Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Prudens Investment Fund - Prudens Core Satellite Fund - CHF ACC
- WKN
- A2QFTG
- ISIN
- LI0570924238
•
115,455 EUR
+0,183 EUR+0,16 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
19,68 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,78 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,78 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Prudens Investment Fund - Prudens Core Satellite Fund - CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PRUDENS-GLBL BD QUAL.FD INH.-ANT. I- CHF ACC. ON Fonds · WKN A3EWKZ · ISIN LI1272829105 | 5,02 % |
Prudens Investment Fund - Prudens Global Equity Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A3D4F3 · ISIN LI1226572215 | 4,39 % |
Roche Holdings Inc. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KMV1 · ISIN USU75000BS44 | 2,78 % |
Thermo Fisher Scientific Inc. SF-Notes 2024(31/32) Anleihe · WKN A3LVF8 · ISIN CH1331113485 | 2,28 % |
BNP Paribas S.A. SF-Non Pref.MTN 2021(26/27) Anleihe · WKN BP45TT · ISIN CH1125186663 | 2,14 % |
Home Depot Inc., The DL-Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R3DK · ISIN US437076BY77 | 1,69 % |
East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2021(34) Anleihe · WKN A3KV4C · ISIN XS2385121582 | 1,62 % |
VINCI S.A. LS-Med.-T. Nts 2019(19/34) Anleihe · WKN A2RY97 · ISIN FR0013409174 | 1,48 % |
Coca-Cola Co., The DL-Notes 2021(21/41) Anleihe · WKN A3KQMX · ISIN US191216DQ04 | 1,34 % |
Tapestry Inc. DL-Notes 2017(17/27) Anleihe · WKN A19JYD · ISIN US189754AC88 | 1,31 % |
| Summe: | 24,05 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Prudens Investment Fund - Prudens Core Satellite Fund - CHF ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Prudens Investment Fund - Prudens Core Satellite Fund - CHF ACC
Ziel des Teilfonds ist hauptsächlich die reale Erhaltung und langfristige Vermehrung des Kapitals. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich an starren Benchmarks. Der Teilfonds investiert sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio. Der Teilfonds investiert höchstens 70% seines Vermögens weltweit in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte. Im Weiteren investiert der Teilfonds höchstens 70% seines Vermögens weltweit in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erfolgt beim Teilfonds im Rahmen seines Anlageziels als ein grundlegendes Instrument im Hinblick auf die Erzielung zusätzlicher Erträge und zur möglichen Reduktion der Risiken.
Stammdaten zu Prudens Investment Fund - Prudens Core Satellite Fund - CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGN Invest AG
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
- Fondsvolumen19,68 Mio. CHF21,12 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Prudens Investment Fund - Prudens Core Satellite Fund - CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,94 % | 5,19 % | 6,24 % | 5,75 % | 10,09 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,89 % | -2,33 % | -8,94 % | -8,94 % | -20,64 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,02 | 108,28 | 108,28 | 108,28 | 112,67 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,37 | 104,97 | 97,13 | 93,05 | 89,41 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,49 | 107,12 | 104,82 | 102,23 | 102,39 | – |
Performance-Kennzahlen zu Prudens Investment Fund - Prudens Core Satellite Fund - CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,10 % | +2,37 % | +4,25 % | +22,07 % | +17,99 % | – |
| Relativer Return | -0,41 % | -1,31 % | -1,96 % | -25,23 % | -38,50 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,41 % | -0,44 % | -0,17 % | -0,80 % | -0,81 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,12 % | +3,30 % | – | – | +8,82 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,31 % | +0,34 % | +0,42 % | +0,03 % | +0,06 % | – |
| Excess Return | +1,96 % | +3,93 % | +7,90 % | +1,05 % | +3,01 % | – |