Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,18 % |
Laufende Kosten | 0,26 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LLOYDS BANK 09/24 MTN | 3,58 % |
CD RABOBANK UK 060924 SR Anleihe · ISIN GB00BP22WY60 · | 3,39 % |
SUMIT.MITSUI 24/22.04.24 | 2,88 % |
CD KEB HANA BK 110424 SR | 2,28 % |
BERKSH.HATHAWAY 19/24 Anleihe · WKN A2R7L9 · ISIN XS2049331387 | 2,11 % |
CD QATAR NTL BK 150824 SR Anleihe · WKN A4AAJ0 · ISIN XS2769697900 | 2,02 % |
Toronto-Dominion Bank, The CD-Deposit Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZM1N · ISIN CA891145T792 | 2,01 % |
C.PAP. R.T.E. 180424 SR | 1,98 % |
BNP PARIBAS 23-03.04.24 | 1,98 % |
BFCM 23-03.05.24 Anleihe · WKN A3739A · ISIN FR0128229764 | 1,97 % |
Summe: | 24,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,26 % | nein | – |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,18 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,18 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,14 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,14 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,14 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,26 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,34 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,04 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Geldmarktpapiere erstklassiger Emittenten an, die entweder auf britische Pfund (GBP) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Stimmrechte werden methodisch ausgeübt. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 105,104 GBP +0,021 GBP · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 123,100 EUR +0,040 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |