PineBridge Latin America Equity Fund - A USD ACC
- WKN
- A0KE3Z
- ISIN
- IE00B1B80R65
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 2,10 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PineBridge Latin America Equity Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Itaú Unibanco Aktie · WKN A0RGKJ · ISIN US4655621062 | 7,90 % |
Vale (ADR) Aktie · WKN A0RN7M · ISIN US91912E1055 | 4,95 % |
Grupo Mexico Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019 | 4,58 % |
Petroleo Brasileiro Pref. ADR Aktie · WKN 615375 · ISIN US71654V1017 | 4,29 % |
Petroleo Brasileiro (ADR) Aktie · WKN 541501 · ISIN US71654V4086 | 3,74 % |
Nu Holdings Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034 | 3,72 % |
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 3,56 % |
| PETRO RIO S.A. Aktie · WKN A14V4X · ISIN BRPRIOACNOR1 | 3,39 % |
Centrais Elétr. Brasileiras ADR Aktie · WKN 903460 · ISIN US15234Q2075 | 3,31 % |
| BCO BTG PACTUAL UTS BDC Aktie · WKN A2GSY3 · ISIN BRBPACUNT006 | 3,31 % |
| Summe: | 42,75 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,10 % | nein | 1.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | – | 2,10 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PineBridge Latin America Equity Fund - A USD ACC
Fondsstrategie zu PineBridge Latin America Equity Fund - A USD ACC
Der Teilfonds strebt danach, eine höhere Rendite zu erzielen, indem er Aktien (d. h. Anteile) und aktienbezogene Investitionen in Unternehmen tätigt, die in Lateinamerika ihre Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden in übertragbare Wertpapiere von Emittenten investiert, die ihren Sitz in Brasilien, Mexiko, Chile, Argentinien, Peru, Venezuela und Kolumbien haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann auch derivative Finanzinstrumente wie Swaps, Futures und/oder Differenzkontrakte nutzen, um sich in Aktien und die Wertentwicklung von Finanzindizes zu engagieren. Der Wert einer solchen Anlage in Swaps oder Differenzkontrakten darf insgesamt 35% des Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht übersteigen. Der Teilfonds setzt auch Devisenterminkontrakte ein, um das Währungsrisiko zu steuern und zu neutralisieren.
Stammdaten zu PineBridge Latin America Equity Fund - A USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 14,338 USD +0,028 USD · +0,19 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,028 USD · +0,19 % | 14,338 USD 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 14,338 USD 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 12,359 EUR -0,075 EUR · -0,61 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,075 EUR · -0,61 % | 12,359 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,359 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
München Echtzeit | – | 12,292 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:30:41 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 12,290 EUR -0,016 EUR · -0,13 % gestern, 22:47:13 · 0 Stk. | -0,016 EUR · -0,13 % | 12,251 EUR gestern, 22:59:04 · 900 Stk. | 12,496 EUR gestern, 22:59:04 · 900 Stk. | 0,245 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PineBridge Latin America Equity Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,16 % | 24,01 % | 19,25 % | 21,27 % | 23,14 % | 26,38 % |
| Maximaler Verlust | -2,08 % | -11,49 % | -19,54 % | -30,43 % | -30,43 % | -54,39 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 33,33 % | 44,44 % | 48,33 % | 49,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 16,32 | 16,32 | 16,85 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,68 | 11,66 | 11,35 | 10,60 | 10,14 | 7,68 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,02 | 13,27 | 12,99 | 13,50 | 13,11 | 13,13 |
Performance-Kennzahlen zu PineBridge Latin America Equity Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,27 % | +8,80 % | +3,80 % | +5,51 % | +29,44 % | +12,15 % |
| Relativer Return | +0,41 % | -0,41 % | -1,00 % | -11,69 % | -19,17 % | -20,29 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,41 % | -0,14 % | -0,08 % | -0,34 % | -0,35 % | -0,19 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,80 % | -25,69 % | +25,20 % | +15,20 % | -8,08 % | -21,98 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,30 % | -0,16 % | +0,19 % | +0,03 % | +0,23 % | +0,02 % |
| Excess Return | +5,81 % | -6,04 % | +12,90 % | +2,52 % | +29,46 % | +6,99 % |