Raiffeisenfonds-Ertrag - RZ EUR DIS
- WKN
- A2DNA6
- ISIN
- AT0000A1UAQ2
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 1,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.08.2024 Ausschüttend | 1,720 EUR |
16.08.2023 Ausschüttend | 1,200 EUR |
16.08.2022 Ausschüttend | 2,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Raiffeisenfonds-Ertrag - RZ EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen - I EUR DIS Fonds · WKN A0ET57 · ISIN AT0000811807 | 9,56 % |
RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-US-AKTIEN (R) A Fonds · WKN 763714 · ISIN AT0000764741 | 5,63 % |
Schroder International Selection Fund QEP Global Core - IZ USD ACC Fonds · WKN A2PPGQ · ISIN LU2016217551 | 4,03 % |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent - R EUR ACC Fonds · WKN 939379 · ISIN AT0000805221 | 3,98 % |
JP Morgan America Equity Fund I USD Acc. Fonds · WKN A0JKPX · ISIN LU0248041781 | 3,63 % |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent - R EUR ACC Fonds · WKN 658851 · ISIN AT0000805445 | 3,54 % |
R-Ratio-GlobalAktien Inhaber-Anteile T o.N. Fonds · WKN A3EXNZ · ISIN AT0000A387E5 | 3,42 % |
Raiffeisen-ESG-Global-Rent - R EUR ACC Fonds · WKN 938983 · ISIN AT0000805486 | 3,31 % |
JP Morgan US REI Equity ESG UCITS ETF USD Acc. (IE) ETF · WKN A2DWM7 · ISIN IE00BF4G7076 | 2,97 % |
Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates - I EUR ACC Fonds · WKN A0M0RA · ISIN AT0000A02YY1 | 2,72 % |
| Summe: | 42,79 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,03 % | nein | – |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,78 % | Raiffeisen Capital Management | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,78 % | Raiffeisen Capital Management | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,78 % | Raiffeisen Capital Management | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,03 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,03 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Raiffeisenfonds-Ertrag - RZ EUR DIS
Fondsstrategie zu Raiffeisenfonds-Ertrag - RZ EUR DIS
Der Raiffeisenfonds-Ertrag ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds. Aktienfonds können bis zu max. 75 % des Fondsvermöge ns erworben werden. Zusätzlich kann auch in Wertpapiere, in ua. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements aus gewählt. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlanden, Schweden oder Spanien. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Stammdaten zu Raiffeisenfonds-Ertrag - RZ EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 116,580 EUR +0,530 EUR · +0,46 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisenfonds-Ertrag - RZ EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,30 % | 9,26 % | 6,20 % | 5,56 % | 5,31 % | – |
| Maximaler Verlust | -5,94 % | -9,95 % | -9,95 % | -9,95 % | -13,10 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 61,11 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 118,96 | 124,25 | 124,25 | 124,25 | 124,25 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 111,89 | 111,89 | 111,89 | 101,58 | 96,92 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 114,86 | 119,39 | 118,73 | 111,03 | 110,71 | – |
Performance-Kennzahlen zu Raiffeisenfonds-Ertrag - RZ EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,88 % | -4,88 % | +3,90 % | +8,15 % | +28,24 % | – |
| Relativer Return | +1,91 % | +7,19 % | -2,37 % | -16,73 % | -34,55 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,91 % | +2,34 % | -0,20 % | -0,51 % | -0,70 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,81 % | +11,56 % | +8,59 % | -11,68 % | +12,41 % | +0,91 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,07 % | +0,86 % | +0,39 % | +0,59 % | +1,02 % | – |
| Excess Return | +0,44 % | +9,54 % | +6,78 % | +12,99 % | +29,74 % | – |