Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

PRIMA - Globale Werte - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

207,710 EUR
+1,160 EUR+0,56 %
Geld
207,550 EUR
97 Stk.
Brief
210,450 EUR
96 Stk.
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Fondsvolumen
22,44 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,78 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten2,78 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.03.2022
Ausschüttend
2,824 EUR
22.03.2021
Ausschüttend
2,680 EUR
19.12.2018
Ausschüttend
0,930 EUR
Sparplanfähigkeit
flatex

Top Holdings zu PRIMA - Globale Werte - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
DIPLOMA
Aktie · WKN 930196 · ISIN GB0001826634
7,45 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
5,30 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
4,91 %
Storebrand
Aktie · WKN 867218 · ISIN NO0003053605
4,80 %
United States of America DL-Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4EAX2 · ISIN US91282CNC19
4,71 %
Airbnb
Aktie · WKN A2QG35 · ISIN US0090661010
4,61 %
Addtech
Aktie · WKN A2QEPD · ISIN SE0014781795
4,53 %
Scor
Aktie · WKN A0LGQX · ISIN FR0010411983
4,24 %
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR)
Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003
4,21 %
DiaSorin
Aktie · WKN A0MTB2 · ISIN IT0003492391
3,66 %
Summe:48,42 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu PRIMA - Globale Werte - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu PRIMA - Globale Werte - A EUR DIS

Ziel des PRIMA-Globale Werte ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses mittels gewinnbringender Anlage in Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Oberstes Kriterium ist die sorgfältige Auswahl der Anlagemärkte und Anlageinstrumente, um die Sicherheit des investierten Kapitals anzustreben. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert mehr als 50% seines Vermögens in börsennotierte Aktien. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder investieren. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.

Stammdaten zu PRIMA - Globale Werte - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Greiff Capital Management AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    22,44 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 100,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PRIMA - Globale Werte - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
13,41 %
3 Monate
14,06 %
1 Jahr
11,57 %
3 Jahre
14,83 %
5 Jahre
13,91 %
10 Jahre
11,98 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,29 %
3 Monate
-6,63 %
1 Jahr
-9,81 %
3 Jahre
-19,07 %
5 Jahre
-24,78 %
10 Jahre
-24,78 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
213,16
3 Monate
213,16
1 Jahr
213,16
3 Jahre
213,16
5 Jahre
213,16
10 Jahre
213,16
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
200,97
3 Monate
187,16
1 Jahr
187,16
3 Jahre
152,98
5 Jahre
152,98
10 Jahre
122,03
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
207,08
3 Monate
198,89
1 Jahr
199,01
3 Jahre
189,03
5 Jahre
184,36
10 Jahre
167,03
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität13,41 %14,06 %11,57 %14,83 %13,91 %11,98 %
Maximaler Verlust-2,29 %-6,63 %-9,81 %-19,07 %-24,78 %-24,78 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %63,89 %58,33 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)213,16213,16213,16213,16213,16213,16
Tiefstkurs (in EUR)200,97187,16187,16152,98152,98122,03
Durchschnittspreis (in EUR)207,08198,89199,01189,03184,36167,03

Performance-Kennzahlen zu PRIMA - Globale Werte - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,81 %
3 Monate
+6,82 %
1 Jahr
+5,63 %
3 Jahre
+26,76 %
5 Jahre
+15,52 %
10 Jahre
+73,10 %
Relativer Return
1 Monat
+0,09 %
3 Monate
+0,27 %
1 Jahr
-11,45 %
3 Jahre
-22,64 %
5 Jahre
-36,28 %
10 Jahre
-49,63 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,09 %
3 Monate
+0,09 %
1 Jahr
-1,01 %
3 Jahre
-0,71 %
5 Jahre
-0,75 %
10 Jahre
-0,57 %
Performance im Jahr
2026
+4,51 %
2025
+1,14 %
2024
+10,33 %
2023
+16,06 %
2022
-23,74 %
2021
+22,85 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,43 %
2 Jahre
+0,26 %
3 Jahre
+0,42 %
4 Jahre
+0,48 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
+0,47 %
Excess Return
1 Jahr
+4,99 %
2 Jahre
+8,86 %
3 Jahre
+21,06 %
4 Jahre
+30,28 %
5 Jahre
+19,91 %
10 Jahre
+73,45 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,81 %+6,82 %+5,63 %+26,76 %+15,52 %+73,10 %
Relativer Return+0,09 %+0,27 %-11,45 %-22,64 %-36,28 %-49,63 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,09 %+0,09 %-1,01 %-0,71 %-0,75 %-0,57 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+4,51 %+1,14 %+10,33 %+16,06 %-23,74 %+22,85 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,43 %+0,26 %+0,42 %+0,48 %+0,27 %+0,47 %
Excess Return+4,99 %+8,86 %+21,06 %+30,28 %+19,91 %+73,45 %