Raiffeisen-Osteuropa-Rent - (I) EUR DIS
- WKN
- A2ADXV
- ISIN
- AT0000A1KKA6
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,48 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.04.2025 Ausschüttend | 2,170 EUR |
15.04.2024 Ausschüttend | 2,160 EUR |
15.04.2022 Ausschüttend | 2,360 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Raiffeisen-Osteuropa-Rent - (I) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
European Bank Rec. Dev. ZY-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KMN6 · ISIN XS2309419047 | 6,17 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034 Anleihe · WKN A3LXRW · ISIN PL0000116851 | 4,76 % |
Tschechien KC-Anl. 2013(28) Anleihe · WKN A1HGJ6 · ISIN CZ0001003859 | 4,65 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2018(29) Anleihe · WKN A2RXTJ · ISIN PL0000111498 | 4,28 % |
Rumänien LN-Bonds 2023(31) Anleihe · WKN A3LEBX · ISIN RO1JS63DR5A5 | 3,88 % |
Rumänien LN-Bonds 2018(29) Anleihe · WKN A2RR2X · ISIN ROVRZSEM43E4 | 3,62 % |
Tschechien KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y Anleihe · WKN A19QSP · ISIN CZ0001005243 | 3,38 % |
Rumänien LN-Bonds 2019(34) Anleihe · WKN A2SAB7 · ISIN RO4KELYFLVK4 | 3,18 % |
Tschechien KC-Bonds 2020(31) Anleihe · WKN A28U1D · ISIN CZ0001005888 | 3,05 % |
Tschechien KC-Anl. 2015(30) Ser.94 Anleihe · WKN A1Z1V9 · ISIN CZ0001004477 | 2,74 % |
| Summe: | 39,71 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,70 % | nein | 500.000,00 EUR |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | Raiffeisen Capital Management | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,00 % | 1,18 % | Raiffeisen Capital Management | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,18 % | Raiffeisen Capital Management | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,18 % | Raiffeisen Capital Management | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Raiffeisen-Osteuropa-Rent - (I) EUR DIS
Fondsstrategie zu Raiffeisen-Osteuropa-Rent - (I) EUR DIS
Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Stammdaten zu Raiffeisen-Osteuropa-Rent - (I) EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 227,380 EUR -0,280 EUR · -0,12 % heute, 08:00:00 · unbekannt | -0,280 EUR · -0,12 % | 227,380 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 227,380 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisen-Osteuropa-Rent - (I) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,80 % | 2,22 % | 3,37 % | 4,66 % | 7,15 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,17 % | -0,47 % | -3,40 % | -6,59 % | -32,64 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 227,78 | 227,78 | 227,93 | 227,93 | 266,50 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 224,71 | 221,17 | 217,82 | 175,56 | 175,56 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 226,19 | 224,11 | 222,37 | 210,36 | 221,68 | – |
Performance-Kennzahlen zu Raiffeisen-Osteuropa-Rent - (I) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,28 % | +2,80 % | +4,75 % | +23,96 % | -8,75 % | – |
| Relativer Return | +0,27 % | +2,73 % | +0,78 % | +9,64 % | -27,54 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,27 % | +0,90 % | +0,06 % | +0,26 % | -0,54 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,01 % | +3,24 % | +12,91 % | -19,59 % | -6,99 % | -2,99 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,63 % | +0,91 % | +1,41 % | -0,20 % | -0,21 % | – |
| Excess Return | +2,11 % | +7,13 % | +21,49 % | -5,69 % | -7,34 % | – |