Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 2,08 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 15.11.2024 0,75 | 4,09 % |
US TREASURY 2024 | 3,88 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28WT0 · ISIN US912828ZL77 | 3,09 % |
USA 31.01.2025 4,125 | 3,04 % |
USA 28.02.2025 1,125 | 1,66 % |
USA 28.02.2025 4,625 | 1,37 % |
USA 30.11.2024 4,5 | 0,74 % |
US TREASURY 2025 | 0,31 % |
US TREASURY 2025 | 0,31 % |
USA 15.12.2024 1 | 0,26 % |
Summe: | 18,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 2,08 % | nein | 10.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,07 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,04 % | nein | 10.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,47 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,47 % | nein | 10.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,47 % | nein | 10.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 1,47 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,44 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,47 % | nein | 10.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 1,47 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,44 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,47 % | nein | 10.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,49 % | nein | 10.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 10.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Anleihen, Aktien, Währungen und Rohstoffmärkten eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt (durch physische Beteiligungen) und/oder indirekt (durch Derivate) in Anleihen, Aktien, Währungen und Rohstoffmärkte weltweit, sowie in Investmentfonds, die in solchen Instrumenten anlegen. Der Anlageverwalter hat ein fortschrittliches computergestütztes System eingerichtet, mit dem er quantitative Analysen durchführt, um Trends und Kursmuster zu ermitteln und zu entscheiden, welche Transaktionen er dann platziert. Der Anlageverwalter ist bestrebt, die Chancen zu nutzen, die sich bei dauerhaften und klar erkennbaren Auf- oder Abwärtstrends in der Kursentwicklung bieten. Anlagen in Rohstoffmärkten werden indirekt durch Verwendung einer Kombination aus auf Rohstoffe bezogenen Anleihen, Optionen, Swaps und/oder Rohstoffindizes getätigt. Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen und Barmittel (vorbehaltlich der in Anhang I des Fondsprospekts vorgesehenen Einschränkungen) halten und in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel, die keine Barmittel sind, investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 80,620 CHF +0,280 CHF · +0,35 % 25.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 84,627 EUR +0,422 EUR · +0,50 % 25.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,56 % | 11,58 % | 12,53 % | 12,74 % | 13,13 % | – |
Maximaler Verlust | -4,42 % | -9,51 % | -24,98 % | -33,74 % | -33,74 % | – |
Positive Monate | – | – | 25,00 % | 47,22 % | 50,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 83,62 | 88,32 | 106,53 | 120,62 | 120,62 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 79,92 | 79,92 | 79,92 | 79,92 | 74,74 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 81,47 | 84,69 | 91,93 | 100,05 | 94,54 | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -5,42 % | -10,53 % | -20,61 % | -14,97 % | +4,73 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -9,70 % | -10,68 % | -7,26 % | +34,97 % | +5,93 % | +11,99 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -2,01 % | -0,93 % | -0,59 % | -0,06 % | -0,07 % | – |
Excess Return | -25,32 % | -21,35 % | -20,77 % | -2,88 % | -4,17 % | – |