Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds - R DIS
- WKN
- 213715
- ISIN
- FR0000171233
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,73 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.07.2024 Ausschüttend | 5,920 EUR |
19.07.2023 Ausschüttend | 2,460 EUR |
19.07.2022 Ausschüttend | 0,790 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds - R DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740 | 6,46 % |
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 4,39 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30) Anleihe · WKN A3LGT7 · ISIN IT0005542797 | 3,72 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 3,66 % |
Spanien EO-Obligaciones 2024(34) Anleihe · WKN A3LZRV · ISIN ES0000012N35 | 3,35 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(29) Anleihe · WKN A3LPEL · ISIN IT0005566408 | 3,26 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Grüne Anleihe · WKN BU3Z04 · ISIN DE000BU3Z047 | 2,84 % |
FRANCE(GOVT OF) 2.5% BDS 24/09/27 EUR1'144A Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6 | 2,76 % |
Ostrum SRI Cash - M EUR DIS Fonds · WKN A3CY7M · ISIN FR0010392951 | 2,49 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(32) Anleihe · WKN A38J3W · ISIN XS2816013937 | 2,39 % |
| Summe: | 35,32 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,73 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,73 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 25,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds - R DIS
Fondsstrategie zu Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds - R DIS
Die SICAV verfolgt ein doppeltes Ziel: durch eine aktive Verwaltung der Sensitivität und der Zinskurve der unterschiedlichen Länder der Eurozone über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 3 Jahren eine im Vergleich zum JP Morgan EMU Global Index (Schlussniveau) höhere Wertsteigerung zu erwirtschaften und eine sozial verantwortliche Anlagestrategie (SRI) umzusetzen. Um dieses doppelte Anlageziel zu erreichen, erfolgt die Portfoliokonstruktion in zwei Schritten: Der erste besteht in der Analyse eines Wertpapieruniversums auf der Grundlage von Kriterien für sozial verantwortliche Anlagen (SRI) und der zweite zielt darauf ab, Titel in Abhängigkeit von deren finanziellen und nichtfinanziellen Merkmalen auszuwählen. Die Anlagepolitik der SICAV beruht auf einer aktiven Verwaltung der Zinssätze der verschiedenen Länder der Eurozone und stützt sich dabei auf drei Performance-Achsen: - Die Verwaltung der Sensibilität, die in der höchsten Bandbreite bei 1 bis 15 und in der angestrebten Bandbreite bei 3 bis 9 liegt. Die Sensitivität ist der Indikator für die Wertschwankungen des OGAW-Vermögens, wenn die Zinsen um 1 % schwanken. - Die Positionierung auf der Zinskurve, d. h. die Verwaltung realisiert ihre Anlagen auf unterschiedlichen Segmenten kurz-, mittel- und langfristiger Laufzeiten gemäß der erwarteten Entwicklung der Zinskurve. - Die Titelauswahl des Portfolios in den Ländern der Eurozone.
Stammdaten zu Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds - R DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 293,240 EUR -0,570 EUR · -0,19 % 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,570 EUR · -0,19 % | 293,240 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 293,240 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds - R DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,27 % | 3,65 % | 4,49 % | – | 10,04 % | 7,29 % |
| Maximaler Verlust | -0,46 % | -1,28 % | -4,01 % | – | -23,72 % | -23,72 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | 58,33 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 294,44 | 294,44 | 297,36 | – | 364,98 | 365,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 291,02 | 286,91 | 285,43 | – | 276,37 | 276,37 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 293,00 | 291,51 | 291,35 | – | 316,05 | 332,72 |
Performance-Kennzahlen zu Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds - R DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,57 % | +2,40 % | +3,07 % | – | -13,17 % | -1,84 % |
| Relativer Return | -0,03 % | -0,30 % | -0,87 % | – | -3,02 % | -5,97 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,03 % | -0,10 % | -0,07 % | – | -0,05 % | -0,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,48 % | +0,92 % | +5,06 % | – | – | +5,01 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,03 % | – | – | -0,24 % | -0,25 % | -0,14 % |
| Excess Return | -0,13 % | – | – | -10,44 % | -11,67 % | -10,78 % |