Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds USD
Pictet - Short-Term Money Market USD - P DIS
- WKN
- 675169
- ISIN
- LU0128497293
•
81,970 EUR
+0,060 EUR+0,07 %
Geld
81,970 EUR
Brief
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Fondsvolumen
11,15 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,32 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,24 % |
| Laufende Kosten | 0,32 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.12.2025 Ausschüttend | 3,130 USD |
17.12.2024 Ausschüttend | 3,980 USD |
05.12.2023 Ausschüttend | 2,970 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Pictet - Short-Term Money Market USD - P DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| TBI SWISS NATL BK 090326 SR | 2,39 % |
| TBI SWISS NATL BK 300326 SR Anleihe · WKN A4SM1R · ISIN CH1478192516 | 2,38 % |
| TBI SWISS NATL BK 230326 SR | 2,38 % |
Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-Term Nts 2025(26) Anleihe · WKN A4EJK3 · ISIN XS3201919985 | 1,71 % |
| TBI JAPAN 100626 SR Anleihe · WKN A4SMNZ · ISIN JP1743491RC9 | 1,47 % |
| C.PAP. SVENSKA H.B. 231026 Anleihe · ISIN US86960KKP65 · | 1,40 % |
| CD MIZUHO BK SY 010426 Anleihe · WKN A47SPR · ISIN XS3245519213 | 1,38 % |
| C.PAP. VOLVO TSY 090326 | 1,36 % |
| CD BK OF MONT.UK 110227 SR | 1,34 % |
| TBI SINGAPORE 130326 SR | 1,31 % |
| Summe: | 17,12 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Pictet - Short-Term Money Market USD - P DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt USD Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Pictet - Short-Term Money Market USD - P DIS
Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristigen Geldmarktpapieren erstklassiger Emittenten an, die entweder auf US-Dollar (USD) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Er wendet auch eine Ausschlusspolitik in Bezug auf Direktinvestitionen in Unternehmen und Länder an, die als unvereinbar mit dem Ansatz des verantwortungsvollen Investierens von Pictet Asset Management gelten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Stammdaten zu Pictet - Short-Term Money Market USD - P DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJean Braun, Philippe Billot
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
- Fondsvolumen11,15 Mrd. USD9,44 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds USD? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Pictet - Short-Term Money Market USD - P DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,13 % | 0,17 % | 0,17 % | 0,19 % | 0,21 % | 0,19 % |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,00 % | -0,00 % | -0,05 % | -0,12 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 86,67 % | 90,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 94,55 | 94,55 | 96,64 | 96,80 | 96,80 | 96,80 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 94,31 | 93,70 | 93,52 | 91,31 | 89,05 | 83,54 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 94,44 | 94,17 | 94,91 | 94,11 | 92,24 | 89,32 |
Performance-Kennzahlen zu Pictet - Short-Term Money Market USD - P DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,36 % | +2,99 % | -2,90 % | +7,26 % | +21,08 % | +23,17 % |
| Relativer Return | -0,01 % | +0,01 % | -0,17 % | -0,26 % | +0,18 % | -0,17 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,01 % | +0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | +0,00 % | -0,00 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,57 % | -8,14 % | +12,43 % | +1,62 % | +8,40 % | +7,44 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +11,36 % | +11,66 % | +13,02 % | +26,46 % | +18,11 % | +12,10 % |
| Excess Return | +1,95 % | +4,46 % | +7,89 % | +21,54 % | +20,01 % | +25,82 % |