Alternative Investments • Hedgefonds
PrivilEdge - Janus Henderson Octanis - X1MD EUR DIS H
- WKN
- A3DY5C
- ISIN
- LU2549038334
• KVG
11,505 EUR
-0,024 EUR-0,21 %
Geld
11,505 EUR
Brief
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Fondsvolumen
146,96 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,37 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.12.2025 Ausschüttend | 0,170 EUR |
27.11.2024 Ausschüttend | 0,240 EUR |
27.11.2023 Ausschüttend | 0,100 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PrivilEdge - Janus Henderson Octanis - X1MD EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Bellway | 4,20 % |
| Severn Trent | 3,40 % |
| Hiscox | 2,70 % |
| RELX | 2,40 % |
| Phoenix Group | 2,00 % |
| Summe: | 14,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PrivilEdge - Janus Henderson Octanis - X1MD EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu PrivilEdge - Janus Henderson Octanis - X1MD EUR DIS H
Ziel des Teilfonds ist es, mit einem Anlageportefeuille von Long- und Short-Positionen in Aktien attraktive langfristige Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit (einschliesslich Emerging Markets) sowie in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Der Fondsmanager darf eine breite Palette von Finanzderivaten verwenden, darunter Optionen, Futures (unter anderem auf Aktienindizes und Währungen), CFD und Swaps, um die Positionen in bestimmten Märkten, Sektoren, Emittenten und Währungen zu erhöhen oder zu reduzieren. Unter Umständen kann das Nettoengagement des Teilfonds an den Finanzmärkten negativ sein. Insbesondere können Long-Aktienpositionen durch eine Kombination aus direkten Anlageinstrumenten und/oder Derivaten gehalten werden, Short-Positionen werden durch Derivate gehalten.
Stammdaten zu PrivilEdge - Janus Henderson Octanis - X1MD EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen146,96 Mio. USD128,83 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PrivilEdge - Janus Henderson Octanis - X1MD EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,00 % | 3,09 % | 2,65 % | 2,86 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,21 % | -1,06 % | -1,46 % | -1,46 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 72,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,53 | 11,53 | 11,57 | 11,57 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,40 | 11,35 | 11,25 | 10,02 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,48 | 11,44 | 11,41 | 10,90 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu PrivilEdge - Janus Henderson Octanis - X1MD EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,93 % | +0,39 % | +3,77 % | +20,29 % | – | – |
| Relativer Return | -0,92 % | -8,88 % | -16,91 % | -28,11 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,92 % | -3,05 % | -1,53 % | -0,91 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,58 % | +9,26 % | +4,91 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,71 % | +0,96 % | +1,22 % | – | – | – |
| Excess Return | +1,93 % | +6,08 % | +11,58 % | – | – | – |