Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
FIDUKA - Inter Bond - D EUR ACC H
- WKN
- A1WZXK
- ISIN
- LU0941032582
•
114,713 EUR
-0,300 EUR-0,26 %
Geld
114,713 EUR
Brief
114,713 EUR
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Fondsvolumen
52,14 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,64 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FIDUKA - Inter Bond - D EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Alphabet Inc. v.25(2044) | 2,00 % |
| Volkswagen International Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 1,80 % |
| Swiss Re Finance S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049) | 1,70 % |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033) | 1,70 % |
| ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 1,60 % |
| Spanien Reg.S. v.23(2039) | 1,60 % |
| Prysmian S.p.A. | 1,60 % |
| Iberdrola Finanzas S.A. EMTN Reg.S. Fixto- Float Green Bond Perp. | 1,60 % |
| KION GROUP AG EMTN | 1,60 % |
| Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG Fix-to-Float v.24(2044) | 1,50 % |
| Summe: | 16,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu FIDUKA - Inter Bond - D EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-CHF Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu FIDUKA - Inter Bond - D EUR ACC H
Ziel der Anlagepolitik des FIDUKA-Inter-Bond ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- und variabel verzinslichen Anleihen sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Die Anlage in Wandel- und Optionsanleihen ist dabei auf 25% beschränkt. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 10% seines Vermögens in andere Fonds investieren. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.
Stammdaten zu FIDUKA - Inter Bond - D EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFIDUKA-Depotverwaltung GmbH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen52,14 Mio. CHF55,61 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage250.000,00 CHF / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FIDUKA - Inter Bond - D EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,06 % | 4,37 % | 4,54 % | 5,86 % | 6,83 % | 6,24 % |
| Maximaler Verlust | -1,52 % | -4,31 % | -5,81 % | -6,57 % | -13,28 % | -14,74 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 51,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 116,39 | 119,79 | 121,69 | 121,69 | 121,69 | 121,69 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 114,62 | 114,62 | 114,62 | 105,02 | 98,28 | 92,53 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 115,61 | 117,43 | 118,18 | 114,91 | 111,30 | 105,86 |
Performance-Kennzahlen zu FIDUKA - Inter Bond - D EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,18 % | -3,31 % | -1,84 % | +7,83 % | +5,10 % | +23,89 % |
| Relativer Return | +0,15 % | -2,97 % | -3,84 % | -2,70 % | +3,89 % | +5,40 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,15 % | -1,00 % | -0,33 % | -0,08 % | +0,06 % | +0,04 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,19 % | +0,70 % | +1,44 % | +12,23 % | -9,47 % | +6,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,83 | -0,48 | -0,04 | +0,35 | +0,19 | +0,25 |
| Excess Return | -3,76 % | -5,29 % | -0,76 % | +8,69 % | +6,60 % | +17,73 % |