Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - RZ EUR DIS

WKN: A2DL5S
A2DL5S

ISIN: AT0000A1U628
AT0000A1U628

KVG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

WKN: A2DL5S
A2DL5S

KVG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A1U628
AT0000A1U628

gestern, 08:00:00 • KVG

96,340 EUR

+0,020 EUR+0,02 %

Geld

96,340 EUR

Brief

96,340 EUR

Fondsvolumen

348,10 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,29 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,18 %
Laufende Kosten	0,29 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.03.2024 Ausschüttend	0,940 EUR
15.03.2023 Ausschüttend	0,910 EUR
15.03.2022 Ausschüttend	0,950 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - RZ EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(25) Anleihe · WKN A19UUL · ISIN XS1751347946	2,50 %
Alberta, Provinz EO-Med.-Term Nts 2018(25) Anleihe · WKN A19ZED · ISIN XS1808478710	2,00 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27) Anleihe · WKN A3L28U · ISIN XS2895483787	1,77 %
OEsterreich, Republik EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SHXC · ISIN AT0000A3DUZ3	1,72 %
Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) Anleihe · WKN A19XB2 · ISIN XS1788494257	1,58 %
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28) Anleihe · WKN JP2UZ2 · ISIN XS2838379712	1,57 %
Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28) Anleihe · WKN A3L0VQ · ISIN XS2853494602	1,56 %
RAIFFEISENLANDESBK.OBERÖSTERR. EO-MED.-TERM COV. BDS 2023(26) Anleihe · WKN A3LDLF · ISIN AT0000A326M6	1,48 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(25) Anleihe · WKN A1G0D6 · ISIN EU000A1G0D62	1,43 %
BPIFRANCE SACA EO-MEDIUM-TERM NOTES 2020(25) Anleihe · WKN A28VK3 · ISIN FR0013505518	1,42 %
Summe:	17,03 %

Stand: 31.10.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1U628 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,29 %	nein	–
AT0000A0EYD6	EUR	Vollthesaurierend	1,00 %	0,25 %	Raiffeisen Capital Management	500.000,00 EUR
AT0000A203L9	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,25 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000A12G19	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,25 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000785209	EUR	Vollthesaurierend	1,00 %	0,46 %	Raiffeisen Capital Management	–
AT0000822606	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,46 %	Raiffeisen Capital Management	–
AT0000859541	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,46 %	Raiffeisen Capital Management	–
AT0000A1U636	EUR	Vollthesaurierend	1,00 %	0,29 %	nein	–
AT0000A1U610	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,29 %	nein	–
AT0000A0QZM8	EUR	Vollthesaurierend	1,00 %	0,82 %	Raiffeisen Capital Management	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - RZ EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.11.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - RZ EUR DIS

Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.03. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.

Stammdaten zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - RZ EUR DIS

KVG
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
TEAM
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Raiffeisen Bank International AG

Fondsvolumen
348,10 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. April 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	96,340 EUR +0,020 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,02 %	96,340 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	96,340 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - RZ EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
0,53 %
3 Monate
0,41 %
1 Jahr
0,43 %
3 Jahre
0,77 %
5 Jahre
0,70 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,08 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
-4,37 %
5 Jahre
-4,79 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
96,30
3 Monate
96,30
1 Jahr
96,30
3 Jahre
96,30
5 Jahre
98,00
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
95,98
3 Monate
95,24
1 Jahr
92,86
3 Jahre
90,51
5 Jahre
90,51
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
96,16
3 Monate
95,80
1 Jahr
94,49
3 Jahre
93,02
5 Jahre
94,39
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,53 %	0,41 %	0,43 %	0,77 %	0,70 %	–
Maximaler Verlust	-0,08 %	-0,08 %	-0,08 %	-4,37 %	-4,79 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	63,89 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	96,30	96,30	96,30	96,30	98,00	–
Tiefstkurs (in EUR)	95,98	95,24	92,86	90,51	90,51	–
Durchschnittspreis (in EUR)	96,16	95,80	94,49	93,02	94,39	–

Performance-Kennzahlen zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - RZ EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,19 %
3 Monate
+1,05 %
1 Jahr
+4,68 %
3 Jahre
+3,75 %
5 Jahre
+3,35 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,80 %
3 Monate
+1,57 %
1 Jahr
-1,25 %
3 Jahre
+12,52 %
5 Jahre
+11,64 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,80 %
3 Monate
+0,52 %
1 Jahr
-0,11 %
3 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
+0,18 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,52 %
2023
+3,99 %
2022
-3,41 %
2021
-0,52 %
2020
-0,06 %
2019
+0,61 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,50 %
2 Jahre
+8,23 %
3 Jahre
+2,22 %
4 Jahre
+1,86 %
5 Jahre
+1,37 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,66 %
2 Jahre
+9,16 %
3 Jahre
+5,19 %
4 Jahre
+5,05 %
5 Jahre
+4,85 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,19 %	+1,05 %	+4,68 %	+3,75 %	+3,35 %	–
Relativer Return	+0,80 %	+1,57 %	-1,25 %	+12,52 %	+11,64 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,80 %	+0,52 %	-0,11 %	+0,33 %	+0,18 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,52 %	+3,99 %	-3,41 %	-0,52 %	-0,06 %	+0,61 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,50 %	+8,23 %	+2,22 %	+1,86 %	+1,37 %	–
Excess Return	+0,66 %	+9,16 %	+5,19 %	+5,05 %	+4,85 %	–

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Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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