Aktienfonds • Aktien USA
Robeco BP US Premium Equities - EH GBP DIS H
- WKN
- A0YFG6
- ISIN
- LU0432313756
•
410,843 EUR
-0,840 EUR-0,20 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
5,68 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,71 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.04.2025 Ausschüttend | 0,020 GBP |
17.04.2024 Ausschüttend | 0,020 GBP |
19.04.2023 Ausschüttend | 1,390 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Robeco BP US Premium Equities - EH GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,87 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,53 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,52 % |
CRH Aktie · WKN 864684 · ISIN IE0001827041 | 2,29 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 2,26 % |
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054 | 2,04 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 1,97 % |
Goldman Sachs Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040 | 1,91 % |
Check Point Software Aktie · WKN 901638 · ISIN IL0010824113 | 1,78 % |
Sanofi ADR Aktie · WKN 662283 · ISIN US80105N1054 | 1,78 % |
| Summe: | 21,95 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Robeco BP US Premium Equities - EH GBP DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Robeco BP US Premium Equities - EH GBP DIS H
Der Robeco BP US Premium Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien in den USA investiert. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Das Portfolio wird konsequent nach einem Bottom-up-Ansatz aufgebaut, um attraktive Bewertungen, starke unternehmerische Fundamentaldaten und Verbesserungen in der Geschäftsdynamik zu reflektieren. Die Unternehmen können große, mittlere und kleine Marktkapitalisierungen aufweisen. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse, die Wahrnehmung von Stimmrechten und Engagement gehören.
Stammdaten zu Robeco BP US Premium Equities - EH GBP DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDuilio R. Ramallo
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen5,68 Mrd. USD4,92 Mrd. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Robeco BP US Premium Equities - EH GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,84 % | 10,93 % | 16,23 % | 13,71 % | 15,79 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,95 % | -3,31 % | -14,87 % | -14,87 % | -19,56 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 374,37 | 374,37 | 374,37 | 374,37 | 374,37 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 363,31 | 357,09 | 300,29 | 265,92 | 229,19 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 368,94 | 366,60 | 348,69 | 318,35 | 302,43 | – |
Performance-Kennzahlen zu Robeco BP US Premium Equities - EH GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,35 % | -0,55 % | +0,32 % | +25,69 % | +61,76 % | – |
| Relativer Return | -2,42 % | -4,31 % | -3,14 % | -18,92 % | -19,89 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,42 % | -1,46 % | -0,27 % | -0,58 % | -0,37 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,71 % | +12,98 % | +12,11 % | -10,57 % | +30,80 % | -3,34 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,26 % | +0,71 % | +0,49 % | +0,38 % | +0,63 % | – |
| Excess Return | +4,18 % | +21,43 % | +22,37 % | +25,73 % | +59,48 % | – |