NN (L) EURO FIXED INCOME - R EUR DIS

Fonds
32,850 EUR -0,07 -0,21% 18.10.2019, 08:00:00
WKN: A2DXR9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1673806623 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 33,840 ( n.a. ) Eröffnung 32,85 Hoch / Tief (heute) 32,85 / 32,85 Fondsvolumen 1,28 Mrd. EUR (Stand: 17.10.2019)
Geld 32,850 ( n.a. ) Vortag 32,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 33,52 / 29,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / +9,68%
Benchmark
NN (L) EURO FIXED INCOME - R EUR DIS
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KAG (EUR) 32,85 EUR -0,07 -0,21% 18.10. 08:00:00 32,850 / 33,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,24% +1,42% +9,81% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -0,11% -0,92% -2,45% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,11% -0,31% -0,21% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +8,01% -0,52% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,25 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,99% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,04% 4,45% 3,07% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,32% -1,88% -1,88% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,24% +3,05% +3,05% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,24% -0,75% -0,75% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 33,33 33,52 33,52 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 32,89 32,46 29,93 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 33,12 33,07 31,48 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - R EUR DIS

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente. Referenzindex ist der Barclays Capital Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - R EUR DIS

Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - R EUR DIS

Auflagedatum 28.11.2017
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ruijter, H. van Zwol, Rouw
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Laufende Kosten 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,83% French Republic Government Bond OAT 2% 25.05.2048
4,67% 3,850% ITALIEN 19/49
4,17% Nn (L) Aaa Abs - Z Cap Eur
3,20% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15.04.2030
3,17% French Republic Government Bond OAT 0,7% 25.07.2030
2,08% Nn L-Euroean Abs-Z Cap Eur
1,99% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
1,70% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
1,54% NN L Liquid - EUR
1,46% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 01.12.2026
Stand: 31.08.2019

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
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