Portfolio G - EUR ACC
- WKN
- 986954
- ISIN
- LU0076530269
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,11 % |
| Laufende Kosten | 0,87 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Portfolio G - EUR ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Portfolio G - EUR ACC
Fondsstrategie zu Portfolio G - EUR ACC
Ziel des Fonds ist es, einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Im Rahmen der Anlageziele strebt der Fonds an, einen Großteil seines Nettofondsvermögens in internationale Renten- und Rentenfonds zu investieren mit einer Beimischung von internationalen Aktieneinzelwerten und Aktienfonds. Für den Fonds können weltweit, einschließlich der Schwellenländer, jedoch auschließlich in Währungen von OECD-Mitgliedstaaten, Aktien, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA inkl. ETF und Geldmarktfonds), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden), sowie strukturierte Produkte wie Options-, Aktien- Umtausch- und Wandelanleihen, erworben werden. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 25% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Portfolio G - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 86,050 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,01 % | 86,050 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 86,050 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Portfolio G - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,06 % | 4,74 % | 7,20 % | 5,56 % | 5,37 % | 5,39 % |
| Maximaler Verlust | -1,13 % | -1,13 % | -8,73 % | -8,89 % | -12,14 % | -12,87 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 60,00 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 86,05 | 86,05 | 87,32 | 87,32 | 87,32 | 87,32 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 84,81 | 83,89 | 79,70 | 74,51 | 74,51 | 69,61 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 85,64 | 85,08 | 84,75 | 80,58 | 80,92 | 78,56 |
Performance-Kennzahlen zu Portfolio G - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,53 % | +1,67 % | +4,63 % | +5,22 % | +9,95 % | +19,20 % |
| Relativer Return | -0,68 % | -4,20 % | -6,31 % | -26,37 % | -43,13 % | -61,02 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,68 % | -1,42 % | -0,54 % | -0,85 % | -0,94 % | -0,78 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,43 % | +9,62 % | +1,10 % | -7,90 % | +5,44 % | -0,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,27 % | +0,69 % | +0,11 % | +0,35 % | +0,41 % | +0,18 % |
| Excess Return | +1,91 % | +8,68 % | +1,86 % | +7,79 % | +11,45 % | +10,91 % |