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RIC World Equity II EH U Acc

WKN A1J42A

ISIN IE00B3MLK904

Emittent Russell Investments Ireland Limited

WKN A1J42A

Emittent Russell Investments Ireland Limited

ISIN IE00B3MLK904

27.03.2023, 08:00:00 • KVG

1.806,340 EUR

+3,270 EUR+0,18 %

Geld

1.806,340 EUR

Brief

1.806,340 EUR

Fondsvolumen

767,55 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,88 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Irland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	2,80 %
Laufende Kosten	2,88 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu RIC World Equity II EH U Acc

Wertpapiername	Anteil
RUSS INV US DL CSH II-SW Fonds · ISIN IE000YON3L56	3,71 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,01 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003	1,46 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	1,21 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	1,11 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	1,01 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	0,99 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	0,88 %
Taiwan Semiconductor Manufact. Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	0,81 %
Summe:	13,19 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B3MLK904 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,88 %	nein	–
IE00B1RNTG75	USD	Thesaurierend	–	0,97 %	nein	–
IE00B1FRPM97	EUR	Thesaurierend	–	1,23 %	nein	–
IE00B1V6Q947	EUR	Thesaurierend	–	1,87 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu RIC World Equity II EH U Acc

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu RIC World Equity II EH U Acc

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils mindestens 80 % seines Vermögens in die Aktien und aktienähnlichen Anlagen japanischer Unternehmen investiert. 'Multistrategie' bedeutet, dass der Fonds mehrere verschiedene Finanzverwalter und/oder von Russell Investments verwaltete Strategien einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf entwickelten Aktienmärkten.

Stammdaten zu RIC World Equity II EH U Acc

KVG
Russell Investments Ireland Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Neil Jenkins, Graeme Allan
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (IE) Ltd

Fondsvolumen
767,55 Mio. USD713,42 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. April 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.806,340 EUR +3,270 EUR · +0,18 % 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+3,270 EUR · +0,18 %	1.806,340 EUR 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	1.806,340 EUR 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu RIC World Equity II EH U Acc

Volatilität: 1 Monat
13,04 %
3 Monate
11,49 %
1 Jahr
16,36 %
3 Jahre
15,25 %
5 Jahre
16,17 %
10 Jahre
13,94 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,66 %
3 Monate
-7,39 %
1 Jahr
-20,02 %
3 Jahre
-23,93 %
5 Jahre
-34,32 %
10 Jahre
-34,32 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
65,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.865,39
3 Monate
1.920,34
1 Jahr
2.071,28
3 Jahre
2.177,80
5 Jahre
2.177,80
10 Jahre
2.177,80

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.778,49
3 Monate
1.766,38
1 Jahr
1.656,71
3 Jahre
1.245,87
5 Jahre
1.148,88
10 Jahre
1.061,46

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.818,60
3 Monate
1.842,90
1 Jahr
1.835,21
3 Jahre
1.857,10
5 Jahre
1.749,09
10 Jahre
1.543,84

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,04 %	11,49 %	16,36 %	15,25 %	16,17 %	13,94 %
Maximaler Verlust	-4,66 %	-7,39 %	-20,02 %	-23,93 %	-34,32 %	-34,32 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	63,89 %	61,67 %	65,00 %
Höchstkurs (in EUR)	1.865,39	1.920,34	2.071,28	2.177,80	2.177,80	2.177,80
Tiefstkurs (in EUR)	1.778,49	1.766,38	1.656,71	1.245,87	1.148,88	1.061,46
Durchschnittspreis (in EUR)	1.818,60	1.842,90	1.835,21	1.857,10	1.749,09	1.543,84

Performance-Kennzahlen zu RIC World Equity II EH U Acc

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-1,71 %
3 Monate
+1,20 %
1 Jahr
-11,52 %
3 Jahre
+44,72 %
5 Jahre
+15,08 %
10 Jahre
+67,06 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,65 %
3 Monate
-1,70 %
1 Jahr
-4,39 %
3 Jahre
-12,10 %
5 Jahre
-31,50 %
10 Jahre
-41,60 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,65 %
3 Monate
-0,57 %
1 Jahr
-0,37 %
3 Jahre
-0,36 %
5 Jahre
-0,63 %
10 Jahre
-0,45 %

Performance im Jahr: 2023
+1,63 %
2022
-17,74 %
2021
+17,85 %
2020
+7,31 %
2019
+21,24 %
2018
-14,09 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,69 %
2 Jahre
-0,22 %
3 Jahre
+0,89 %
4 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
+0,36 %

Excess Return: 1 Jahr
-11,22 %
2 Jahre
-6,07 %
3 Jahre
+46,16 %
4 Jahre
+17,46 %
5 Jahre
+16,58 %
10 Jahre
+64,91 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,71 %	+1,20 %	-11,52 %	+44,72 %	+15,08 %	+67,06 %
Relativer Return	+0,65 %	-1,70 %	-4,39 %	-12,10 %	-31,50 %	-41,60 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,65 %	-0,57 %	-0,37 %	-0,36 %	-0,63 %	-0,45 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,63 %	-17,74 %	+17,85 %	+7,31 %	+21,24 %	-14,09 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,69 %	-0,22 %	+0,89 %	+0,24 %	+0,19 %	+0,36 %
Excess Return	-11,22 %	-6,07 %	+46,16 %	+17,46 %	+16,58 %	+64,91 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu RIC World Equity II EH U Acc

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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