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Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund - D USD DIS

WKN: A1JBGT
A1JBGT

ISIN: IE00B45QYL94
IE00B45QYL94

Emittent: Principal Global Investors (Europe) Ltd

WKN: A1JBGT
A1JBGT

Emittent: Principal Global Investors (Europe) Ltd

ISIN: IE00B45QYL94
IE00B45QYL94

23.05.2024, 08:00:00 •

10,165 EUR

+0,012 EUR+0,12 %

Geld

10,165 EUR

Brief

10,165 EUR

Fondsvolumen

4,06 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,39 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	1,39 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.04.2024 Ausschüttend	0,123 USD
02.01.2024 Ausschüttend	0,125 USD
02.10.2023 Ausschüttend	0,123 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund - D USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Zurich Finance Ireland 3 1/31-51 REG S	2,60 %
Bank Of Nova Scotia 4.9 6/25 perp	2,50 %
Enterprise Products Oper 5.25 8/27-77	2,20 %
HSBC Capital Funding 10.176 6/30/30 RegS	1,90 %
Toronto Dominion Bank 8.125 10/27-82	1,90 %
Enbridge Inc 6 1/27-77	1,70 %
Munich Re 5.875 11/31-42 REG S	1,70 %
MetLife Inc. 10.75 8/1/39	1,70 %
Demeter Swiss Re 5.625 8/27-52 Reg S	1,60 %
Nippon Life Insurance 2.75 1/31-51 Reg S	1,60 %
Summe:	19,40 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B45QYL94 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,39 %	nein	1.000,00 USD
IE00BF7PKY65	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,11 %	nein	1.000,00 USD
IE00B6824L80	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,11 %	nein	1.000,00 CHF
IE00B3S4M753	CHF	Ausschüttend	5,00 %	1,11 %	nein	1.000,00 USD
IE00B00Z9M92	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,11 %	nein	1.000,00 USD
IE00B3SPD311	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,11 %	nein	1.000,00 USD
IE00B2NGK193	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,11 %	nein	1.000,00 USD
IE00BZBWH422	JPY	Thesaurierend	5,00 %	1,11 %	nein	1.000,00 USD
IE00BYPB7P98	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,11 %	nein	1.000,00 USD
IE00BZBWH539	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,11 %	nein	1.000,00 USD
IE0032590923	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,09 %	nein	1.000,00 USD
IE00B067MS69	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,09 %	nein	1.000,00 USD
IE00BFNQRS61	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,39 %	nein	1.000,00 USD
IE00BJLTX980	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,39 %	nein	1.000,00 USD
IE00BYM2LQ48	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,39 %	nein	1.000,00 USD
IE00BJLTX873	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,39 %	nein	1.000,00 USD
IE00B3CCBJ05	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,39 %	nein	1.000,00 USD
IE00BZBWH190	USD	Thesaurierend	–	1,89 %	nein	1.000,00 USD
IE00B3C9X393	USD	Thesaurierend	–	1,89 %	nein	1.000,00 USD
IE00B44XF072	USD	Ausschüttend	–	1,89 %	nein	1.000,00 USD
IE00B2NGK318	AUD	Ausschüttend	–	0,46 %	nein	2,00 Mio. USD
IE00BFNQRL92	BRL	Thesaurierend	–	0,46 %	nein	2,00 Mio. USD
IE00B63L3Z75	CHF	Thesaurierend	–	0,46 %	nein	2,00 Mio. CHF
IE00B3M9JQ41	CHF	Ausschüttend	–	0,46 %	nein	2,00 Mio. USD
IE00B2NGJY51	EUR	Thesaurierend	–	0,46 %	nein	2,00 Mio. USD
IE00B61TKZ25	EUR	Ausschüttend	–	0,46 %	nein	2,00 Mio. EUR
IE00B2NGK201	GBP	Ausschüttend	–	0,46 %	nein	2,00 Mio. USD
IE00B5KPPF97	JPY	Thesaurierend	–	0,46 %	nein	2,00 Mio. USD
IE00B5SK4K43	JPY	Ausschüttend	–	0,46 %	nein	2,00 Mio. USD
IE00BZBWH646	SGD	Thesaurierend	–	0,46 %	nein	2,00 Mio. USD
IE00BZBWH752	SGD	Ausschüttend	–	0,46 %	nein	2,00 Mio. USD
IE0032591004	USD	Thesaurierend	–	0,44 %	nein	2,00 Mio. USD
IE00B96S2C60	USD	Ausschüttend	–	0,44 %	nein	2,00 Mio. USD
IE00BD0Q9129	CHF	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	1.000,00 USD
IE00BD0Q8X79	EUR	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	1.000,00 USD
IE00BD0Q8Y86	EUR	Ausschüttend	–	0,71 %	nein	1.000,00 EUR
IE00BD0Q8Z93	GBP	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	1.000,00 USD
IE00BD0Q9012	GBP	Ausschüttend	–	0,71 %	nein	1.000,00 USD
IE00BD0Q8V55	USD	Thesaurierend	–	0,69 %	nein	1.000,00 USD
IE00BD0Q8W62	USD	Ausschüttend	–	0,69 %	nein	1.000,00 USD
IE00B7F83F33	USD	Thesaurierend	–	0,89 %	nein	1.000,00 USD
IE00B7FSX311	USD	Ausschüttend	–	0,89 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund - D USD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund - D USD DIS

