Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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OIL CO LUKOIL Aktie · WKN 902427 · ISIN RU0009024277 | 9,25 % |
GAZPROM Aktie · WKN 766162 · ISIN RU0007661625 | 9,19 % |
NOVATEK RL 0,10 Aktie · WKN A0DKVS · ISIN RU000A0DKVS5 | 6,30 % |
POLYUS PJSC RL 1 Aktie · WKN A0JNAA · ISIN RU000A0JNAA8 | 5,57 % |
MMC NORILSK NICK.PJSC RL1 Aktie · WKN 728841 · ISIN RU0007288411 | 5,41 % |
AKTSION.KOM.ALROSA RL0,50 Aktie · WKN 725281 · ISIN RU0007252813 | 4,82 % |
TATNEFT PJSC RL 1 Aktie · WKN 903359 · ISIN RU0009033591 | 4,22 % |
UNITED COMPANY RUSAL Aktie · WKN A2QD5B · ISIN RU000A1025V3 | 4,13 % |
SEVERSTAL Aktie · WKN 904651 · ISIN RU0009046510 | 4,02 % |
MAGNIT PJSC RL-,01 Aktie · WKN A0JKQU · ISIN RU000A0JKQU8 | 4,00 % |
Summe: | 56,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | – |
EUR | Vollthesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 5,00 % | 2,31 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,31 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,31 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Raiffeisen-Russland-Aktien ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er i nvestiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Russland und anderen Nachfolgestaaten der UdSSR haben. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in ua. von Staaten, supranationalen Emi ttenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Die aktive Verwaltung unter Bezugnahme zu einem Referenzwert erfolgte bis 05.05.2022. Ab 06.05.2022 wird der Fonds aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet (Änderung der Umstände der Wertentwicklung).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 95,610 EUR +17,780 EUR · +22,84 % 28.02.2022, 08:00:00 · unbekannt |