Aktienfonds • Aktien Lateinamerika
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC
- WKN
- A1CXXJ
- ISIN
- LU0492943104
•
17,080 EUR
-0,192 EUR-1,11 %
Geld
17,032 EUR
(600 Stk.)
Brief
17,372 EUR
(600 Stk.)
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
34,03 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,98 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,98 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Nu Holdings Ltd/cayman Islands | 6,40 % |
| Centrais Eletricas Brasileiras Sa | 5,00 % |
| Petroleo Brasileiro Sa - Petrobras | 4,00 % |
| Itau Unibanco Holding Sa | 3,80 % |
| Itausa Sa | 3,80 % |
| Grupo Mexico Sab De Cv | 3,30 % |
| Fomento Economico Mexicano Sab De Cv | 3,10 % |
| Localiza Rent A Car Sa | 3,00 % |
| Banco Btg Pactual Sa | 2,90 % |
| Credicorp Ltd | 2,90 % |
| Summe: | 38,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Lateinamerika
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder wesentliche Verbindungen dorthin unterhalten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Anlagechancen werden anhand gründlicher Bottom-up-Analysen und Research über einzelne Unternehmen identifiziert.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRafael Mendoza
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen34,03 Mio. USD29,38 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 USD / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 17,202 EUR +0,027 EUR · +0,16 % gestern, 22:58:05 · unbekannt | +0,027 EUR · +0,16 % | 17,032 EUR gestern, 22:58:05 · 600 Stk. | 17,372 EUR gestern, 22:58:05 · 600 Stk. | 0,340 EUR 1,96 % | |
KVG Echtzeit | – | 19,940 USD -0,020 USD · -0,10 % 19.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 USD · -0,10 % | 19,940 USD 19.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | 19,940 USD 19.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 17,281 EUR +0,045 EUR · +0,26 % 19.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,045 EUR · +0,26 % | 17,281 EUR 19.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | 17,281 EUR 19.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
München Echtzeit | – | 17,234 EUR -0,051 EUR · -0,30 % gestern, 09:40:34 · 0 Stk. | -0,051 EUR · -0,30 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Lateinamerika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,72 % | 16,36 % | 20,68 % | 19,84 % | 21,46 % | 25,58 % |
| Maximaler Verlust | -2,73 % | -6,63 % | -12,55 % | -31,71 % | -36,10 % | -55,58 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | 50,00 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 22,94 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 18,67 | 17,18 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 9,74 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 19,57 | 18,94 | 16,38 | 16,66 | 16,91 | 16,99 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,84 % | +17,10 % | +23,35 % | +5,70 % | +26,81 % | +54,93 % |
| Relativer Return | +1,05 % | +0,19 % | -0,47 % | -19,56 % | -26,64 % | -19,36 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,05 % | +0,06 % | -0,04 % | -0,60 % | -0,51 % | -0,18 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +36,15 % | -26,57 % | +9,79 % | +17,54 % | -11,37 % | -24,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,54 % | +0,22 % | +0,19 % | +0,39 % | +0,21 % | +0,19 % |
| Excess Return | +31,86 % | +8,97 % | +12,00 % | +37,38 % | +24,81 % | +62,62 % |