Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HSBC HLDGS 22/26 FLR Anleihe · WKN A3K27K · ISIN US404280DA42 | 1,44 % |
East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(43) Anleihe · WKN A3LMP0 · ISIN XS2673437484 | 1,36 % |
Cisco Systems Inc. DL-Bonds 2009(09/40) Anleihe · WKN A1APY7 · ISIN US17275RAF91 | 1,32 % |
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 6.2%/23-210930 Anleihe · WKN A3LNXF · ISIN US44891ACP03 | 1,31 % |
American Tower Corp. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LNJQ · ISIN US03027XCF50 | 1,30 % |
KERING S.A. EO-MED.-TERM NOTES 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LMVN · ISIN FR001400KHX5 | 1,28 % |
Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2022(22/52) Anleihe · WKN A3K7YU · ISIN US459200KV23 | 1,21 % |
Avangrid Inc. DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28V3L · ISIN US05351WAC73 | 1,20 % |
Bouygues S.A. EO-Bonds 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LJHX · ISIN FR001400IBM5 | 1,20 % |
AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43) Anleihe · WKN A3LGGA · ISIN XS2610457967 | 1,12 % |
Summe: | 12,74 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Dieser Fonds wird aktiv und mit Bezug zum ICE BofA Global Corporate & High Yield Index USD Hedged verwaltet und strebt vorwiegend Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere an. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Benchmark enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Fonds erheblich vom Benchmark abweichen wird. Der Fonds investiert (direkt oder indirekt) in Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere aus dem Non-Investment-Grade-Universum (max. 45 % des Vermögens mit einem Rating von unter BBB- von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating einer anerkannten Ratingagentur), die mit dem Ziel einer deutlichen Reduzierung von Treibhausgasemissionen verknüpft sind oder deren Emittenten sich zu einer neutralen Emissionsbilanz verpflichtet haben oder eine solche Verpflichtung anstreben. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Fonds kann zudem derivative Finanzinstrumente zu Absicherungs- und Anlagezwecken und/oder zum effizienten Portfoliomanagement einsetzen. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht auf eine bestimmte Währung, Region, Marktkapitalisierung oder Branche beschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 100,940 EUR -0,160 EUR · -0,16 % · unbekannt |