Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II R EUR Acc.
- WKN
- A3D8Z2
- ISIN
- AT0000A330S5
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,36 % |
| Laufende Kosten | 0,46 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II R EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 0 3/8 06/21/28 | 1,49 % |
| UBS GROUP AG UBS 0 1/4 02/24/28 | 1,49 % |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0 1/4 11/01/28 | 1,46 % |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 0.337 06/08/27 | 1,43 % |
| TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29 | 1,43 % |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 1.598 04/10/28 | 1,43 % |
| AIB GROUP PLC AIB 0 1/2 11/17/27 | 1,43 % |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 0.85 01/27/28 | 1,43 % |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD APTV 1.6 09/15/28 | 1,43 % |
| NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29 | 1,43 % |
| Summe: | 14,45 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II R EUR Acc.
Fondsstrategie zu Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II R EUR Acc.
Der Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente veranlagt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Anhang 1. 'Ökologische und/oder soziale Merkmale' des Prospekts enthalten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit kann der Investmentfonds auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 01.07. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.
Stammdaten zu Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II R EUR Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTEAM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG
- Fondsvolumen41,22 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II R EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,77 % | 0,77 % | 1,44 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,15 % | -0,15 % | -0,90 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 112,26 | 112,26 | 112,26 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 111,98 | 111,49 | 108,36 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 112,12 | 111,99 | 110,66 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II R EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,07 % | +0,82 % | +4,17 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,79 % | -6,02 % | -7,61 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,79 % | -2,05 % | -0,66 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,71 % | +4,24 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,06 % | +1,72 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,54 % | +7,58 % | – | – | – | – |