Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
Phaidros Funds - Conservative - D EUR DIS
- WKN
- A1W1QD
- ISIN
- LU0948471684
•
148,130 EUR
-0,700 EUR-0,47 %
Geld
147,730 EUR
340 Stk.
Brief
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Fondsvolumen
71,02 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,93 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,93 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 2,900 EUR |
05.08.2024 Ausschüttend | 1,700 EUR |
04.08.2023 Ausschüttend | 1,700 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Phaidros Funds - Conservative - D EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 4,34 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 2,68 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2023(34) Anleihe · WKN A3LG29 · ISIN AU0000274706 | 2,22 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S Anleihe · WKN A3L3WA · ISIN XS2908645265 | 2,14 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCWP · ISIN XS2574388646 | 2,03 % |
Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(36/37) Anleihe · WKN A4ENQ6 · ISIN FR0014015KK0 | 2,02 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(36) Anleihe · WKN A3KWFB · ISIN AT0000A2T198 | 2,00 % |
| SINGAPUR 21/26 Anleihe · WKN A3KYKK · ISIN SGXF12888537 | 1,97 % |
Scotiabank Capital Trust CD-FLR Notes 2006(06/56)2006-1 Anleihe · WKN A0VAT8 · ISIN CA80928BAC06 | 1,61 % |
International Bank Rec. Dev. RB/DL-Zero Med.-T.Nts 2023(38) Anleihe · WKN A3LHTQ · ISIN XS2582388349 | 1,58 % |
| Summe: | 22,59 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Phaidros Funds - Conservative - D EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Phaidros Funds - Conservative - D EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Conservative ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme von Aktien und anderer Fonds) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 30% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu Phaidros Funds - Conservative - D EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDr. Ernst Konrad, Andreas Fitzner
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen71,02 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 148,835 EUR -0,885 EUR · -0,59 % heute, 11:47:02 · unbekannt | -0,885 EUR · -0,59 % | 147,727 EUR heute, 11:47:02 · 339 Stk. | 149,942 EUR heute, 11:47:02 · 339 Stk. | 2,215 EUR 1,48 % | |
KVG Echtzeit | – | 148,650 EUR +0,860 EUR · +0,58 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | +0,860 EUR · +0,58 % | 148,650 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 148,650 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
München Echtzeit | – | 148,710 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 06:11:25 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 147,730 EUR heute, 11:47:02 · 339 Stk. | 149,940 EUR heute, 11:47:02 · 334 Stk. | 2,210 EUR 1,47 % | |
gettex Echtzeit | – | 148,130 EUR -0,700 EUR · -0,47 % heute, 11:19:00 · 0 Stk. | -0,700 EUR · -0,47 % | 147,730 EUR heute, 11:47:02 · 340 Stk. | 149,940 EUR heute, 11:47:02 · 340 Stk. | 2,210 EUR 1,47 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Phaidros Funds - Conservative - D EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,72 % | 6,50 % | 5,08 % | 4,83 % | 5,65 % | 5,97 % |
| Maximaler Verlust | -4,63 % | -5,30 % | -5,30 % | -7,34 % | -17,43 % | -19,30 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 66,67 % | 60,00 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 154,34 | 155,42 | 155,50 | 155,50 | 155,50 | 155,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 147,19 | 147,19 | 141,68 | 124,88 | 118,26 | 105,39 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 150,81 | 152,99 | 150,79 | 142,60 | 138,63 | 129,85 |
Performance-Kennzahlen zu Phaidros Funds - Conservative - D EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,05 % | -1,66 % | +3,53 % | +24,43 % | +15,59 % | +53,88 % |
| Relativer Return | +1,31 % | +1,14 % | -6,63 % | -17,24 % | -30,97 % | -50,99 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,31 % | +0,38 % | -0,57 % | -0,52 % | -0,62 % | -0,59 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,66 % | +3,54 % | +10,51 % | +14,55 % | -15,13 % | +7,65 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,11 % | +0,25 % | +1,01 % | +0,75 % | +0,57 % | +0,70 % |
| Excess Return | +0,56 % | +2,70 % | +16,15 % | +17,73 % | +16,88 % | +51,28 % |