Rentenfonds • Renten Europa
Russell Investments Euro Fixed Income Fund - P GBP DIS
- WKN
- 533808
- ISIN
- IE0031182565
•
13,204 EUR
-0,053 EUR-0,40 %
Geld
13,204 EUR
Brief
13,204 EUR
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Fondsvolumen
42,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.03.2026 Ausschüttend | 0,032 GBP |
31.12.2025 Ausschüttend | 0,028 GBP |
30.09.2025 Ausschüttend | 0,027 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Russell Investments Euro Fixed Income Fund - P GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2207 · ISIN DE000BU22072 | 21,91 % |
2.5% NETHERLANDS BDS 15.01.30 SEN(126180587) Anleihe · WKN A3LF7S · ISIN NL0015001DQ7 | 18,70 % |
Spanien EO-Bonos 2025(35) Anleihe · WKN A4D54S · ISIN ES0000012O67 | 11,73 % |
Niederlande EO-Anl. 2024(34) Anleihe · WKN A3LUEL · ISIN NL0015001XZ6 | 10,12 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z05 · ISIN DE000BU2Z056 | 7,33 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 5,61 % |
RUSSELL INVESTMENTS EURO LIQUIDITY FUND - SW ROLL-UP EUR ACC Fonds · WKN A40BHM · ISIN IE000IJ9V099 | 5,36 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33) Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8 | 4,91 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2026(36) Anleihe · WKN A4ENV5 · ISIN IE000O6GBYC9 | 3,39 % |
| Summe: | 89,06 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
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Ratings zu Russell Investments Euro Fixed Income Fund - P GBP DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Russell Investments Euro Fixed Income Fund - P GBP DIS
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum für Ihre Anlage. Der Fonds will dieses Ziel erreichen, indem er in erster Linie (mindestens 70 % seines Vermögens) in auf Euro lautende Schuldinstrumente, einschließlich Anleihen, investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen und ihren Behörden ausgegeben werden. Die meisten Positionen in Anleihen werden Investment-GradeStatus haben, aber der Fonds kann bis zu 30 % in Titel ohne Investment-Grade-Status investieren. Das Währungsengagement des Fonds im Euro wird zwischen 75 % und 125 % betragen. Der Fonds ist über europäische Länder (sowie Nicht-EU-Länder), Branchen und mit unterschiedlichen Laufzeiten breit gestreut. Der Fonds investiert in Anleihen, die einen festen oder variablen Zinssatz zahlen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente (kurzfristige Anleihen) investieren. Durch den Einsatz spezieller Finanztechniken (Derivate genannt) kann der Fonds ein indirektes Marktengagement erhalten. Derivate können auch zur Risikoreduzierung im Fonds oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden.
Stammdaten zu Russell Investments Euro Fixed Income Fund - P GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGerard Fitzpatrick
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (IE) Ltd
- Fondsvolumen42,21 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Russell Investments Euro Fixed Income Fund - P GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,86 % | 6,85 % | 5,62 % | 6,29 % | 8,28 % | 8,78 % |
| Maximaler Verlust | -1,64 % | -4,12 % | -4,12 % | -5,54 % | -21,25 % | -26,21 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 53,33 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,59 | 11,89 | 11,90 | 11,96 | 13,79 | 14,76 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,40 | 11,40 | 11,23 | 10,83 | 10,83 | 10,83 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,49 | 11,60 | 11,59 | 11,41 | 11,81 | 12,47 |
Performance-Kennzahlen zu Russell Investments Euro Fixed Income Fund - P GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,10 % | -0,46 % | -1,25 % | +6,13 % | -10,23 % | -2,96 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,56 % | -0,07 % | +2,05 % | +7,94 % | -17,15 % | -3,23 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,24 % | -0,11 % | -0,12 % | +0,13 % | -0,22 % | +0,04 % |
| Excess Return | -1,36 % | -1,30 % | -2,25 % | +4,36 % | -8,84 % | +3,16 % |