Russell Investments Euro Fixed Income Fund - P GBP DIS
- WKN
- 533808
- ISIN
- IE0031182565
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.06.2025 Ausschüttend | 0,028 GBP |
31.03.2025 Ausschüttend | 0,040 GBP |
31.12.2024 Ausschüttend | 0,057 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Russell Investments Euro Fixed Income Fund - P GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Niederlande EO-Anl. 2024(34) Anleihe · WKN A3LUEL · ISIN NL0015001XZ6 | 18,56 % |
Bundesobligation Serie 189 v. 2024 (12.04.2029) Anleihe · WKN BU2502 · ISIN DE000BU25026 | 11,50 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 10,45 % |
| BUND SCHATZANW. 23/25 | 9,46 % |
Spanien EO-Bonos 2025(35) Anleihe · WKN A4D54S · ISIN ES0000012O67 | 9,39 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 6,46 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87 | 5,46 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33) Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8 | 3,97 % |
NIEDERLANDE EO-BONDS 2023(30) Anleihe · WKN A3LF7S · ISIN NL0015001DQ7 | 3,92 % |
Russ.Inv.III-R.I.Euro Liquid. Reg.Shs SW Roll Up EUR Acc. oN Fonds · WKN A40BHM · ISIN IE000IJ9V099 | 3,17 % |
| Summe: | 82,34 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Russell Investments Euro Fixed Income Fund - P GBP DIS
Fondsstrategie zu Russell Investments Euro Fixed Income Fund - P GBP DIS
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum für Ihre Anlage. Der Fonds will dieses Ziel erreichen, indem er in erster Linie (mindestens 70 % seines Vermögens) in auf Euro lautende Schuldinstrumente, einschließlich Anleihen, investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen und ihren Behörden ausgegeben werden. Die meisten Positionen in Anleihen werden Investment-GradeStatus haben, aber der Fonds kann bis zu 30 % in Titel ohne Investment-Grade-Status investieren. Das Währungsengagement des Fonds im Euro wird zwischen 75 % und 125 % betragen. Der Fonds ist über europäische Länder (sowie Nicht-EU-Länder), Branchen und mit unterschiedlichen Laufzeiten breit gestreut. Der Fonds investiert in Anleihen, die einen festen oder variablen Zinssatz zahlen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente (kurzfristige Anleihen) investieren. Durch den Einsatz spezieller Finanztechniken (Derivate genannt) kann der Fonds ein indirektes Marktengagement erhalten. Derivate können auch zur Risikoreduzierung im Fonds oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden.
Stammdaten zu Russell Investments Euro Fixed Income Fund - P GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (IE) Ltd
- Fondsvolumen43,11 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Russell Investments Euro Fixed Income Fund - P GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,51 % | 4,90 % | 6,02 % | 8,71 % | 8,50 % | 9,00 % |
| Maximaler Verlust | -0,77 % | -1,62 % | -3,44 % | -8,55 % | -26,21 % | -26,21 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | 50,00 % | 46,67 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,67 | 11,70 | 11,70 | 11,97 | 14,76 | 14,76 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,51 | 11,47 | 11,07 | 10,83 | 10,83 | 10,20 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,59 | 11,57 | 11,39 | 11,36 | 12,09 | 12,42 |
Performance-Kennzahlen zu Russell Investments Euro Fixed Income Fund - P GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,36 % | -0,55 % | -0,58 % | +6,57 % | -9,99 % | -0,09 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,55 % | +2,05 % | +7,94 % | -17,15 % | -3,23 % | +5,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,01 % | +0,37 % | +0,04 % | -0,18 % | -0,33 % | +0,12 % |
| Excess Return | +0,09 % | +4,77 % | +1,16 % | -6,18 % | -13,11 % | +11,90 % |