Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

PRO change AMI - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Ampega Investment GmbH
ISIN

KVG
121,770 EUR
+0,200 EUR+0,16 %
Geld
121,770 EUR
Brief
129,080 EUR
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Fondsvolumen
38,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
0,94 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr0,13 %
Laufende Kosten0,94 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
09.12.2025
Ausschüttend
1,500 EUR
17.12.2024
Ausschüttend
1,500 EUR
01.12.2023
Ausschüttend
1,000 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PRO change AMI - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR EUR Dis.
ETF · WKN A2H9Q5 · ISIN LU1737653987
8,65 %
7,15 %
Aramea Rendite Plus Nachhaltig - I EUR DIS
Fonds · WKN A2DTL8 · ISIN DE000A2DTL86
6,43 %
6,18 %
5,70 %
Algebris Global Credit Opportunities Fund - ID EUR DIS
Fonds · WKN A2QH3P · ISIN IE00BYT35F75
4,50 %
4,49 %
TBF SMART POWER - I EUR DIS
Fonds · WKN A2AQZX · ISIN DE000A2AQZX9
4,36 %
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Dis. Hedged
ETF · WKN A2JN2K · ISIN IE00BZ173V67
4,31 %
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF EUR Dis.
ETF · WKN ETFL47 · ISIN DE000ETFL474
4,19 %
Summe:55,96 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu PRO change AMI - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu PRO change AMI - I EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des konservativ gemanagten Fonds ist die Erwirtschaftung eines stabilen Wertzuwachses im Rahmen einer langfristigen Strategie. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Investment Grade Anleihen sowie entsprechenden Rentenfonds investiert. Der Schwerpunkt der Anleihen muss in Euro denominiert sein oder in Euro abgesichert werden. Non Investment Grade und Not Rated Anleihen können im geringen Umfang beigemischt werden. Daneben können bis zu 50% in Aktien investiert werden. Bei der Auswahl der investierten Zielfonds können auch Fonds mit unterschiedlichen regionalen (Länder), sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigt werden. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer erheblichen Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung eingesetzt.

Stammdaten zu PRO change AMI - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Feri Trust GmbH
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    38,32 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PRO change AMI - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
8,38 %
3 Monate
6,45 %
1 Jahr
5,43 %
3 Jahre
5,54 %
5 Jahre
5,44 %
10 Jahre
4,76 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,72 %
3 Monate
-4,81 %
1 Jahr
-4,81 %
3 Jahre
-9,69 %
5 Jahre
-17,41 %
10 Jahre
-17,41 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
121,57
3 Monate
123,80
1 Jahr
123,80
3 Jahre
123,80
5 Jahre
123,80
10 Jahre
123,80
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
117,85
3 Monate
117,85
1 Jahr
105,77
3 Jahre
99,69
5 Jahre
99,69
10 Jahre
99,69
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
119,65
3 Monate
121,29
1 Jahr
117,64
3 Jahre
111,89
5 Jahre
111,60
10 Jahre
109,29
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,38 %6,45 %5,43 %5,54 %5,44 %4,76 %
Maximaler Verlust-2,72 %-4,81 %-4,81 %-9,69 %-17,41 %-17,41 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %72,22 %63,33 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)121,57123,80123,80123,80123,80123,80
Tiefstkurs (in EUR)117,85117,85105,7799,6999,6999,69
Durchschnittspreis (in EUR)119,65121,29117,64111,89111,60109,29

Performance-Kennzahlen zu PRO change AMI - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,21 %
3 Monate
+0,36 %
1 Jahr
+15,89 %
3 Jahre
+24,38 %
5 Jahre
+11,45 %
10 Jahre
+33,75 %
Relativer Return
1 Monat
+0,62 %
3 Monate
+1,64 %
1 Jahr
-8,21 %
3 Jahre
-21,11 %
5 Jahre
-35,30 %
10 Jahre
-59,78 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,62 %
3 Monate
+0,54 %
1 Jahr
-0,71 %
3 Jahre
-0,66 %
5 Jahre
-0,72 %
10 Jahre
-0,76 %
Performance im Jahr
2026
+1,73 %
2025
+5,75 %
2024
+7,55 %
2023
+8,30 %
2022
-16,18 %
2021
+7,59 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,67 %
2 Jahre
+0,65 %
3 Jahre
+0,91 %
4 Jahre
+0,61 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
+0,59 %
Excess Return
1 Jahr
+14,46 %
2 Jahre
+8,04 %
3 Jahre
+16,73 %
4 Jahre
+14,28 %
5 Jahre
+12,84 %
10 Jahre
+32,33 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,21 %+0,36 %+15,89 %+24,38 %+11,45 %+33,75 %
Relativer Return+0,62 %+1,64 %-8,21 %-21,11 %-35,30 %-59,78 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,62 %+0,54 %-0,71 %-0,66 %-0,72 %-0,76 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,73 %+5,75 %+7,55 %+8,30 %-16,18 %+7,59 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,67 %+0,65 %+0,91 %+0,61 %+0,45 %+0,59 %
Excess Return+14,46 %+8,04 %+16,73 %+14,28 %+12,84 %+32,33 %