Aktienfonds • Aktien Lateinamerika

Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN

14,496 EUR
+0,090 EUR+0,62 %
Geld
14,465 EUR
(700 Stk.)
Brief
14,703 EUR
(700 Stk.)
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Fondsvolumen
25,91 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,84 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,84 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
flatex
Targobank

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
Nu Holdings Ltd/cayman Islands5,70 %
Petroleo Brasileiro Sa - Petrobras5,20 %
Itau Unibanco Holding Sa4,70 %
Localiza Rent A Car Sa3,70 %
Equatorial Energia Sa3,50 %
Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp3,40 %
Credicorp Ltd3,40 %
Coca-cola Femsa Sab De Cv3,20 %
Banco Btg Pactual Sa2,90 %
Rede D'or Sao Luiz Sa2,90 %
Summe:38,60 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Lateinamerika
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder wesentliche Verbindungen dorthin unterhalten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Anlagechancen werden anhand gründlicher Bottom-up-Analysen und Research über einzelne Unternehmen identifiziert.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Rafael Mendoza
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    25,91 Mio. USD21,99 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Lateinamerika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC

Volatilität
1 Monat
18,08 %
3 Monate
16,78 %
1 Jahr
21,14 %
3 Jahre
21,20 %
5 Jahre
21,87 %
10 Jahre
25,79 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-5,80 %
3 Monate
-5,80 %
1 Jahr
-21,65 %
3 Jahre
-31,71 %
5 Jahre
-36,10 %
10 Jahre
-55,58 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
48,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
17,76
3 Monate
17,76
1 Jahr
17,76
3 Jahre
19,08
5 Jahre
20,39
10 Jahre
22,94
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
16,73
3 Monate
14,73
1 Jahr
13,03
3 Jahre
13,03
5 Jahre
13,03
10 Jahre
9,74
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
17,28
3 Monate
16,75
1 Jahr
15,38
3 Jahre
16,44
5 Jahre
16,66
10 Jahre
16,75
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität18,08 %16,78 %21,14 %21,20 %21,87 %25,79 %
Maximaler Verlust-5,80 %-5,80 %-21,65 %-31,71 %-36,10 %-55,58 %
Positive Monate66,67 %25,00 %41,67 %43,33 %48,33 %
Höchstkurs (in EUR)17,7617,7617,7619,0820,3922,94
Tiefstkurs (in EUR)16,7314,7313,0313,0313,039,74
Durchschnittspreis (in EUR)17,2816,7515,3816,4416,6616,75

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,34 %
3 Monate
+10,85 %
1 Jahr
-3,70 %
3 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
+6,87 %
10 Jahre
+15,13 %
Relativer Return
1 Monat
-0,86 %
3 Monate
+0,14 %
1 Jahr
-2,39 %
3 Jahre
-20,87 %
5 Jahre
-31,48 %
10 Jahre
-17,12 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,86 %
3 Monate
+0,05 %
1 Jahr
-0,20 %
3 Jahre
-0,65 %
5 Jahre
-0,63 %
10 Jahre
-0,16 %
Performance im Jahr
2025
+14,24 %
2024
-26,57 %
2023
+9,79 %
2022
+17,54 %
2021
-11,37 %
2020
-24,59 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,09 %
2 Jahre
-0,21 %
3 Jahre
+0,20 %
4 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
+0,04 %
Excess Return
1 Jahr
-1,95 %
2 Jahre
-8,19 %
3 Jahre
+13,74 %
4 Jahre
-12,20 %
5 Jahre
+11,28 %
10 Jahre
+11,38 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,34 %+10,85 %-3,70 %-0,05 %+6,87 %+15,13 %
Relativer Return-0,86 %+0,14 %-2,39 %-20,87 %-31,48 %-17,12 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,86 %+0,05 %-0,20 %-0,65 %-0,63 %-0,16 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+14,24 %-26,57 %+9,79 %+17,54 %-11,37 %-24,59 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,09 %-0,21 %+0,20 %-0,15 %+0,10 %+0,04 %
Excess Return-1,95 %-8,19 %+13,74 %-12,20 %+11,28 %+11,38 %

Fondsprospekte zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC