Schoellerbank Realzins Plus - EUR ACC
- WKN
- 662603
- ISIN
- AT0000672266
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schoellerbank Realzins Plus - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030) Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559 | 8,18 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZKRV · ISIN FR0011982776 | 8,14 % |
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 15(30) Anleihe · WKN A1ZZBE · ISIN ES00000127C8 | 7,37 % |
ARGENTUM CAP.SA COMPTMT 21-74 EO-INFL./CRED.LKD MTN 2021(31) Anleihe · WKN A3KUJP · ISIN XS2306548830 | 7,29 % |
| B.T.P. 15-32 FLR Derivat · WKN A1Z7YF · ISIN IT0005138828 | 7,24 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) Anleihe · WKN A0LPPD · ISIN FR0010447367 | 6,75 % |
| SPIRE 23-117 23/30FLR MTN Anleihe · WKN A3LKKX · ISIN XS2642388891 | 6,47 % |
| BARC 20/27 FLR MTN Anleihe · WKN BC0M7V · ISIN XS2088253567 | 6,20 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30) Anleihe · WKN A2R29N · ISIN IT0005387052 | 6,06 % |
| SG ISSUER 15/25 ZO MTN Anleihe · WKN SG6C77 · ISIN XS1212140245 | 5,01 % |
| Summe: | 68,71 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,75 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,75 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schoellerbank Realzins Plus - EUR ACC
Fondsstrategie zu Schoellerbank Realzins Plus - EUR ACC
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter gleichzeitigem Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung und unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank Realzins Plus veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fixverzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) in Euro, die einen expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung aufweisen. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Der Realzins wird dabei in Form von Fixkupons, variablen Kupons und/oder aktienabhängigen Kupons dargestellt, wobei die aktienabhängige Komponente maximal 20 v.H. des Fondsvermögen betragen darf. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 5 bis 15 Jahren. Bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens kann in Anteile anderer Investmentfonds investiert werden, die ihrerseits überwiegend in Anleihen mit Inflationsschutz veranlagen. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren.
Stammdaten zu Schoellerbank Realzins Plus - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 142,580 EUR -0,200 EUR · -0,14 % 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,200 EUR · -0,14 % | 142,580 EUR 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 146,860 EUR 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,280 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schoellerbank Realzins Plus - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,78 % | 2,28 % | 2,39 % | 3,63 % | 3,75 % | 3,80 % |
| Maximaler Verlust | -0,52 % | -0,68 % | -1,72 % | -7,42 % | -9,38 % | -9,96 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 55,00 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 142,98 | 142,98 | 143,32 | 149,12 | 152,34 | 152,34 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 142,10 | 140,85 | 138,88 | 136,49 | 133,63 | 128,97 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 142,61 | 141,95 | 141,51 | 140,39 | 140,96 | 138,29 |
Performance-Kennzahlen zu Schoellerbank Realzins Plus - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,04 % | +0,54 % | +2,15 % | +1,16 % | +10,58 % | +11,70 % |
| Relativer Return | -0,30 % | -1,74 % | -1,98 % | -0,65 % | +21,66 % | +9,56 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,30 % | -0,58 % | -0,17 % | -0,02 % | +0,33 % | +0,08 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,49 % | +0,72 % | +3,45 % | -3,74 % | +5,14 % | +0,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,50 % | -0,28 % | -0,11 % | +0,48 % | +0,62 % | +0,06 % |
| Excess Return | -1,19 % | -1,51 % | -1,19 % | +7,75 % | +12,08 % | +2,51 % |