Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund - I GBP DIS
- WKN
- A400Z8
- ISIN
- IE00BVSSCP15
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.06.2025 Ausschüttend | 12,325 GBP |
31.03.2025 Ausschüttend | 14,809 GBP |
31.12.2024 Ausschüttend | 13,958 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund - I GBP DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 3,36 % |
Tschechien KC-Bonds 2020(40) Anleihe · WKN A28WRC · ISIN CZ0001005920 | 2,62 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 2,29 % |
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 2,22 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 2,10 % |
TUERKEI 23/33 Anleihe · WKN A3LQAD · ISIN TRT051033T12 | 1,87 % |
SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 1,65 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 1,54 % |
KOLUMBIEN 19/50 Anleihe · WKN A282FX · ISIN COL17CT03722 | 1,46 % |
Summe: | 19,11 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund - I GBP DIS
Fondsstrategie zu Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund - I GBP DIS
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in die Anleihen von Emittenten aufstrebender Märkte (Entwicklungsländer) investiert. Der Fonds investiert in Anleihen, die sowohl von Regierungen als auch Unternehmen aufstrebender Märkte ausgegeben werden. Die Anleihen lauten in der Regel auf die Währung eines aufstrebenden Markts. Das Engagement des Fonds in diesen und anderen Währungen wird aktiv verwaltet. Mindestens 80 % des Fondsvermögens werden in Anleihen und Instrumente, die von einem aufstrebenden Land ausgegeben werden oder wirtschaftlich daran gebunden sind, und in derivative Finanzinstrumente investiert, mit denen die relevanten Positionen eingegangen oder abgesichert werden können. Der Fonds ist über verschiedene Länder, Währungen und mit unterschiedlicher Kreditqualität und unterschiedlichen Laufzeiten (festgelegte Haltedauer einer Anleihe) breit gestreut. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in nicht notierte Wertpapiere investieren. Bis zu 20 % des Fondswerts können in mit aufstrebenden Märkten verbundenen Wandelanleihen investiert werden.
Stammdaten zu Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund - I GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (IE) Lim
- Fondsvolumen68,79 Mio. USD58,35 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund - I GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,33 % | 5,56 % | 6,05 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -0,85 % | -1,04 % | -6,39 % | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 881,52 | 881,52 | 895,85 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 854,78 | 827,59 | 803,09 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 865,73 | 854,47 | 851,89 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund - I GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,92 % | +4,24 % | +1,84 % | – | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +3,72 % | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,43 % | – | – | – | – | – |
Excess Return | +2,59 % | – | – | – | – | – |