Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds
Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD - I DIS
- WKN
- A2PMQC
- ISIN
- LU2012942152
•
89,347 EUR
+0,073 EUR+0,08 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
169,97 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,33 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,17 % |
| Laufende Kosten | 0,33 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.12.2025 Ausschüttend | 4,830 USD |
17.12.2024 Ausschüttend | 4,840 USD |
05.12.2023 Ausschüttend | 4,010 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD - I DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Crédit Agricole S.A. DL-FLR Pref. MTN 2024(27)Reg.S Anleihe · WKN A3LV2T · ISIN US22535EAJ64 | 2,91 % |
| 4.17% TOYOTA FIN 22/26 SR Anleihe · ISIN XS2543738343 | 2,83 % |
| MET.LIFE F.I 24/27FLR MTN Anleihe · WKN A3L0P7 · ISIN USU5922DEG35 | 2,32 % |
| FR KODIT GL 24 24/27 SR Anleihe · WKN A3L4N2 · ISIN XS2910446892 | 2,32 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. DL-FLR Med.-Term Nts 2024(27) Anleihe · WKN A3LVNE · ISIN US21688ABE10 | 2,32 % |
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 24(27)Reg.S Anleihe · WKN A3LS68 · ISIN US05252BDJ52 | 2,32 % |
Skandinaviska Enskilda Banken DL-FLR Notes 2024(27) Reg.S Anleihe · WKN A3LVQC · ISIN USW8454EAU20 | 2,32 % |
Svenska Handelsbanken AB DL-FLR Pref. MTN 24(27) Reg.S Anleihe · WKN A3LZMJ · ISIN US86959NAR08 | 2,03 % |
Kookmin Bank DL-Med.-Term Nts 2024(27) RegS Anleihe · WKN A3LYA8 · ISIN US50050HAW60 | 1,76 % |
| CO. RABOBANK 23/26 MTN Anleihe · WKN A3LPCS · ISIN US21688AAY82 | 1,75 % |
| Summe: | 22,88 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD - I DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen USD Ultrakurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD - I DIS
Der Teilfonds strebt Kapitalerhalt und eine höhere Rendite als am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurz laufende Unternehmens- und Staatsanleihen der Kategorie Investment Grade und in Geldmarktinstrumente an, die entweder auf Euro (EUR) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Teilfonds legt weltweit an und kann in allen Sektoren investieren. Der Anlageverwalter kombiniert Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Wertpapierportfolio aufzubauen, das seines Erachtens die beste Kombination aus risikobereinigten Erträgen, hoher Liquidität und Schutz vor Zinsveränderungen bietet. Der aktive Ansatz bei der Verwaltung des Teilfonds basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er arbeitet möglicherweise mit Emittenten zusammen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen, SFDR-Produktkategorie Artikel 6. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Stammdaten zu Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD - I DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJean Braun, Philippe Billot
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG
- Fondsvolumen169,97 Mio. USD147,53 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Geldmarktnahe Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD - I DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,23 % | 0,24 % | 0,26 % | 0,40 % | 0,46 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,02 % | -0,04 % | -0,17 % | -0,99 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,17 | 103,17 | 105,44 | 105,49 | 105,49 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,80 | 102,15 | 100,61 | 99,29 | 97,60 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,95 | 102,65 | 102,81 | 102,51 | 101,26 | – |
Performance-Kennzahlen zu Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD - I DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,84 % | +3,03 % | +4,88 % | +10,72 % | +23,07 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,97 % | -7,56 % | +12,82 % | +2,88 % | +7,14 % | +7,69 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +8,52 % | +6,59 % | +6,27 % | +13,56 % | +9,31 % | – |
| Excess Return | +2,18 % | +4,65 % | +8,07 % | +24,97 % | +22,81 % | – |