Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,46 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
2.125% ING GROUP FRN 23.05.26 SEN S.242 1(11910043 Anleihe · WKN A3K5RY · ISIN XS2483607474 | 1,95 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) Anleihe · WKN MS0G49 · ISIN XS2446386356 | 1,83 % |
1.5% BPCE SA BDS 13.01.42 REGS SUB(114113642) Anleihe · WKN A3KXBQ · ISIN FR0014005V34 | 1,39 % |
IBERDROLA INTL 18/UND.FLR | 1,38 % |
Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) Anleihe · WKN A14J9N · ISIN DE000A14J9N8 | 1,36 % |
LEASEPLAN CORPORATION N.V. EO-MED.-T. NTS 2022(25) Anleihe · WKN A3K46T · ISIN XS2477154871 | 1,28 % |
RELX Capital Inc. EO-Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1Z1A5 · ISIN XS1231027464 | 1,27 % |
JAB Holdings B.V. EO-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1Z0TA · ISIN DE000A1Z0TA4 | 1,19 % |
BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(25) Anleihe · WKN A2RZ4Y · ISIN FR0013412343 | 1,16 % |
BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) Anleihe · WKN PB1K6Q · ISIN FR0013434776 | 1,09 % |
Summe: | 13,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,51 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,51 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,12 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,31 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,96 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,96 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,06 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds legt vorwiegend in kurz- und mittelfristige Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade an (deren Preise weniger empfindlich auf Zinsveränderungen reagieren) an, unter anderem auch in Wandelanleihen, die entweder auf Euro (EUR) lauten oder in der Regel in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Teilfonds investiert weltweit, auch in Schwellenländern, und kann in allen Branchen anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Compartments verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Stimmrechte werden methodisch ausgeübt. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich etwas ähnlich ausfallen wie die der Benchmark, auch wenn der Anlageverwalter nach seinem Ermessen von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abweichen darf.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 104,790 EUR -0,180 EUR · -0,17 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |