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Principal GIF Preferred Securities - I EUR DIS H

WKN A1JAK6

ISIN IE00B61TKZ25

Emittent Principal Global Investors (Europe) Ltd

WKN A1JAK6

Emittent Principal Global Investors (Europe) Ltd

ISIN IE00B61TKZ25

24.11.2023, 08:00:00 • KVG

5,400 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

5,400 EUR

Brief

5,400 EUR

Fondsvolumen

3,79 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,46 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,46 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Principal GIF Preferred Securities - I EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
Zurich Finance Ireland 3 1/31-51 REG S	2,60 %
Bank Of Nova Scotia 4.9 6/25 perp	2,20 %
HSBC Capital Funding 10.176 6/30/30 RegS	2,20 %
Enterprise Products Oper 5.25 8/27-77	2,10 %
Enbridge Inc 6 1/27-77	1,80 %
Toronto Dominion Bank 8.125 10/27-82	1,80 %
Munich Re 5.875 11/31-42 REG S	1,70 %
MetLife Inc. 10.75 8/1/39	1,70 %
Demeter Swiss Re 5.625 8/27-52 Reg S	1,60 %
Nippon Life Insurance 2.75 1/31-51 Reg S	1,60 %
Summe:	19,30 %

Stand: 30.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B61TKZ25 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,46 %	nein	2,00 Mio. EUR
IE00BF7PKY65	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,11 %	nein	1.000,00 USD
IE00B6824L80	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,11 %	nein	1.000,00 CHF
IE00B3S4M753	CHF	Ausschüttend	5,00 %	1,11 %	nein	1.000,00 USD
IE00B00Z9M92	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,11 %	nein	1.000,00 USD
IE00B3SPD311	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,11 %	nein	1.000,00 USD
IE00B2NGK193	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,11 %	nein	1.000,00 USD
IE00BZBWH422	JPY	Thesaurierend	5,00 %	1,11 %	nein	1.000,00 USD
IE00BYPB7P98	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,11 %	nein	1.000,00 USD
IE00BZBWH539	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,11 %	nein	1.000,00 USD
IE0032590923	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,09 %	nein	1.000,00 USD
IE00B067MS69	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,09 %	nein	1.000,00 USD
IE00BFNQRS61	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,39 %	nein	1.000,00 USD
IE00BJLTX980	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,39 %	nein	1.000,00 USD
IE00BYM2LQ48	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,39 %	nein	1.000,00 USD
IE00BJLTX873	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,39 %	nein	1.000,00 USD
IE00B3CCBJ05	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,39 %	nein	1.000,00 USD
IE00B45QYL94	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,39 %	nein	1.000,00 USD
IE00BZBWH190	USD	Thesaurierend	–	2,34 %	nein	1.000,00 USD
IE00B3C9X393	USD	Thesaurierend	–	1,89 %	nein	1.000,00 USD
IE00B44XF072	USD	Ausschüttend	–	1,89 %	nein	1.000,00 USD
IE00B2NGK425	AUD	Thesaurierend	–	0,46 %	nein	2,00 Mio. USD
IE00B2NGK318	AUD	Ausschüttend	–	0,46 %	nein	2,00 Mio. USD
IE00BFNQRL92	BRL	Thesaurierend	–	0,46 %	nein	2,00 Mio. USD
IE00B63L3Z75	CHF	Thesaurierend	–	0,46 %	nein	2,00 Mio. CHF
IE00B3M9JQ41	CHF	Ausschüttend	–	0,46 %	nein	2,00 Mio. USD
IE00B2NGJY51	EUR	Thesaurierend	–	0,46 %	nein	2,00 Mio. USD
IE00B2NGK201	GBP	Ausschüttend	–	0,46 %	nein	2,00 Mio. USD
IE00B5KPPF97	JPY	Thesaurierend	–	0,46 %	nein	2,00 Mio. USD
IE00B5SK4K43	JPY	Ausschüttend	–	0,46 %	nein	2,00 Mio. USD
IE00BZBWH646	SGD	Thesaurierend	–	0,46 %	nein	2,00 Mio. USD
IE00BZBWH752	SGD	Ausschüttend	–	0,46 %	nein	2,00 Mio. USD
IE0032591004	USD	Thesaurierend	–	0,44 %	nein	2,00 Mio. USD
IE00B96S2C60	USD	Ausschüttend	–	0,44 %	nein	2,00 Mio. USD
IE00BD0Q9129	CHF	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	1.000,00 USD
IE00BD0Q8X79	EUR	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	1.000,00 USD
IE00BD0Q8Y86	EUR	Ausschüttend	–	0,71 %	nein	1.000,00 EUR
IE00BD0Q8Z93	GBP	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	1.000,00 USD
IE00BD0Q9012	GBP	Ausschüttend	–	0,71 %	nein	1.000,00 USD
IE00BD0Q8V55	USD	Thesaurierend	–	0,69 %	nein	1.000,00 USD
IE00BD0Q8W62	USD	Ausschüttend	–	0,69 %	nein	1.000,00 USD
IE00B7F83F33	USD	Thesaurierend	–	0,89 %	nein	1.000,00 USD
IE00B7FSX311	USD	Ausschüttend	–	0,89 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Principal GIF Preferred Securities - I EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.11.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Principal GIF Preferred Securities - I EUR DIS H

Das allgemeine Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite aus Erträgen zu erwirtschaften, die den Kapitalerhalt sicherstellt. Der Fonds will sein allgemeines Ziel dadurch erreichen, indem er hauptsächlich in ein Portfolio aus Nachranganleihen und Schuldtitel investiert, die auf US-Dollar lauten. Dazu gehören auch Wandelanleihen und Contingent Convertible Securities (bedingte Wandelanleihen -CoCos). Zum Zeitpunkt der Fondsanlage liegt das Rating dieser Wertpapiere mehrheitlich bei Investment Grade. Die Anlagen des Fonds werden weltweit angeboten, obwohl die Mehrheit der Werte voraussichtlich amerikanische und/oder europäische Werte sein werden.

Stammdaten zu Principal GIF Preferred Securities - I EUR DIS H

KVG
Principal Global Investors (Europe) Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
Lieb,Jacoby,Krishnan,Giangregorio,Diaz
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
3,79 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
6. Juni 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	5,400 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 24.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	5,400 EUR 24.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	5,400 EUR 24.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Principal GIF Preferred Securities - I EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
2,49 %
3 Monate
2,83 %
1 Jahr
5,14 %
3 Jahre
3,98 %
5 Jahre
6,48 %
10 Jahre
4,91 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
-2,07 %
1 Jahr
-8,04 %
3 Jahre
-16,89 %
5 Jahre
-21,66 %
10 Jahre
-21,66 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
68,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
5,40
3 Monate
5,44
1 Jahr
5,72
3 Jahre
6,78
5 Jahre
6,97
10 Jahre
7,46

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
5,25
3 Monate
5,25
1 Jahr
5,25
3 Jahre
5,25
5 Jahre
5,25
10 Jahre
5,25

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
5,32
3 Monate
5,36
1 Jahr
5,45
3 Jahre
6,04
5 Jahre
6,27
10 Jahre
6,71

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,49 %	2,83 %	5,14 %	3,98 %	6,48 %	4,91 %
Maximaler Verlust	–	-2,07 %	-8,04 %	-16,89 %	-21,66 %	-21,66 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	50,00 %	66,67 %	68,33 %
Höchstkurs (in EUR)	5,40	5,44	5,72	6,78	6,97	7,46
Tiefstkurs (in EUR)	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
Durchschnittspreis (in EUR)	5,32	5,36	5,45	6,04	6,27	6,71

Performance-Kennzahlen zu Principal GIF Preferred Securities - I EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,86 %
3 Monate
+1,28 %
1 Jahr
+4,22 %
3 Jahre
-6,69 %
5 Jahre
+6,63 %
10 Jahre
+29,37 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,31 %
3 Monate
+0,63 %
1 Jahr
+8,97 %
3 Jahre
+6,96 %
5 Jahre
+8,52 %
10 Jahre
+6,82 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,31 %
3 Monate
+0,21 %
1 Jahr
+0,72 %
3 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
+0,06 %

Performance im Jahr: 2023
+2,90 %
2022
-11,94 %
2021
+1,90 %
2020
+3,05 %
2019
+13,62 %
2018
-7,38 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,27 %
2 Jahre
-0,93 %
3 Jahre
-0,45 %
4 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
+0,49 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,37 %
2 Jahre
-8,52 %
3 Jahre
-5,25 %
4 Jahre
-2,44 %
5 Jahre
+8,13 %
10 Jahre
+27,22 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,86 %	+1,28 %	+4,22 %	-6,69 %	+6,63 %	+29,37 %
Relativer Return	+1,31 %	+0,63 %	+8,97 %	+6,96 %	+8,52 %	+6,82 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,31 %	+0,21 %	+0,72 %	+0,19 %	+0,14 %	+0,06 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,90 %	-11,94 %	+1,90 %	+3,05 %	+13,62 %	-7,38 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,27 %	-0,93 %	-0,45 %	-0,09 %	+0,25 %	+0,49 %
Excess Return	+1,37 %	-8,52 %	-5,25 %	-2,44 %	+8,13 %	+27,22 %

Principal GIF Preferred Securities - I EUR DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Principal GIF Preferred Securities - I EUR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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