Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Robus Short Maturity Fund - A EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN

KVG
104,540 EUR
-0,010 EUR-0,01 %
Geld
104,540 EUR
Brief
104,540 EUR
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Fondsvolumen
82,45 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,93 %
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Robus Short Maturity Fund - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
PeopleCert Wisdom Issuer PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
Anleihe · WKN A3KUUM · ISIN XS2370814043
3,74 %
SGL Group ApS EO-FLR Bonds 2023(25/28)
Anleihe · WKN A3LEM4 · ISIN NO0012826033
3,38 %
Eleving Group EO-Bonds 2021(23/26)
Anleihe · WKN A3KXK8 · ISIN XS2393240887
3,29 %
PLAYTECH 19/263,18 %
4Finance S.A. EO-Notes 2021(21/26)
Anleihe · WKN A3KX4Q · ISIN NO0011128316
3,13 %
Audax Renovables S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25)
Anleihe · WKN A285XX · ISIN XS2263652815
3,04 %
Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Zero Conv.Bds 2021(25) Tr.A
Anleihe · WKN A3KLCV · ISIN XS2296019891
2,93 %
Kronos International Inc. EO-Notes 2017(20/25) Reg.S
Anleihe · WKN A19N04 · ISIN XS1680281133
2,89 %
LHMC FINCO 2 19/25 REGS2,85 %
eDreams ODIGEO S.A. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S
Anleihe · WKN A3K1LB · ISIN XS2423013742
2,78 %
Summe:31,21 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Robus Short Maturity Fund - A EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Robus Short Maturity Fund - A EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Robus Short Maturity Fund ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Die Anlagestrategie des Teilfonds sieht vor, überwiegend in erstrangige und/oder besicherte Anleihen zu investieren, bei denen die Endfälligkeit verhältnismäßig kurz bevorsteht ('Short Maturity'). Es wird eine Restlaufzeit des gewichteten Portfolios von ca. 2,25 Jahren angestrebt, wobei der überwiegende Teil der Anleihen in eine Restlaufzeit von mehr als 397 Tagen aufweisen wird. Der Teilfonds investiert hierzu nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Renten, strukturierte Produkte in Form von Wandel-, Options-, Aktien- und Umtauschanleihen sowie Genussscheine von europäischen Emittenten, die an Börsen und auf sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß (« geregelt ») ist, amtlich notiert oder gehandelt werden. Dabei kann der Teilfonds insbesondere in Anleihen von Emittenten investieren, die eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit, aber auch entsprechend hohe Ertragsmöglichkeiten erwarten lassen (sogenannte Non-Investmentgrade Titel). In geringem Umfang kann der Teilfonds auch in die oben genannten Vermögenswerte investieren, welche von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds inkl. ETFs entsprechend Artikel 4 Absatz 1e) des nach stehenden Verwaltungsreglements investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Der Teilfonds wird dabei nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsvergütung von mehr als 3 % unterliegen. Daneben darf der Teilfonds Aktien, Aktienoptionen und Optionsscheine erwerben. Der Teilfonds darf dabei jedoch nicht in Zertifikate investieren. Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % flüssige Mittel halten. Die vorgenannte Grenze darf vorübergehend und für einen unbedingt erforderlichen Zeitraum überschritten werden, wenn die Umstände dies aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen erfordern und wenn eine solche Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist, wie beispielsweise unter sehr ernsten Umständen wie den Anschlägen vom 11. September 2001 oder dem Konkurs von Lehman Brothers im Jahr 2008. Flüssige Mittel sind jederzeit verfügbare Sichtguthaben bei einem Kreditinstitut,...

Stammdaten zu Robus Short Maturity Fund - A EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Robus Capital Management Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    82,45 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Robus Short Maturity Fund - A EUR ACC

Volatilität
1 Monat
1,31 %
3 Monate
2,05 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,12 %
3 Monate
-1,51 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
104,57
3 Monate
104,57
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
103,61
3 Monate
102,65
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
104,28
3 Monate
103,87
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,31 %2,05 %
Maximaler Verlust-0,12 %-1,51 %
Positive Monate100,00 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)104,57104,57
Tiefstkurs (in EUR)103,61102,65
Durchschnittspreis (in EUR)104,28103,87

Performance-Kennzahlen zu Robus Short Maturity Fund - A EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,91 %
3 Monate
+0,64 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,56 %
3 Monate
+3,36 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,56 %
3 Monate
+1,11 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,35 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,91 %+0,64 %
Relativer Return+1,56 %+3,36 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,56 %+1,11 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,35 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Robus Short Maturity Fund - A EUR ACC