Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate - R/A EUR ACC
- WKN
- A1XBW9
- ISIN
- LU0935223627
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,79 % |
| Laufende Kosten | 1,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,00 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate - R/A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35) Anleihe · WKN A4EAET · ISIN IT0005648149 | 12,87 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27) Anleihe · WKN A3K2S9 · ISIN IT0005484552 | 9,68 % |
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85 | 4,19 % |
Ostrum SRI Cash - M EUR DIS Fonds · WKN A3CY7M · ISIN FR0010392951 | 2,97 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 2,90 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(54) Anleihe · WKN A3L3HZ · ISIN IT0005611741 | 2,46 % |
Spanien EO-Bonos 2018(28) Anleihe · WKN A19VKR · ISIN ES0000012B39 | 2,26 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2025(35) Anleihe · WKN A3L72Y · ISIN EU000A3L72Y4 | 2,14 % |
Spanien EO-Bonos 2025(35) Anleihe · WKN A4D54S · ISIN ES0000012O67 | 2,04 % |
NATIXIS AM-OSTRUM GL SUBOR.DE. ACT. NOM. I/A EUR ACC. ON Fonds · WKN A3C76J · ISIN LU2038540998 | 1,95 % |
| Summe: | 43,46 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,08 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 50.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 50.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,71 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,08 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,65 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 1,65 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,37 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate - R/A EUR ACC
Fondsstrategie zu Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate - R/A EUR ACC
Das Anlageziel des Ostrum SRI Euro Aggregate (der 'Teilfonds') besteht darin, seinen Referenzindex, den Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM, über die empfohlene Mindestanlagedauer von zwei Jahren zu übertreffen, indem er in eine breite Palette von festverzinslichen Instrumenten investiert, die nicht-finanzielle ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, d. h. Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erfüllen. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Produkts mit der Wertentwicklung der Benchmark verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Teilfonds wahrscheinlich Bestandteile der Benchmark enthalten, der Anlageverwalter kann jedoch innerhalb der Grenzen der Anlagepolitik des Teilfonds nach eigenem Ermessen die Wertpapiere für das Portfolio auswählen. Er strebt jedoch nicht die Nachbildung dieser Benchmark an und kann daher erheblich von dieser abweichen.
Stammdaten zu Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate - R/A EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 143,480 EUR -0,250 EUR · -0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,250 EUR · -0,17 % | 143,480 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 143,480 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate - R/A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,06 % | 3,36 % | 4,34 % | 5,97 % | 5,36 % | 4,52 % |
| Maximaler Verlust | -0,43 % | -1,06 % | -3,68 % | -10,75 % | -20,91 % | -20,91 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | 53,33 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 143,96 | 143,96 | 145,67 | 148,40 | 167,46 | 167,46 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 142,34 | 141,15 | 137,65 | 132,44 | 132,44 | 132,44 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 143,34 | 142,73 | 142,66 | 139,24 | 148,08 | 151,45 |
Performance-Kennzahlen zu Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate - R/A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,61 % | +1,76 % | +3,57 % | +1,33 % | -10,77 % | -2,28 % |
| Relativer Return | +0,07 % | -0,11 % | -0,33 % | -2,01 % | -1,24 % | -3,97 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,07 % | -0,04 % | -0,03 % | -0,06 % | -0,02 % | -0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,34 % | +1,27 % | +5,69 % | -17,70 % | -2,34 % | +2,94 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,07 % | +0,08 % | -0,04 % | -0,44 % | -0,36 % | -0,24 % |
| Excess Return | +0,29 % | +0,83 % | -0,75 % | -9,62 % | -9,26 % | -11,34 % |