Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities - I EUR DIS
- WKN
- A12C7B
- ISIN
- LU1120174377
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,73 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.12.2024 Ausschüttend | 50,860 EUR |
04.12.2023 Ausschüttend | 39,160 EUR |
02.12.2022 Ausschüttend | 40,750 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,84 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 2,23 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,03 % |
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 2,03 % |
Orange Aktie · WKN 906849 · ISIN FR0000133308 | 1,90 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 1,89 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 1,76 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 1,72 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 1,71 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 1,63 % |
| Summe: | 19,74 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,19 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities - I EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Die für diesen Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Dabei werden für den Teilfonds Nachhaltigkeitskriterien bei der Investition seiner Mittel zugrunde gelegt. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Aktien und / oder Genussscheinen bzw. Genussrechte, die in einem organisierten Markt einbezogen und zum amtlichen Handel innerhalb und außerhalb der EWR zugelassen sind, angelegt. Daneben kann der Teilfonds in Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und in Indexzertifikate und Optionsscheine investieren. Das Teilfondsvermögen darf auch in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (MSCI EUROPE) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind.
Stammdaten zu Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 2.099,580 EUR -2,920 EUR · -0,14 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -2,920 EUR · -0,14 % | 2.099,580 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2.099,580 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,64 % | 23,63 % | 15,45 % | 13,24 % | 14,60 % | 16,94 % |
| Maximaler Verlust | -2,03 % | -15,64 % | -16,29 % | -16,29 % | -22,88 % | -37,77 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 63,89 % | 66,67 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 2.146,09 | 2.146,09 | 2.146,09 | 2.146,09 | 2.146,09 | 2.146,09 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 2.102,50 | 1.758,93 | 1.758,93 | 1.278,52 | 1.078,69 | 834,44 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 2.126,88 | 2.036,48 | 1.959,02 | 1.699,13 | 1.575,94 | 1.367,05 |
Performance-Kennzahlen zu Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,23 % | +2,57 % | +14,21 % | +68,03 % | +108,12 % | +132,50 % |
| Relativer Return | +0,95 % | +2,35 % | +4,74 % | +13,34 % | +19,13 % | +20,20 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,95 % | +0,78 % | +0,39 % | +0,35 % | +0,29 % | +0,15 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,53 % | +16,42 % | +19,77 % | -12,12 % | +34,56 % | -2,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,71 % | +1,17 % | +1,33 % | +0,84 % | +1,10 % | +0,47 % |
| Excess Return | +11,04 % | +33,10 % | +64,29 % | +57,89 % | +109,62 % | +124,13 % |