Das allgemeine Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu erzielen, die aus Erträgen bei gleichzeitigem Kapitalerhalt besteht. Der Fonds ist bestrebt, sein übergeordnetes Ziel zu erreichen, indem er vorrangig in ein Portfolio von auf US-Dollar lautenden Vorzugstiteln und Schuldtiteln investiert. Innerhalb dieses Rahmens kann der Fonds insbesondere in Wandelanleihen und bedingt wandelbare Wertpapiere ('CoCos') investieren. Der Fonds wird dahingehend aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Total Return ('Index') verwaltet, dass der Fonds bestrebt ist die Wertentwicklung des Index zu übertreffen.

Stammdaten zu Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund - D USD DIS

KVG
Principal Global Investors (Europe) Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
K. Nugent, M. Krishnan, M. A. Lieb ...
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
4,06 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
6. Oktober 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,990 USD 0,000 USD · 0,00 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD · 0,00 %	10,990 USD 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,990 USD 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10,165 EUR +0,012 EUR · +0,12 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,012 EUR · +0,12 %	10,165 EUR 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,165 EUR 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund - D USD DIS

Volatilität: 1 Monat
2,23 %
3 Monate
2,23 %
1 Jahr
2,41 %
3 Jahre
3,90 %
5 Jahre
6,29 %
10 Jahre
4,74 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,28 %
3 Monate
-1,34 %
1 Jahr
-2,16 %
3 Jahre
-16,21 %
5 Jahre
-21,31 %
10 Jahre
-21,31 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,00
3 Monate
11,07
1 Jahr
11,07
3 Jahre
12,62
5 Jahre
12,72
10 Jahre
12,72

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,81
3 Monate
10,80
1 Jahr
10,22
3 Jahre
10,09
5 Jahre
10,01
10 Jahre
10,01

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,91
3 Monate
10,94
1 Jahr
10,65
3 Jahre
11,15
5 Jahre
11,56
10 Jahre
11,79

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,23 %	2,23 %	2,41 %	3,90 %	6,29 %	4,74 %
Maximaler Verlust	-0,28 %	-1,34 %	-2,16 %	-16,21 %	-21,31 %	-21,31 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	52,78 %	66,67 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	11,00	11,07	11,07	12,62	12,72	12,72
Tiefstkurs (in EUR)	10,81	10,80	10,22	10,09	10,01	10,01
Durchschnittspreis (in EUR)	10,91	10,94	10,65	11,15	11,56	11,79

Performance-Kennzahlen zu Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund - D USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,04 %
3 Monate
+1,78 %
1 Jahr
+9,98 %
3 Jahre
+12,71 %
5 Jahre
+16,57 %
10 Jahre
+62,11 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,07 %
2023
+4,49 %
2022
-5,21 %
2021
+9,19 %
2020
-4,34 %
2019
+18,47 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,58 %
2 Jahre
+1,15 %
3 Jahre
+0,14 %
4 Jahre
+0,84 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
+0,49 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,25 %
2 Jahre
+10,35 %
3 Jahre
+1,65 %
4 Jahre
+12,47 %
5 Jahre
+14,66 %
10 Jahre
+26,20 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,04 %	+1,78 %	+9,98 %	+12,71 %	+16,57 %	+62,11 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,07 %	+4,49 %	-5,21 %	+9,19 %	-4,34 %	+18,47 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,58 %	+1,15 %	+0,14 %	+0,84 %	+0,45 %	+0,49 %
Excess Return	+6,25 %	+10,35 %	+1,65 %	+12,47 %	+14,66 %	+26,20 %

Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund - D USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund - D USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund - D USD DIS

Stammdaten zu Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund - D USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund - D USD DIS

Performance-Kennzahlen zu Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund - D USD DIS