Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,106 GBP |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,106 GBP |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,103 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Jet2 1,625% 06/2026 | 6,60 % |
Uber Technologies 0% 12/2025 | 4,00 % |
Saipem Spa 2.875% 09/2029 | 3,90 % |
Cellnex 0.5% 07/2028 | 3,50 % |
Helios Towers 2.875% 03/2027 | 3,20 % |
Summe: | 21,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen und gleichwertigen Wertpapieren. Der Fonds ist weltweit ausgerichtet und kann sowohl in entwickelten als auch in unterentwickelten Volkswirtschaften anlegen. Alle Investitionen in Wandelanleihen erfolgen in Wertpapieren, die an anerkannten Börsen notiert sind. Eine Wandelanleihe kann zu bestimmten Zeitpunkten während ihrer Laufzeit in einen vorher festgelegten Betrag des Eigenkapitals des Unternehmens umgewandelt werden, in der Regel nach dem Ermessen des Anleiheninhabers. Der Fonds investiert normalerweise in Wandelanleihen, die von einer anerkannten Ratingagentur mit B- oder besser eingestuft werden, oder in Wandelanleihen, die nach Einschätzung des Fondsmanagers ein vergleichbares Rating aufweisen. Der Fonds kann jederzeit in erheblichem Umfang in Finanzderivate (komplexe Instrumente, die auf dem Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte basieren) investiert sein. Der Fonds kann synthetische Long-Positionen eingehen, um eine Hebelung zu erzielen (Multiplikation von Gewinnen oder Verlusten).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6,920 GBP -0,020 GBP · -0,29 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,068 EUR -0,019 EUR · -0,24 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |