Robus Short Maturity Fund - A EUR ACC
- WKN
- A3EF13
- ISIN
- LU2613835862
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,93 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Robus Short Maturity Fund - A EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
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PeopleCert Wisdom Issuer PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KUUM · ISIN XS2370814043 | 3,74 % |
SGL Group ApS EO-FLR Bonds 2023(25/28) Anleihe · WKN A3LEM4 · ISIN NO0012826033 | 3,38 % |
Eleving Group EO-Bonds 2021(23/26) Anleihe · WKN A3KXK8 · ISIN XS2393240887 | 3,29 % |
PLAYTECH 19/26 | 3,18 % |
4Finance S.A. EO-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KX4Q · ISIN NO0011128316 | 3,13 % |
Audax Renovables S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A285XX · ISIN XS2263652815 | 3,04 % |
Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Zero Conv.Bds 2021(25) Tr.A Anleihe · WKN A3KLCV · ISIN XS2296019891 | 2,93 % |
Kronos International Inc. EO-Notes 2017(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A19N04 · ISIN XS1680281133 | 2,89 % |
LHMC FINCO 2 19/25 REGS | 2,85 % |
eDreams ODIGEO S.A. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K1LB · ISIN XS2423013742 | 2,78 % |
Summe: | 31,21 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Robus Short Maturity Fund - A EUR ACC
Fondsstrategie zu Robus Short Maturity Fund - A EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik des Robus Short Maturity Fund ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Die Anlagestrategie des Teilfonds sieht vor, überwiegend in erstrangige und/oder besicherte Anleihen zu investieren, bei denen die Endfälligkeit verhältnismäßig kurz bevorsteht ('Short Maturity'). Es wird eine Restlaufzeit des gewichteten Portfolios von ca. 2,25 Jahren angestrebt, wobei der überwiegende Teil der Anleihen in eine Restlaufzeit von mehr als 397 Tagen aufweisen wird. Der Teilfonds investiert hierzu nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Renten, strukturierte Produkte in Form von Wandel-, Options-, Aktien- und Umtauschanleihen sowie Genussscheine von europäischen Emittenten, die an Börsen und auf sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß (« geregelt ») ist, amtlich notiert oder gehandelt werden. Dabei kann der Teilfonds insbesondere in Anleihen von Emittenten investieren, die eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit, aber auch entsprechend hohe Ertragsmöglichkeiten erwarten lassen (sogenannte Non-Investmentgrade Titel). In geringem Umfang kann der Teilfonds auch in die oben genannten Vermögenswerte investieren, welche von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds inkl. ETFs entsprechend Artikel 4 Absatz 1e) des nach stehenden Verwaltungsreglements investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Der Teilfonds wird dabei nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsvergütung von mehr als 3 % unterliegen. Daneben darf der Teilfonds Aktien, Aktienoptionen und Optionsscheine erwerben. Der Teilfonds darf dabei jedoch nicht in Zertifikate investieren. Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % flüssige Mittel halten. Die vorgenannte Grenze darf vorübergehend und für einen unbedingt erforderlichen Zeitraum überschritten werden, wenn die Umstände dies aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen erfordern und wenn eine solche Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist, wie beispielsweise unter sehr ernsten Umständen wie den Anschlägen vom 11. September 2001 oder dem Konkurs von Lehman Brothers im Jahr 2008. Flüssige Mittel sind jederzeit verfügbare Sichtguthaben bei einem Kreditinstitut,...
Stammdaten zu Robus Short Maturity Fund - A EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 104,540 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 10.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,01 % | 104,540 EUR 10.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 104,540 EUR 10.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Robus Short Maturity Fund - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,31 % | 2,05 % | – | – | – | – |
Maximaler Verlust | -0,12 % | -1,51 % | – | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 104,57 | 104,57 | – | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 103,61 | 102,65 | – | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 104,28 | 103,87 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Robus Short Maturity Fund - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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Performance | +0,91 % | +0,64 % | – | – | – | – |
Relativer Return | +1,56 % | +3,36 % | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,56 % | +1,11 % | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Performance im Jahr | +1,35 % | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
Excess Return | – | – | – | – | – | – |