Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

PRIMA - Globale Werte - A EUR DIS

WKN
Emittent
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN
180,926 EUR
-2,123 EUR-1,16 %
Geld
179,849 EUR
(62 Stk.)
Brief
182,003 EUR
(61 Stk.)
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Fondsvolumen
30,37 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,56 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Laufende Kosten2,56 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.03.2022
Ausschüttend
2,824 EUR
22.03.2021
Ausschüttend
2,680 EUR
19.12.2018
Ausschüttend
0,930 EUR
Sparplanfähigkeit
Smartbroker

Top Holdings zu PRIMA - Globale Werte - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Diploma
Aktie · WKN 930196 · ISIN GB0001826634
9,97 %
Sartorius Stedim Bio
Aktie · WKN A2AJKS · ISIN FR0013154002
9,17 %
Gruppo MutuiOnline
Aktie · WKN A0MUDJ · ISIN IT0004195308
5,21 %
Novo Nordisk
Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333
5,20 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
4,43 %
Credit Acceptance
Aktie · WKN 884343 · ISIN US2253101016
3,93 %
Addtech B
Aktie · WKN A2QEPD · ISIN SE0014781795
3,81 %
Microsoft Corp. DL-Notes 2016(16/36)
Anleihe · WKN A184SE · ISIN US594918BS26
3,78 %
DiaSorin
Aktie · WKN A0MTB2 · ISIN IT0003492391
3,75 %
Roche
Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048
3,75 %
Summe:53,00 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu PRIMA - Globale Werte - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu PRIMA - Globale Werte - A EUR DIS

Ziel des PRIMA-Globale Werte ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses mittels gewinnbringender Anlage in Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Oberstes Kriterium ist die sorgfältige Auswahl der Anlagemärkte und Anlageinstrumente, um die Sicherheit des investierten Kapitals anzustreben. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert mehr als 50% seines Vermögens in börsennotierte Aktien. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder investieren. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.

Stammdaten zu PRIMA - Globale Werte - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Frank Fischer, Yefei Lu
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    30,37 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 100,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PRIMA - Globale Werte - A EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu PRIMA - Globale Werte - A EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu PRIMA - Globale Werte - A EUR DIS