Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,73 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.12.2023 Ausschüttend | 39,160 EUR |
02.12.2022 Ausschüttend | 40,750 EUR |
02.12.2021 Ausschüttend | 22,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 4,88 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,84 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 2,32 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 2,21 % |
Unipol Gruppo Aktie · WKN A1JWCF · ISIN IT0004810054 | 2,10 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 2,07 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,06 % |
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 2,03 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,02 % |
Wolters Kluwer Aktie · WKN A0J2R1 · ISIN NL0000395903 | 1,91 % |
Summe: | 24,44 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 1,19 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Die für diesen Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Dabei werden für den Teilfonds Nachhaltigkeitskriterien bei der Investitions einer Mittel zugrunde gelegt. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Aktien und / oder Genussscheinen bzw. Genussrechte, die in einem organisierten Markt einbezogen und zum amtlichen Handel innerhalb und außerhalb der EWR zugelassen sind, angelegt. Daneben kann der Teilfonds in Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und in Indexzertifikate und Optionsscheine investieren. DasTeilfondsvermögen darf auch in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (MSCIEUROPE) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.882,150 EUR +17,430 EUR · +0,93 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |