Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen
Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds - R DIS
- WKN
- 213715
- ISIN
- FR0000171233
• KVG
284,310 EUR
-0,820 EUR-0,29 %
Geld
284,310 EUR
Brief
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Fondsvolumen
303,25 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,71 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.07.2025 Ausschüttend | 5,800 EUR |
17.07.2024 Ausschüttend | 5,920 EUR |
19.07.2023 Ausschüttend | 2,460 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds - R DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2025(31) Anleihe · WKN A4D94U · ISIN FR001400Z2L7 | 5,78 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 4,69 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031) Anleihe · WKN 103073 · ISIN DE0001030732 | 3,71 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(29) Anleihe · WKN A3LPEL · ISIN IT0005566408 | 3,13 % |
Frankreich EO-OAT 2025(35) Anleihe · WKN A4D6QQ · ISIN FR001400X8V5 | 2,63 % |
3% CADES BDS 25.05.28 SEN(124366904) Anleihe · WKN A3LC2X · ISIN FR001400F5U5 | 2,53 % |
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856) Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549 | 2,51 % |
OSTRUM EURO BONDS 1-3 - I EUR ACC Fonds · WKN A0NC86 · ISIN FR0010208421 | 2,51 % |
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333 | 2,49 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29) Anleihe · WKN A3L269 · ISIN IT0005611055 | 2,46 % |
| Summe: | 32,44 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds - R DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds - R DIS
Die SICAV verfolgt ein doppeltes Ziel: durch eine aktive Verwaltung der Sensitivität und der Zinskurve der unterschiedlichen Länder der Eurozone über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 3 Jahren eine im Vergleich zum JP Morgan EMU Global Index (Schlussniveau) höhere Wertsteigerung zu erwirtschaften und eine sozial verantwortliche Anlagestrategie (SRI) umzusetzen. Um dieses doppelte Anlageziel zu erreichen, erfolgt die Portfoliokonstruktion in zwei Schritten: Der erste besteht in der Analyse eines Wertpapieruniversums auf der Grundlage von Kriterien für sozial verantwortliche Anlagen (SRI) und der zweite zielt darauf ab, Titel in Abhängigkeit von deren finanziellen und nichtfinanziellen Merkmalen auszuwählen. Die Anlagepolitik der SICAV beruht auf einer aktiven Verwaltung der Zinssätze der verschiedenen Länder der Eurozone und stützt sich dabei auf drei Performance-Achsen: - Die Verwaltung der Sensibilität, die in der höchsten Bandbreite bei 1 bis 15 und in der angestrebten Bandbreite bei 3 bis 9 liegt. Die Sensitivität ist der Indikator für die Wertschwankungen des OGAW-Vermögens, wenn die Zinsen um 1 % schwanken. - Die Positionierung auf der Zinskurve, d. h. die Verwaltung realisiert ihre Anlagen auf unterschiedlichen Segmenten kurz-, mittel- und langfristiger Laufzeiten gemäß der erwarteten Entwicklung der Zinskurve. - Die Titelauswahl des Portfolios in den Ländern der Eurozone.
Stammdaten zu Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds - R DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAdbelaatik Dniguer
- Domizil/LandFrankreich
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleCACEIS BANK
- Fondsvolumen303,25 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Eurozone Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds - R DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,76 % | 5,15 % | 3,80 % | 5,17 % | 10,06 % | 7,26 % |
| Maximaler Verlust | -2,29 % | -3,46 % | -3,46 % | -4,01 % | -22,70 % | -23,72 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 289,07 | 292,59 | 294,44 | 298,42 | 358,44 | 365,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 282,46 | 282,46 | 282,46 | 276,37 | 276,37 | 276,37 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 285,42 | 288,08 | 288,90 | 289,30 | 298,68 | 327,08 |
Performance-Kennzahlen zu Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds - R DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,36 % | -0,95 % | +0,16 % | +8,24 % | -14,92 % | -8,70 % |
| Relativer Return | -0,09 % | -0,05 % | -0,48 % | +2,42 % | -3,55 % | -6,27 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,09 % | -0,02 % | -0,04 % | +0,07 % | -0,06 % | -0,05 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,67 % | +0,14 % | +0,92 % | +5,06 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,46 % | -0,34 % | +0,07 % | – | -0,29 % | -0,14 % |
| Excess Return | -1,76 % | -3,08 % | +1,13 % | – | -13,42 % | -9,85 % |