Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,04 % |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.12.2023 Ausschüttend | 1,670 EUR |
02.12.2022 Ausschüttend | 0,440 EUR |
03.12.2021 Ausschüttend | 4,740 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28) Anleihe · WKN A28786 · ISIN XS2292260960 | 4,14 % |
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026) Anleihe · WKN A14JZU · ISIN DE000A14JZU2 | 4,04 % |
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026) Anleihe · WKN A14JZT · ISIN DE000A14JZT4 | 3,97 % |
FINLD 14-24 | 3,92 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 Anleihe · WKN A1ZCEN · ISIN BE0000332412 | 3,92 % |
Bundesschatzbrief v. 17.05.2023 (15.05.2024) Anleihe · WKN BU0E05 · ISIN DE000BU0E055 | 3,83 % |
Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.3 v. 20(25) Anleihe · WKN A289J7 · ISIN DE000A289J74 | 3,15 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24) Anleihe · WKN A2TSTS · ISIN DE000A2TSTS8 | 3,05 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEF7 · ISIN FR0127921338 | 3,03 % |
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2020(2024) Anleihe · WKN A14JZQ · ISIN DE000A14JZQ0 | 3,02 % |
Summe: | 36,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,18 % | LRI Invest | 10.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 1,63 % | LRI Invest | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,84 % | LRI Invest | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | LRI Invest | – | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,85 % | LRI Invest | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | – | 0,85 % | LRI Invest | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | LRI Invest | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | LRI Invest | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,14 % | LRI Invest | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten OptoFlex V ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds oder Derivaten anlegen. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit Anleihen direkt erworben werden, haben diese oder der Emittent der Anleihen ausschließlich ein 'investment grade' Rating. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% in einen Vermögensgegenstand investieren. Die Anlage erfolgt überwiegend in Vermögenswerte, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise gegenüber Euro abgesichert werden. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.734,850 EUR +0,620 EUR · +0,04 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |