 16,70 | 16,81 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +10,45 % | +2,63 % | +8,27 % | -8,10 % | +20,98 % | +49,95 % |
| Relativer Return | +2,28 % | -1,34 % | +1,47 % | -17,58 % | -29,11 % | -16,83 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,28 % | -0,45 % | +0,12 % | -0,54 % | -0,57 % | -0,15 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +22,69 % | -26,57 % | +9,79 % | +17,54 % | -11,37 % | -24,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,52 % | +0,02 % | +0,07 % | +0,04 % | +0,17 % | +0,15 % |
| Excess Return | +10,94 % | +0,92 % | +4,77 % | +3,45 % | +20,23 % | +48,09 % |