Rentenfonds • Renten International High Yield
Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Market Debt Fund - B Roll Up USD ACC
- WKN
- A2ABR1
- ISIN
- IE00BYSJV369
•
1.064,180 EUR
-8,736 EUR-0,81 %
Geld
1.064,180 EUR
Brief
1.064,180 EUR
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Fondsvolumen
98,76 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,35 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Market Debt Fund - B Roll Up USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| TC ZIRAAT BANKASI AS SUBORDINATED REGS 08/34 VAR | 2,40 % |
| COMISION EJ HI RIO LEMPA GOVT GUARANT REGS 01/33 8.65 | 2,30 % |
| BANCO NACIONAL DE PANAMA SR UNSECURED REGS 08/30 2.5 | 2,20 % |
| TRANSNET/SOUTH AFRICA SR UNSECURED REGS 02/28 8.25 | 2,20 % |
| MUMTALAKAT SUKUK HOLDING SR UNSECURED REGS 01/27 4.1 | 2,10 % |
| OMNIYAT SUKUK 1 LTD SR UNSECURED REGS 05/28 8.375 | 2,10 % |
| RIYAD TIER 1 SUKUK JR SUBORDINA REGS VAR | 2,00 % |
| PAKISTAN WATER + POWER SR UNSECURED REGS 06/31 7.5 | 2,00 % |
| INSTITUTO COSTARRICENSE SR UNSECURED REGS 05/43 6.375 | 2,00 % |
| KONDOR FINANCE PLC (NAK) SR UNSECURED REGS 11/28 7.625 | 1,90 % |
| Summe: | 21,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Market Debt Fund - B Roll Up USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Market Debt Fund - B Roll Up USD ACC
The Fund's investment objective is to provide income and capital growth. To achieve this objective, the Fund may invest, predominantly (being 80% of its assets) directly or indirectly (through the use of specialist financial instruments known as derivatives) in bonds and other debt instruments of issuers located in or with a significant economic link to emerging markets (developing countries). The Fund may invest up to 10% of its assets in short-term instruments, unlisted securities and equities or securities with equity type features listed on regulated markets worldwide. The Fund may invest up to 10% of its assets in structured notes. The Fund may gain market exposure indirectly through the use of specialist financial techniques (known as derivatives). Derivatives may be used to reduce the Fund's exposures to currency risk and interest rate risk, or to manage the Fund more efficiently. The bonds may be denominated in the currency of an emerging market. The Fund's exposure to these currencies and other currencies are actively managed meaning that the Fund's exposures will be increased or decreased from time to time, depending on the outlook for the respective currency.
Stammdaten zu Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Market Debt Fund - B Roll Up USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGerard Fitzpatrick
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen98,76 Mio. USD86,51 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Market Debt Fund - B Roll Up USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,68 % | 2,82 % | 3,63 % | 4,16 % | 5,19 % | 6,55 % |
| Maximaler Verlust | -1,96 % | -1,96 % | -3,43 % | -5,61 % | -30,19 % | -32,34 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 77,78 % | 68,33 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.249,31 | 1.249,31 | 1.249,31 | 1.249,31 | 1.249,31 | 1.249,31 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.224,84 | 1.224,84 | 1.097,38 | 921,88 | 836,83 | 836,83 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.240,94 | 1.233,67 | 1.186,70 | 1.081,68 | 1.063,03 | 1.100,98 |
Performance-Kennzahlen zu Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Market Debt Fund - B Roll Up USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,36 % | +2,80 % | +2,85 % | +22,58 % | +13,13 % | +20,28 % |
| Relativer Return | +0,40 % | +0,37 % | +0,42 % | -0,71 % | -8,28 % | -28,39 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,40 % | +0,12 % | +0,03 % | -0,02 % | -0,14 % | -0,28 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,75 % | -2,04 % | +14,11 % | +8,53 % | -15,59 % | +4,72 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,65 % | +1,67 % | +1,64 % | +1,36 % | +0,36 % | +0,27 % |
| Excess Return | +6,00 % | +13,16 % | +22,98 % | +29,84 % | +9,56 % | +20,08 % |



