PrivilEdge - Mondrian US Equity Value - MA USD ACC
- WKN
- A115HQ
- ISIN
- LU1075107299
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PrivilEdge - Mondrian US Equity Value - MA USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TE Connectivity Aktie · WKN A40R4H · ISIN IE000IVNQZ81 | 4,27 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 3,93 % |
CSX Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035 | 3,90 % |
L3Harris Technologies Aktie · WKN A2PM3H · ISIN US5024311095 | 3,90 % |
Dollar Tree Aktie · WKN A0NFQC · ISIN US2567461080 | 3,86 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 3,57 % |
Sysco Aktie · WKN 859121 · ISIN US8718291078 | 3,55 % |
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023 | 3,54 % |
DuPont de Nemours Aktie · WKN A2PLC7 · ISIN US26614N1028 | 3,50 % |
Bank of New York Mellon Aktie · WKN A0MVKA · ISIN US0640581007 | 3,37 % |
| Summe: | 37,39 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu PrivilEdge - Mondrian US Equity Value - MA USD ACC
Fondsstrategie zu PrivilEdge - Mondrian US Equity Value - MA USD ACC
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI USA Value Net Total Return (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager wendet einen wertorientierten Anlageansatz an. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt. Dieses Finanzprodukt ist kein Finanzprodukt im Sinne von Artikel 8 oder Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR'). Die Anlagen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht. Für den Performancevergleich wurde eine alternative Benchmark ermittelt: MSCI USA Value Net Total Return.
Stammdaten zu PrivilEdge - Mondrian US Equity Value - MA USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMondrian Investment Partners Limited
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen26,84 Mio. USD22,79 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PrivilEdge - Mondrian US Equity Value - MA USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,76 % | 11,02 % | 16,46 % | 14,66 % | 15,48 % | 17,14 % |
| Maximaler Verlust | -2,65 % | -3,10 % | -16,98 % | -16,98 % | -18,79 % | -38,15 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 61,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 20,60 | 19,57 | 16,88 | 14,93 | 12,43 | 9,28 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 20,87 | 20,47 | 19,68 | 18,05 | 17,33 | 14,89 |
Performance-Kennzahlen zu PrivilEdge - Mondrian US Equity Value - MA USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,35 % | +1,98 % | -2,02 % | +8,28 % | +57,05 % | +96,91 % |
| Relativer Return | -3,36 % | -4,56 % | -13,01 % | -30,26 % | -24,83 % | -50,03 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,36 % | -1,54 % | -1,15 % | -1,00 % | -0,47 % | -0,58 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,58 % | +16,11 % | +0,57 % | +0,44 % | +29,72 % | -9,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,15 % | +0,68 % | +0,48 % | +0,40 % | +0,65 % | +0,40 % |
| Excess Return | +2,50 % | +20,59 % | +23,43 % | +27,10 % | +60,59 % | +101,16 % |