Rentenfonds • Renten International
Schroder GAIA Oaktree Credit - A2 USD ACC
- WKN
- A3CPQZ
- ISIN
- LU2252519595
•
104,943 EUR
+0,004 EUR+0,00 %
Geld
104,943 EUR
Brief
108,187 EUR
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Fondsvolumen
136,17 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,55 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder GAIA Oaktree Credit - A2 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Chemicals | 4,80 % |
| Software | 4,50 % |
| Hotels, Restaurants & Leisure | 4,30 % |
| Media | 4,20 % |
| Health Care Providers & Services | 4,00 % |
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 4,00 % |
| Metals & Mining | 3,00 % |
| Diversified Telecommunication Services | 2,90 % |
| Commercial Services & Supplies | 2,90 % |
| Specialty retail | 2,70 % |
| Summe: | 37,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schroder GAIA Oaktree Credit - A2 USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Schroder GAIA Oaktree Credit - A2 USD ACC
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen aus aller Welt, einschließlich von Schwellenmärkten, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) den ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 3-6 % jährlich übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt einen Multi-Strategie-Ansatz, um in ein diversifiziertes Spektrum aus Anleihen mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) zu investieren, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsstellen und supranationalen Einrichtungen aus aller Welt, einschließlich von Schwellenmärkten, begeben werden.
Stammdaten zu Schroder GAIA Oaktree Credit - A2 USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBruce Karsh
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen136,17 Mio. USD115,74 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder GAIA Oaktree Credit - A2 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,63 % | 2,41 % | 3,03 % | 2,86 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,29 % | -0,96 % | -3,92 % | -3,92 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 123,21 | 123,21 | 123,21 | 123,21 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 122,41 | 121,32 | 113,46 | 93,14 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 122,70 | 122,27 | 119,33 | 109,63 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder GAIA Oaktree Credit - A2 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,58 % | +0,69 % | -6,51 % | +20,54 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | -6,51 % | +16,88 % | +10,31 % | -2,58 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,30 % | +2,00 % | +2,54 % | +1,62 % | – | – |
| Excess Return | +3,97 % | +11,40 % | +24,64 % | +24,69 % | – | – |