Schroder GAIA Oaktree Credit - A2 USD DIS
- WKN
- A3DJ8B
- ISIN
- LU2468389767
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,49 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.06.2025 Ausschüttend | 1,394 USD |
31.03.2025 Ausschüttend | 1,408 USD |
31.12.2024 Ausschüttend | 1,465 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder GAIA Oaktree Credit - A2 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Chemicals | 4,80 % |
| Software | 4,50 % |
| Hotels, Restaurants & Leisure | 4,30 % |
| Media | 4,20 % |
| Health Care Providers & Services | 4,00 % |
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 4,00 % |
| Metals & Mining | 3,00 % |
| Diversified Telecommunication Services | 2,90 % |
| Commercial Services & Supplies | 2,90 % |
| Specialty retail | 2,70 % |
| Summe: | 37,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Schroder GAIA Oaktree Credit - A2 USD DIS
Fondsstrategie zu Schroder GAIA Oaktree Credit - A2 USD DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen aus aller Welt, einschließlich von Schwellenmärkten, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) den ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 3-6 % jährlich übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt einen Multi-Strategie-Ansatz, um in ein diversifiziertes Spektrum aus Anleihen mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) zu investieren, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsstellen und supranationalen Einrichtungen aus aller Welt, einschließlich von Schwellenmärkten, begeben werden.
Stammdaten zu Schroder GAIA Oaktree Credit - A2 USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBruce Karsh
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen136,97 Mio. USD91,28 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder GAIA Oaktree Credit - A2 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,44 % | 1,88 % | 2,90 % | 3,23 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,21 % | -0,27 % | -3,91 % | -3,91 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 80,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,85 | 108,85 | 108,85 | 108,85 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,05 | 105,96 | 101,85 | 92,06 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,85 | 107,01 | 106,32 | 101,92 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder GAIA Oaktree Credit - A2 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,48 % | +1,12 % | +1,25 % | +13,49 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,99 % | +16,96 % | +10,18 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,50 % | +2,82 % | +2,64 % | – | – | – |
| Excess Return | +4,36 % | +17,15 % | +28,76 % | – | – | – |