Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2020(20/26) Anleihe · WKN MS0G2S · ISIN US6174468Q59 | 0,71 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN A3KK9R · ISIN US46647PBX33 | 0,63 % |
DANSKE BK 22/28 FLR MTN Anleihe · WKN A3K309 · ISIN US23636ABC45 | 0,58 % |
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K3T8 · ISIN US345397C270 | 0,57 % |
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KQA9 · ISIN US87264ABF12 | 0,56 % |
BFCM 23/26 144A Anleihe · WKN A3LK2X · ISIN US06675FBA49 | 0,53 % |
Williams Companies Inc., The DL-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LSZW · ISIN US88339WAB28 | 0,53 % |
COX COMMUNIC 23/28 144A Anleihe · WKN A3LJW8 · ISIN US224044CR68 | 0,51 % |
COREBRI.FINL 23/27 Anleihe · WKN A3LHFA · ISIN US21871XAD12 | 0,50 % |
UNICREDIT 20/26 FLR MTN Anleihe · WKN A282S3 · ISIN US904678AU32 | 0,50 % |
Summe: | 5,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 8,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 100.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine Outperformance des Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (die 'Benchmark') auf Basis der Gesamtrendite an. Es kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Bei der Verfolgung dieses Anlageziels wird der Fonds ein Mandat für 'sozial verantwortliches' Investieren anwenden, das in der Ergänzung des Fonds beschrieben ist. Der Fonds wird zwar aktiv verwaltet, Anleger sollten jedoch beachten, dass die Benchmark für Risikomanagementzwecke sowie zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet wird. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, die an regulierten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden und über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Wenn kein Rating vorliegt, kann der Anlageverwalter bestimmen, dass die Qualität mit einem solchen Rating vergleichbar ist. Der Fonds kann ferner in von Staaten, staatlichen Stellen, staatlich gesponserten Einrichtungen supranationalen Emittenten oder privaten Emittenten begebene Optionsscheine, forderungsbesicherte Schuldtitel, mit gewerblichen Hypotheken besicherte Wertpapiere (CMBS), Kapitaltitel und regulierte Geldmarktfonds oder kurzfristige Rentenfonds investieren. Der Fonds kann außerdem zu Anlage- oder Absicherungszwecken börsengehandelte und außerbörslich gehandelte Derivate einsetzen, einschließlich Futures und Optionen, Credit Default Swaps, Credit Default Swap-Indizes, Devisenterminkontrakte, Zinsswaps und Währungsswaps, deren zugrundeliegende Vermögenswerte Anleihen sind, in die der Fonds direkt investieren kann (wie hierin beschrieben), sowie Zinssätze, Währungen und Indizes. Der Fonds kann außerdem Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen. Der Fonds darf durch den Einsatz von Derivaten nicht über 100 % seines Nettoinventarwerts hinaus gehebelt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 109,996 USD -0,295 USD · -0,27 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 101,737 EUR -0,151 EUR · -0,15 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |