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Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund - I GBP DIS

WKN
ISIN
KVG
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
ISIN

1.013,054 EUR
-0,165 EUR-0,02 %
Geld
1.013,054 EUR
Brief
1.013,054 EUR
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Fondsvolumen
68,79 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.06.2025
Ausschüttend
12,325 GBP
31.03.2025
Ausschüttend
14,809 GBP
31.12.2024
Ausschüttend
13,958 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund - I GBP DIS

WertpapiernameAnteil
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044
Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972
3,36 %
Tschechien KC-Bonds 2020(40)
Anleihe · WKN A28WRC · ISIN CZ0001005920
2,62 %
BRAZIL 2029 NTNF
Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6
2,29 %
BRAZIL 20/31
Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204
2,22 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048
Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173
2,10 %
TUERKEI 23/33
Anleihe · WKN A3LQAD · ISIN TRT051033T12
1,87 %
SECR.T.NACIO 22/33 F
Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212
1,65 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040
Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980
1,54 %
KOLUMBIEN 19/50
Anleihe · WKN A282FX · ISIN COL17CT03722
1,46 %
Summe:19,11 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund - I GBP DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund - I GBP DIS

Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in die Anleihen von Emittenten aufstrebender Märkte (Entwicklungsländer) investiert. Der Fonds investiert in Anleihen, die sowohl von Regierungen als auch Unternehmen aufstrebender Märkte ausgegeben werden. Die Anleihen lauten in der Regel auf die Währung eines aufstrebenden Markts. Das Engagement des Fonds in diesen und anderen Währungen wird aktiv verwaltet. Mindestens 80 % des Fondsvermögens werden in Anleihen und Instrumente, die von einem aufstrebenden Land ausgegeben werden oder wirtschaftlich daran gebunden sind, und in derivative Finanzinstrumente investiert, mit denen die relevanten Positionen eingegangen oder abgesichert werden können. Der Fonds ist über verschiedene Länder, Währungen und mit unterschiedlicher Kreditqualität und unterschiedlichen Laufzeiten (festgelegte Haltedauer einer Anleihe) breit gestreut. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in nicht notierte Wertpapiere investieren. Bis zu 20 % des Fondswerts können in mit aufstrebenden Märkten verbundenen Wandelanleihen investiert werden.

Stammdaten zu Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund - I GBP DIS

  • Fondsvolumen
    68,79 Mio. USD58,35 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund - I GBP DIS

Volatilität
1 Monat
6,33 %
3 Monate
5,56 %
1 Jahr
6,05 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,85 %
3 Monate
-1,04 %
1 Jahr
-6,39 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
881,52
3 Monate
881,52
1 Jahr
895,85
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
854,78
3 Monate
827,59
1 Jahr
803,09
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
865,73
3 Monate
854,47
1 Jahr
851,89
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,33 %5,56 %6,05 %
Maximaler Verlust-0,85 %-1,04 %-6,39 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)881,52881,52895,85
Tiefstkurs (in EUR)854,78827,59803,09
Durchschnittspreis (in EUR)865,73854,47851,89

Performance-Kennzahlen zu Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund - I GBP DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,92 %
3 Monate
+4,24 %
1 Jahr
+1,84 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,72 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,43 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,59 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,92 %+4,24 %+1,84 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,72 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,43 %
Excess Return+2,59 %