Rentenfonds • Renten International High Yield

Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Market Debt Fund - B Roll Up USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
ISIN

1.064,180 EUR
-8,736 EUR-0,81 %
Geld
1.064,180 EUR
Brief
1.064,180 EUR
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Fondsvolumen
98,76 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,35 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Market Debt Fund - B Roll Up USD ACC

WertpapiernameAnteil
TC ZIRAAT BANKASI AS SUBORDINATED REGS 08/34 VAR2,40 %
COMISION EJ HI RIO LEMPA GOVT GUARANT REGS 01/33 8.652,30 %
BANCO NACIONAL DE PANAMA SR UNSECURED REGS 08/30 2.52,20 %
TRANSNET/SOUTH AFRICA SR UNSECURED REGS 02/28 8.252,20 %
MUMTALAKAT SUKUK HOLDING SR UNSECURED REGS 01/27 4.12,10 %
OMNIYAT SUKUK 1 LTD SR UNSECURED REGS 05/28 8.3752,10 %
RIYAD TIER 1 SUKUK JR SUBORDINA REGS VAR2,00 %
PAKISTAN WATER + POWER SR UNSECURED REGS 06/31 7.52,00 %
INSTITUTO COSTARRICENSE SR UNSECURED REGS 05/43 6.3752,00 %
KONDOR FINANCE PLC (NAK) SR UNSECURED REGS 11/28 7.6251,90 %
Summe:21,20 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Market Debt Fund - B Roll Up USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Market Debt Fund - B Roll Up USD ACC

The Fund's investment objective is to provide income and capital growth. To achieve this objective, the Fund may invest, predominantly (being 80% of its assets) directly or indirectly (through the use of specialist financial instruments known as derivatives) in bonds and other debt instruments of issuers located in or with a significant economic link to emerging markets (developing countries). The Fund may invest up to 10% of its assets in short-term instruments, unlisted securities and equities or securities with equity type features listed on regulated markets worldwide. The Fund may invest up to 10% of its assets in structured notes. The Fund may gain market exposure indirectly through the use of specialist financial techniques (known as derivatives). Derivatives may be used to reduce the Fund's exposures to currency risk and interest rate risk, or to manage the Fund more efficiently. The bonds may be denominated in the currency of an emerging market. The Fund's exposure to these currencies and other currencies are actively managed meaning that the Fund's exposures will be increased or decreased from time to time, depending on the outlook for the respective currency.

Stammdaten zu Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Market Debt Fund - B Roll Up USD ACC

  • Fondsvolumen
    98,76 Mio. USD86,51 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Market Debt Fund - B Roll Up USD ACC

Volatilität
1 Monat
3,68 %
3 Monate
2,82 %
1 Jahr
3,63 %
3 Jahre
4,16 %
5 Jahre
5,19 %
10 Jahre
6,55 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,96 %
3 Monate
-1,96 %
1 Jahr
-3,43 %
3 Jahre
-5,61 %
5 Jahre
-30,19 %
10 Jahre
-32,34 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
65,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.249,31
3 Monate
1.249,31
1 Jahr
1.249,31
3 Jahre
1.249,31
5 Jahre
1.249,31
10 Jahre
1.249,31
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.224,84
3 Monate
1.224,84
1 Jahr
1.097,38
3 Jahre
921,88
5 Jahre
836,83
10 Jahre
836,83
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.240,94
3 Monate
1.233,67
1 Jahr
1.186,70
3 Jahre
1.081,68
5 Jahre
1.063,03
10 Jahre
1.100,98
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,68 %2,82 %3,63 %4,16 %5,19 %6,55 %
Maximaler Verlust-1,96 %-1,96 %-3,43 %-5,61 %-30,19 %-32,34 %
Positive Monate66,67 %83,33 %77,78 %68,33 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)1.249,311.249,311.249,311.249,311.249,311.249,31
Tiefstkurs (in EUR)1.224,841.224,841.097,38921,88836,83836,83
Durchschnittspreis (in EUR)1.240,941.233,671.186,701.081,681.063,031.100,98

Performance-Kennzahlen zu Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Market Debt Fund - B Roll Up USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,36 %
3 Monate
+2,80 %
1 Jahr
+2,85 %
3 Jahre
+22,58 %
5 Jahre
+13,13 %
10 Jahre
+20,28 %
Relativer Return
1 Monat
+0,40 %
3 Monate
+0,37 %
1 Jahr
+0,42 %
3 Jahre
-0,71 %
5 Jahre
-8,28 %
10 Jahre
-28,39 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,40 %
3 Monate
+0,12 %
1 Jahr
+0,03 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
-0,28 %
Performance im Jahr
2026
+2,75 %
2025
-2,04 %
2024
+14,11 %
2023
+8,53 %
2022
-15,59 %
2021
+4,72 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,65 %
2 Jahre
+1,67 %
3 Jahre
+1,64 %
4 Jahre
+1,36 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
+0,27 %
Excess Return
1 Jahr
+6,00 %
2 Jahre
+13,16 %
3 Jahre
+22,98 %
4 Jahre
+29,84 %
5 Jahre
+9,56 %
10 Jahre
+20,08 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,36 %+2,80 %+2,85 %+22,58 %+13,13 %+20,28 %
Relativer Return+0,40 %+0,37 %+0,42 %-0,71 %-8,28 %-28,39 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,40 %+0,12 %+0,03 %-0,02 %-0,14 %-0,28 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+2,75 %-2,04 %+14,11 %+8,53 %-15,59 %+4,72 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,65 %+1,67 %+1,64 %+1,36 %+0,36 %+0,27 %
Excess Return+6,00 %+13,16 %+22,98 %+29,84 %+9,56 %+20,08 %