Aktienfonds • Aktien USA
Robeco BP US Premium Equities - Z EUR ACC
- WKN
- A3CXG0
- ISIN
- LU0834378985
• KVG
501,950 EUR
-5,510 EUR-1,09 %
Geld
501,950 EUR
Brief
501,950 EUR
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Fondsvolumen
5,35 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,01 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Robeco BP US Premium Equities - Z EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 2,80 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,69 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,64 % |
Corpay Aktie · WKN A407W7 · ISIN US2199481068 | 2,23 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,13 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,00 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 1,97 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 1,83 % |
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038 | 1,82 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 1,79 % |
| Summe: | 21,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Robeco BP US Premium Equities - Z EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Robeco BP US Premium Equities - Z EUR ACC
Der Robeco BP US Premium Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien in den USA investiert. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Das Portfolio wird konsequent nach einem Bottom-up-Ansatz aufgebaut, um attraktive Bewertungen, starke unternehmerische Fundamentaldaten und Verbesserungen in der Geschäftsdynamik zu reflektieren. Die Unternehmen können große, mittlere und kleine Marktkapitalisierungen aufweisen. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse, die Wahrnehmung von Stimmrechten und Engagement gehören.
Stammdaten zu Robeco BP US Premium Equities - Z EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDuilio R. Ramallo
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen5,35 Mrd. USD4,66 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Robeco BP US Premium Equities - Z EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,57 % | 14,88 % | 17,69 % | 14,59 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,28 % | -4,98 % | -13,48 % | -18,44 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 72,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 528,99 | 532,88 | 532,88 | 532,88 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 506,33 | 506,33 | 425,55 | 362,11 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 518,08 | 520,51 | 489,21 | 456,04 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Robeco BP US Premium Equities - Z EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,90 % | -2,56 % | +3,44 % | +35,81 % | – | – |
| Relativer Return | -1,94 % | +0,12 % | -5,98 % | -15,13 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,94 % | +0,04 % | -0,51 % | -0,45 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,91 % | +3,60 % | +17,34 % | +9,14 % | +3,98 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,13 % | +0,20 % | +0,63 % | +0,50 % | – | – |
| Excess Return | +2,38 % | +6,74 % | +31,39 % | +35,26 % | – | – |