Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate - R/A EUR ACC
- WKN
- A1XBW9
- ISIN
- LU0935223627
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,79 % |
| Laufende Kosten | 1,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,00 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate - R/A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 9,66 % |
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85 | 4,53 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(54) Anleihe · WKN A3L3HZ · ISIN IT0005611741 | 2,78 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2025(35) Anleihe · WKN A3L72Y · ISIN EU000A3L72Y4 | 2,38 % |
Spanien EO-Bonos 2013(44) Anleihe · WKN A1HR6Q · ISIN ES00000124H4 | 2,32 % |
Spanien EO-Bonos 2025(35) Anleihe · WKN A4D54S · ISIN ES0000012O67 | 2,26 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 2,15 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K4WK · ISIN XS2462324232 | 2,13 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28) Anleihe · WKN A3K1KZ · ISIN AT0000A2VB47 | 1,96 % |
Frankreich EO-OAT 2025(35) Anleihe · WKN A4D6QQ · ISIN FR001400X8V5 | 1,88 % |
| Summe: | 32,05 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate - R/A EUR ACC
Fondsstrategie zu Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate - R/A EUR ACC
Das Anlageziel des Ostrum SRI Euro Aggregate (der 'Teilfonds') besteht darin, seinen Referenzindex, den Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM, über die empfohlene Mindestanlagedauer von zwei Jahren zu übertreffen, indem er in eine breite Palette von festverzinslichen Instrumenten investiert, die nicht-finanzielle ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, d. h. Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erfüllen. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Produkts mit der Wertentwicklung der Benchmark verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Teilfonds wahrscheinlich Bestandteile der Benchmark enthalten, der Anlageverwalter kann jedoch innerhalb der Grenzen der Anlagepolitik des Teilfonds nach eigenem Ermessen die Wertpapiere für das Portfolio auswählen. Er strebt jedoch nicht die Nachbildung dieser Benchmark an und kann daher erheblich von dieser abweichen.
Stammdaten zu Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate - R/A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterCedric Bernard-Villeneuve, Rouska Winter
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen467,07 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate - R/A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,37 % | 3,36 % | 4,21 % | 5,61 % | 5,38 % | 4,52 % |
| Maximaler Verlust | -0,80 % | -1,21 % | -3,68 % | -5,55 % | -20,91 % | -20,91 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | 48,33 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 143,68 | 144,03 | 145,67 | 145,67 | 167,46 | 167,46 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 142,29 | 142,29 | 140,31 | 132,44 | 132,44 | 132,44 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 143,12 | 143,32 | 143,15 | 139,22 | 147,15 | 151,35 |
Performance-Kennzahlen zu Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate - R/A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,06 % | -0,08 % | -0,63 % | +3,15 % | -12,27 % | -2,83 % |
| Relativer Return | -0,51 % | +0,14 % | -0,89 % | -3,05 % | -2,19 % | -3,84 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,51 % | +0,05 % | -0,07 % | -0,09 % | -0,04 % | -0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,19 % | +1,27 % | +5,69 % | -17,70 % | -2,34 % | +2,94 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,72 % | +0,18 % | -0,09 % | -0,47 % | -0,42 % | -0,23 % |
| Excess Return | -3,04 % | +1,79 % | -1,60 % | -10,30 % | -10,71 % | -10,75 % |