Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

RB LuxTopic - Flex - B EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
DJE Investment S.A.
WKN
KVG
DJE Investment S.A.
ISIN

KVG
155,300 EUR
+1,010 EUR+0,65 %
Geld
155,300 EUR
Brief
155,300 EUR
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Fondsvolumen
166,95 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,41 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,16 %
Laufende Kosten1,41 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,09 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.12.2025
Ausschüttend
2,200 EUR
17.12.2024
Ausschüttend
1,870 EUR
20.12.2023
Ausschüttend
1,930 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu RB LuxTopic - Flex - B EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Alphabet C (Google)
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
3,55 %
Heidelberg Materials
Aktie · WKN 604700 · ISIN DE0006047004
3,50 %
Siemens Energy
Aktie · WKN ENER6Y · ISIN DE000ENER6Y0
3,47 %
UniCredit
Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360
3,39 %
Santander
Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37
3,30 %
Banco Bilbao
Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835
3,26 %
Arista Networks
Aktie · WKN A40V33 · ISIN US0404132054
2,82 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
2,80 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
2,77 %
SK Hynix (GDR)
Aktie · WKN A1JWRE · ISIN US78392B1070
2,67 %
Summe:31,53 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu RB LuxTopic - Flex - B EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu RB LuxTopic - Flex - B EUR DIS

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen und gleichzeitig negative marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der RB LuxTopic - Flex investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Teilfonds in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Die aktive Gewichtung der Anlagen im Teilfonds orientiert sich an der Einschätzung des Fondsmanagements über die Zukunftsaussichten der verschiedenen Märkte und den Interessen der Anleger unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Dabei wird versucht negative Marktentwicklungen abzufedern. Anteile anderer Fonds können bis zu max. 10% erworben werden. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Teilfonds orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (siehe Verkaufsprospekt) bildet diesen jedoch nicht identisch ab. Dieser Vergleichsmaßstab wird auch im Rahmen der Risikomessung (relativer VaR-Ansatz) verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch den Vergleichsmaßstab nicht eingeschränkt und kann daher von diesem abweichen. Es wird angestrebt, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabes zu übertreffen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfls. weiteren Anlagemöglichkeiten des Teilfonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.

Stammdaten zu RB LuxTopic - Flex - B EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Robert Beer, Jonas Beer, B. Sc.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    166,95 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu RB LuxTopic - Flex - B EUR DIS

Volatilität
1 Monat
13,28 %
3 Monate
16,15 %
1 Jahr
13,33 %
3 Jahre
10,13 %
5 Jahre
10,78 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,08 %
3 Monate
-5,14 %
1 Jahr
-9,13 %
3 Jahre
-9,13 %
5 Jahre
-14,93 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
153,99
3 Monate
153,99
1 Jahr
153,99
3 Jahre
153,99
5 Jahre
153,99
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
144,70
3 Monate
142,62
1 Jahr
119,84
3 Jahre
108,11
5 Jahre
106,90
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
149,75
3 Monate
147,88
1 Jahr
137,22
3 Jahre
124,43
5 Jahre
121,51
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität13,28 %16,15 %13,33 %10,13 %10,78 %
Maximaler Verlust-3,08 %-5,14 %-9,13 %-9,13 %-14,93 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %66,67 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)153,99153,99153,99153,99153,99
Tiefstkurs (in EUR)144,70142,62119,84108,11106,90
Durchschnittspreis (in EUR)149,75147,88137,22124,43121,51

Performance-Kennzahlen zu RB LuxTopic - Flex - B EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,35 %
3 Monate
+6,09 %
1 Jahr
+27,38 %
3 Jahre
+47,21 %
5 Jahre
+50,58 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,04 %
3 Monate
+1,19 %
1 Jahr
+14,88 %
3 Jahre
-11,74 %
5 Jahre
-21,43 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,04 %
3 Monate
+0,40 %
1 Jahr
+1,16 %
3 Jahre
-0,35 %
5 Jahre
-0,40 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+4,14 %
2025
+24,25 %
2024
+6,00 %
2023
+9,67 %
2022
-13,21 %
2021
+16,57 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,79 %
2 Jahre
+1,23 %
3 Jahre
+1,09 %
4 Jahre
+0,66 %
5 Jahre
+0,80 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+23,84 %
2 Jahre
+30,17 %
3 Jahre
+38,78 %
4 Jahre
+31,84 %
5 Jahre
+50,80 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,35 %+6,09 %+27,38 %+47,21 %+50,58 %
Relativer Return-0,04 %+1,19 %+14,88 %-11,74 %-21,43 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,04 %+0,40 %+1,16 %-0,35 %-0,40 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+4,14 %+24,25 %+6,00 %+9,67 %-13,21 %+16,57 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,79 %+1,23 %+1,09 %+0,66 %+0,80 %
Excess Return+23,84 %+30,17 %+38,78 %+31,84 %+50,80 %