NN (L) US CREDIT - I USD ACC

Fonds
9.976,990 USD +2,75 +0,03% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A1H9RJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555027738 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 10.176,530 ( n.a. ) Eröffnung 9.976,99 Hoch / Tief (heute) 9.976,99 / 9.976,99 Fondsvolumen 1,98 Mrd. USD (Stand: 17.10.2019)
Geld 9.976,990 ( n.a. ) Vortag 9.974,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.069,71 / 8.639,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / +14,25%
Benchmark
NN (L) US CREDIT - I USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9.976,99 USD +2,75 +0,03% 17.10. 08:00:00 9.976,990 / 10.176,530
KAG (EUR) 8.968,41 EUR -38,74 -0,43% 17.10. 08:00:00 8.968,406 / 9.147,774

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US CREDIT - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,62% +4,14% +18,11% +14,28% +45,39% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +17,49% +1,31% -6,03% +11,09% +10,94% +22,79%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,68 +1,63 +1,47 +1,62 +1,26 n.a.
Excess Return +14,43% +12,22% +16,91% +27,04% +27,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US CREDIT - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,72% 5,12% 3,92% 3,67% 4,02% n.a.
max. Verlust -1,20% -2,54% -2,54% -4,54% -4,94% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,07% +3,24% +3,24% +3,24% +3,45% n.a.
1-Monats-Tief +1,07% -0,81% -0,81% -2,93% -2,93% n.a.
Höchstkurs 10.069,70 10.069,70 10.069,70 10.069,70 10.069,70 n.a.
Tiefstkurs 9.871,06 9.669,02 8.639,70 8.330,71 7.789,19 n.a.
Durchschnittspreis 9.982,16 9.921,84 9.296,69 8.921,95 8.589,11 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US CREDIT - I USD ACC

Der Teilfonds investiert in eine Palette von festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten herausgegeben von Unternehmen in USD. Die Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer Rendite über der eines Portfolios bestehend aus Staatsanleihen. Referenzindex ist der Lehman Brothers US Corporate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US CREDIT - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US CREDIT - I USD ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anil Katarya, Travis King
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu NN (L) US CREDIT - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Laufende Kosten 0,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US CREDIT - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) US CREDIT - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,15% TREASURY NOTE
1,44% WELLS FARGO BANK NA SR UNSEC
1,44% JPMORGAN CHASE & CO
1,31% TREASURY NOTE
0,98% RBS 4.269 03/22/25
0,83% CVS Health Corp 5,05% 25.03.2048
0,83% 2.750% FISERV INC (FIXED) 07/2024
0,78% Roper Technologies Inc 3% 15.12.2020
0,76% 4.800% Bb&T Corporation 12/31/2049
0,76% TREASURY NOTE
Stand: 30.09.2019

Ratings zu NN (L) US CREDIT - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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