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Schoellerbank Kurzinvest - EUR DIS

WKN: 974146
974146

ISIN: AT0000944806
AT0000944806

Emittent: Schoellerbank Invest AG

WKN: 974146
974146

Emittent: Schoellerbank Invest AG

ISIN: AT0000944806
AT0000944806

heute, 10:47:01 •

65,885 EUR

+0,020 EUR+0,03 %

Geld

65,790 EUR

(800 Stk.)

Brief

66,082 EUR

(800 Stk.)

Fondsvolumen

110,04 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

0,50 %

Laufende Kosten

0,13 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	0,50 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,13 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.11.2023 Ausschüttend	1,000 EUR
15.11.2022 Ausschüttend	0,050 EUR
15.11.2021 Ausschüttend	0,050 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schoellerbank Kurzinvest - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
GOLDMAN SACHS WERTPAPIER GMBH FLR-NTS V.2023(2026) Anleihe · WKN GX5U0H · ISIN DE000GX5U0H9	4,48 %
ING BANK N.V. EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(26) Anleihe · WKN A3LN8S · ISIN XS2697966690	3,68 %
ABN AMRO BANK N.V. FR SNR EMTN 01/27 EUR100000 Anleihe · WKN A3LTAE · ISIN XS2747616105	3,67 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24) Anleihe · WKN A2RUFK · ISIN XS1910947941	3,66 %
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(26) Anleihe · WKN A3826Q · ISIN DE000A3826Q8	3,66 %
SOCIETE GENERALE FR SNR EMTN 01/26 EUR100000 Anleihe · WKN A3LTFD · ISIN FR001400N9V5	3,66 %
Hamburg Commercial Bank AG FLR-IHS v. 23(25) S.2763 Anleihe · WKN HCB0B0 · ISIN DE000HCB0B02	3,64 %
Nordea Mortgage Bank PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27) Anleihe · WKN A3LT3N · ISIN XS2758065010	3,64 %
DZ BANK AG DEUT.ZENTRAL-GEN. FLR-MTN-IHS A.2293 V.23(25) Anleihe · WKN DW6DA5 · ISIN DE000DW6DA51	3,64 %
C.BK SAV.BKS 24/26 FLR Anleihe · WKN A3LUET · ISIN XS2764456344	3,62 %
Summe:	37,35 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000944806 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	0,50 %	0,13 %	nein	–
AT0000820469	EUR	Thesaurierend	0,50 %	0,13 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schoellerbank Kurzinvest - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR ultra-short

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schoellerbank Kurzinvest - EUR DIS

Ziel des Schoellerbank Kurzinvest ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend erstklassige variabel verzinsliche Veranlagungsinstrumente hoher Bonität von Emittenten der Europäischen Union mit einem Zinsänderungsrisiko von weniger als einem Jahr erworben. Darüber hinaus können erstklassige fixverzinsliche Wertpapiere hoher Bonität von Emittenten der Europäischen Union erworben werden. Es werden ausschließlich auf Euro lautende Vermögenswerte erworben. Andere Geldmarktinstrumente dürfen ebenfalls erworben werden. Der Schoellerbank Kurzinvest kann alternativ zu den Wertpapieren bzw. Geldmarktinstrumenten auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Der Schoellerbank Kurzinvest ist für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet.

Stammdaten zu Schoellerbank Kurzinvest - EUR DIS

KVG
Schoellerbank Invest AG
Fondsmanager/Anlageberater
Schoellerbank Invest AG
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Schoellerbank Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
110,04 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. Oktober 1994
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 75,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	65,790 EUR -0,005 EUR · -0,01 % heute, 10:13:21 · 0 Stk.	-0,005 EUR · -0,01 %	65,790 EUR heute, 10:13:21 · 800 Stk.	66,082 EUR heute, 10:13:21 · 800 Stk.	0,292 EUR 0,44 %
KVG Echtzeit	–	66,050 EUR +0,020 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,03 %	66,050 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	66,400 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,350 EUR 0,53 %
Berlin Echtzeit	–	65,890 EUR +0,090 EUR · +0,14 % heute, 08:17:28 · 0 Stk.	+0,090 EUR · +0,14 %	65,800 EUR heute, 09:00:32 · 800 Stk.	66,080 EUR heute, 09:00:32 · 800 Stk.	0,280 EUR 0,42 %
Hamburg Echtzeit	–	65,870 EUR +0,050 EUR · +0,08 % heute, 08:06:04 · 0 Stk.	+0,050 EUR · +0,08 %	65,770 EUR heute, 10:32:31 · 305 Stk.	66,100 EUR heute, 10:32:31 · 303 Stk.	0,330 EUR 0,50 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Schoellerbank Kurzinvest - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
0,30 %
3 Monate
0,25 %
1 Jahr
0,30 %
3 Jahre
0,30 %
5 Jahre
0,56 %
10 Jahre
0,41 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
-0,92 %
5 Jahre
-2,69 %
10 Jahre
-4,46 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
34,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
66,03
3 Monate
66,03
1 Jahr
66,03
3 Jahre
66,03
5 Jahre
66,03
10 Jahre
66,82

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
65,82
3 Monate
65,26
1 Jahr
64,34
3 Jahre
63,68
5 Jahre
62,88
10 Jahre
62,88

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
65,94
3 Monate
65,67
1 Jahr
65,15
3 Jahre
64,42
5 Jahre
64,36
10 Jahre
65,08

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,30 %	0,25 %	0,30 %	0,30 %	0,56 %	0,41 %
Maximaler Verlust	-0,02 %	-0,02 %	-0,06 %	-0,92 %	-2,69 %	-4,46 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	52,78 %	51,67 %	34,17 %
Höchstkurs (in EUR)	66,03	66,03	66,03	66,03	66,03	66,82
Tiefstkurs (in EUR)	65,82	65,26	64,34	63,68	62,88	62,88
Durchschnittspreis (in EUR)	65,94	65,67	65,15	64,42	64,36	65,08

Performance-Kennzahlen zu Schoellerbank Kurzinvest - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,35 %
3 Monate
+1,21 %
1 Jahr
+4,23 %
3 Jahre
+4,47 %
5 Jahre
+4,07 %
10 Jahre
+2,30 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,02 %
3 Monate
+0,21 %
1 Jahr
+0,48 %
3 Jahre
+0,85 %
5 Jahre
+1,26 %
10 Jahre
+0,32 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,02 %
3 Monate
+0,07 %
1 Jahr
+0,04 %
3 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
+0,00 %

Performance im Jahr: 2024
+1,43 %
2023
+3,45 %
2022
-0,28 %
2021
-0,19 %
2020
-0,11 %
2019
-0,29 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,03 %
2 Jahre
+8,49 %
3 Jahre
+6,44 %
4 Jahre
+6,28 %
5 Jahre
+1,93 %
10 Jahre
+0,03 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,33 %
2 Jahre
+5,76 %
3 Jahre
+5,88 %
4 Jahre
+8,15 %
5 Jahre
+5,52 %
10 Jahre
+0,12 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,35 %	+1,21 %	+4,23 %	+4,47 %	+4,07 %	+2,30 %
Relativer Return	+0,02 %	+0,21 %	+0,48 %	+0,85 %	+1,26 %	+0,32 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,02 %	+0,07 %	+0,04 %	+0,02 %	+0,02 %	+0,00 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,43 %	+3,45 %	-0,28 %	-0,19 %	-0,11 %	-0,29 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,03 %	+8,49 %	+6,44 %	+6,28 %	+1,93 %	+0,03 %
Excess Return	+0,33 %	+5,76 %	+5,88 %	+8,15 %	+5,52 %	+0,12 %