Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Ostrum SRI Cash - N/C EUR ACC
- WKN
- A3ES3H
- ISIN
- FR001400HDS0
• KVG
108,830 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
108,830 EUR
Brief
108,830 EUR
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Fondsvolumen
8,03 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,14 % |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ostrum SRI Cash - N/C EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ostrum Euro Liquidity LVNAV - SI/C EUR ACC Fonds · WKN A41PKA · ISIN FR001400XZ22 | 3,68 % |
| CODEIS SEC SA 0% 15-06-26 | 1,95 % |
| BBVA 19-03-26 Anleihe · WKN A4QRNE · ISIN FR0129367936 | 1,69 % |
| THALES SA 26-03-26 Anleihe · WKN A5C5VE · ISIN FR0129572964 | 1,69 % |
| CODEIS SEC SA 0% 14-12-26 | 1,36 % |
| CA SA 18-03-26 ESTR +23BP (18-09-25) | 1,14 % |
| BQ POST. 15-04-26 ESTR+21BP (15-09-25) | 1,14 % |
| BNP PARIBAS 16-03-26 ESTR+22BP(15-09-25 | 1,14 % |
| ING BANK 02-04-26 ESTR+20BP (02-10-25) | 1,14 % |
| SOC.GE.PAR. 03-03-26 ESTR +22BP | 1,14 % |
| Summe: | 16,07 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Ostrum SRI Cash - N/C EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Ostrum SRI Cash - N/C EUR ACC
L'objectif de gestion du Produit est de réaliser une performance supérieure à celle de l'ESTR capitalisé diminuée des frais de gestion réels, en intégrant dans sa gestion une approche dite ISR (Investissement Socialement Responsable) sur une durée minimale de placement recommandée de un jour. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le Produit ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et le Produit verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. La politique d'investissement repose sur une gestion active, l'Indicateur de Référence est utilisé uniquement à titre de comparaison. Le gérant est donc libre de choisir les titres qui composent le portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des contraintes d'investissement. La stratégie d'investissement ISR du fonds repose sur trois volets : 1. application d'une liste d'exclusion sectorielle : les politiques sectorielles, les politiques d'exclusion et les politiques de gestion des controverses (dont les controverses d'ordre éthique avec la politique des « Worst Offenders »).
Stammdaten zu Ostrum SRI Cash - N/C EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLACOMBE Didier, Fairouz Yahiaoui ...
- Domizil/LandFrankreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank
- Fondsvolumen8,03 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ostrum SRI Cash - N/C EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,06 % | 0,09 % | 0,08 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,81 | 108,81 | 108,81 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,65 | 108,28 | 106,00 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,73 | 108,55 | 107,50 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Ostrum SRI Cash - N/C EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,15 % | +0,50 % | +2,64 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,04 % | +0,02 % | +0,49 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,04 % | +0,01 % | +0,04 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,42 % | +2,90 % | +3,63 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +5,69 % | +5,80 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,48 % | +1,43 % | – | – | – | – |