SCHRODER ISF FLEXIBLE RETIREMENT - A...

Fonds
110,962 EUR -0,01 -0,01% 03.07.2020, 08:00:00
WKN: A1JYBN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0776413352 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 114,394 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 110,96 Hoch / Tief (heute) 110,96 / 110,96 Fondsvolumen 11,06 Mio. EUR (Stand: 29.05.2020)
Geld 110,962 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 110,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,59 / 110,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / -4,18%
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SCHRODER ISF FLEXIBLE RETIREMENT - A...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF FLEXIBLE RETIREMENT - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,96 EUR -0,01 -0,01% 03.07. 08:00:00 110,962 / 114,394

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF FLEXIBLE RETIREMENT - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,07% +0,40% -4,18% -1,69% -2,39% n.a.
relativer Return* -1,24% -3,96% -9,45% -15,30% -20,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,24% -1,34% -0,82% -0,46% -0,39% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -4,88% +6,88% -4,11% +1,15% -0,11% -2,24%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,21 -0,22 -0,03 -0,06 -0,07 n.a.
Excess Return -4,00% -1,36% -0,25% -0,59% -0,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF FLEXIBLE RETIREMENT - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,85% 0,71% 3,31% 2,74% 2,58% n.a.
max. Verlust -0,15% -0,21% -7,00% -7,00% -7,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,25% +1,10% +2,35% +2,35% n.a.
1-Monats-Tief +0,07% +0,07% -4,85% -4,85% -4,85% n.a.
Höchstkurs 111,03 111,03 118,70 118,70 122,19 n.a.
Tiefstkurs 110,82 110,54 110,39 109,25 109,25 n.a.
Durchschnittspreis 110,94 110,77 114,85 113,97 115,40 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF FLEXIBLE RETIREMENT - A EUR DIS

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge in Höhe des 3- Monats-Euribor +2 % pro Jahr (abzüglich der Gebühren) während eines Marktzyklus (üblicherweise drei bis fünf Jahre) und einer Verlustbegrenzung auf höchstens 8 % des Werts des Fonds während eines Anlagezeitraums. Der Fonds zielt auf eine Volatilität (eine Kennzahl, die misst, wie stark die Renditen des Fonds im Verlauf rollierenden Zeitraums von 3 Jahren schwanken können) von 3-5 % pro Jahr ab. Der Fonds strebt an, dieses Ziel durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten aus aller Welt zu erreichen. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor‘s oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Wandelanleihen und inflationsgebundene Anleihen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF FLEXIBLE RETIREMENT - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF FLEXIBLE RETIREMENT - A EUR DIS

Auflagedatum 02.07.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 EUR (25.06.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Urs Duss & Ugo Montrucchio
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu SCHRODER ISF FLEXIBLE RETIREMENT - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF FLEXIBLE RETIREMENT - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SCHRODER ISF FLEXIBLE RETIREMENT - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,00% ITALY BTPS .35% 15 JUN 2020
3,90% Sonstige
1,90% EURO STOXX 50 JUN 20 (VGM0)
1,90% US TREASURY NOTE 2.75% 15 FEB 2028
1,90% US TREASURY NOTE 2.2500 15/2/2027
Stand: 31.05.2020

Ratings zu SCHRODER ISF FLEXIBLE RETIREMENT - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2019
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.05.2020
€uro FondsNote - n.a.
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