Phaidros Funds - Conservative - D EUR DIS
- WKN
- A1W1QD
- ISIN
- LU0948471684
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,99 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.08.2024 Ausschüttend | 1,700 EUR |
04.08.2023 Ausschüttend | 1,700 EUR |
05.08.2022 Ausschüttend | 1,400 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Phaidros Funds - Conservative - D EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 3,91 % |
| JAPAN 2025 341 Anleihe · WKN A18VQ6 · ISIN JP1103411FC6 | 2,80 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2023(34) Anleihe · WKN A3LG29 · ISIN AU0000274706 | 2,30 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(34) Anleihe · WKN A3LVNF · ISIN IT0005584856 | 2,17 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCWP · ISIN XS2574388646 | 2,13 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,03 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(36) Anleihe · WKN A3KWFB · ISIN AT0000A2T198 | 2,03 % |
Tschechien KC-Anl. 2014(25) Ser.89 Anleihe · WKN A1ZEZA · ISIN CZ0001004253 | 1,70 % |
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A186HF · ISIN XS1492818866 | 1,65 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,52 % |
| Summe: | 22,24 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,99 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,41 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,39 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Phaidros Funds - Conservative - D EUR DIS
Fondsstrategie zu Phaidros Funds - Conservative - D EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Conservative ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme von Aktien und anderer Fonds) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 30% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu Phaidros Funds - Conservative - D EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 146,650 EUR +0,530 EUR · +0,36 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 146,330 EUR -0,780 EUR · -0,53 % heute, 13:47:13 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 147,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:23:38 · 0 Stk. |
Baader Trading Echtzeit | 146,929 EUR -1,159 EUR · -0,78 % heute, 14:05:33 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Phaidros Funds - Conservative - D EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,08 % | 6,68 % | 5,46 % | 5,88 % | 5,93 % | 6,26 % |
| Maximaler Verlust | -3,54 % | -7,34 % | -7,34 % | -9,24 % | -17,43 % | -19,30 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 83,33 % | 72,22 % | 70,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 146,88 | 152,91 | 152,91 | 152,91 | 152,91 | 152,91 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 141,68 | 141,68 | 138,21 | 118,26 | 116,96 | 101,89 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 144,49 | 148,16 | 145,37 | 134,26 | 134,38 | 126,14 |
Performance-Kennzahlen zu Phaidros Funds - Conservative - D EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,16 % | -2,89 % | +5,83 % | +15,51 % | +30,28 % | +40,47 % |
| Relativer Return | +3,70 % | +9,44 % | -0,55 % | -11,07 % | -33,51 % | -44,53 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,70 % | +3,05 % | -0,05 % | -0,33 % | -0,68 % | -0,49 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,44 % | +10,51 % | +14,55 % | -15,13 % | +7,65 % | +6,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,43 % | +1,34 % | +0,76 % | +0,55 % | +0,96 % | +0,48 % |
| Excess Return | +2,37 % | +14,06 % | +14,14 % | +13,18 % | +31,78 % | +35,85 % |