Aktienfonds • Aktien International

Schroder ISF Gl.Eq.Alpha I Acc USD

WKN A0F5EN

ISIN LU0225284081

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN A0F5EN

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN LU0225284081

26.05.2023, 08:00:00 •

375,413 EUR

+1,363 EUR+0,36 %

Geld

375,413 EUR

Brief

375,413 EUR

Fondsvolumen

2,54 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,05 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,05 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder ISF Gl.Eq.Alpha I Acc USD

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	5,47 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	4,57 %
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	3,66 %
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292	3,15 %
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84	3,14 %
CHURCHILL DOWNS INC. Aktie · WKN 923011 · ISIN US1714841087	3,03 %
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012	2,92 %
Merck US Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055	2,67 %
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089	2,55 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	2,49 %
Summe:	33,65 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0225284081 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0248167537	EUR	Thesaurierend	4,00 %	2,33 %	nein	1.000,00 EUR
LU0225283869	USD	Thesaurierend	4,00 %	2,33 %	nein	1.000,00 USD
LU1808920109	CZK	Thesaurierend	5,00 %	1,83 %	nein	1.000,00 USD
LU0248168428	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,83 %	nein	1.000,00 EUR
LU2369846055	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	nein	1.000,00 EUR
LU2323197470	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,84 %	nein	1.000,00 USD
LU0242609849	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,83 %	nein	1.000,00 USD
LU0225283273	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,83 %	nein	1.000,00 USD
LU0248168261	EUR	Thesaurierend	–	2,43 %	nein	1.000,00 EUR
LU0225283513	USD	Thesaurierend	–	2,43 %	nein	1.000,00 USD
LU0248167883	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,83 %	nein	1.000,00 EUR
LU2448035399	GBP	Thesaurierend	1,00 %	0,84 %	nein	1.000,00 USD
LU0225283786	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,83 %	nein	1.000,00 USD
LU0231327700	USD	Ausschüttend	1,00 %	0,83 %	nein	1.000,00 USD
LU0248167297	EUR	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2032052958	EUR	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2191243174	EUR	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2225036040	USD	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder ISF Gl.Eq.Alpha I Acc USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder ISF Gl.Eq.Alpha I Acc USD

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. davon überzeugt ist, dass der aktuelle Aktienkurs die Zukunftsaussichten des Unternehmens nicht widerspiegelt. Der Anlageverwalter versucht, Unternehmen zu identifizieren, die seiner Ansicht nach typischerweise über einen Anlagehorizont von 3-5 Jahren ein über den Markterwartungen liegendes zukünftiges Ertragswachstum bieten werden (wir bezeichnen dies als eine 'positive Wachstumslücke'). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).

Stammdaten zu Schroder ISF Gl.Eq.Alpha I Acc USD

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Alex Tedder & Frank Thormann
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
2,54 Mrd. USD2,36 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
29. Juli 2005
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	402,803 USD +1,619 USD · +0,40 % 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,619 USD · +0,40 %	402,803 USD 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	402,803 USD 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	375,413 EUR +1,363 EUR · +0,36 % 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,363 EUR · +0,36 %	375,413 EUR 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	375,413 EUR 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder ISF Gl.Eq.Alpha I Acc USD

Volatilität: 1 Monat
12,28 %
3 Monate
15,34 %
1 Jahr
19,78 %
3 Jahre
18,75 %
5 Jahre
18,51 %
10 Jahre
15,75 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,15 %
3 Monate
-6,39 %
1 Jahr
-17,81 %
3 Jahre
-27,24 %
5 Jahre
-28,97 %
10 Jahre
-28,97 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
408,70
3 Monate
408,70
1 Jahr
408,70
3 Jahre
451,06
5 Jahre
451,06
10 Jahre
451,06

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
392,59
3 Monate
367,71
1 Jahr
328,21
3 Jahre
272,22
5 Jahre
214,15
10 Jahre
158,42

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
399,63
3 Monate
392,13
1 Jahr
377,36
3 Jahre
382,44
5 Jahre
335,21
10 Jahre
269,15

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,28 %	15,34 %	19,78 %	18,75 %	18,51 %	15,75 %
Maximaler Verlust	-2,15 %	-6,39 %	-17,81 %	-27,24 %	-28,97 %	-28,97 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	61,11 %	63,33 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	408,70	408,70	408,70	451,06	451,06	451,06
Tiefstkurs (in EUR)	392,59	367,71	328,21	272,22	214,15	158,42
Durchschnittspreis (in EUR)	399,63	392,13	377,36	382,44	335,21	269,15

Performance-Kennzahlen zu Schroder ISF Gl.Eq.Alpha I Acc USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+5,31 %
3 Monate
+3,15 %
1 Jahr
+4,29 %
3 Jahre
+47,82 %
5 Jahre
+68,35 %
10 Jahre
+190,19 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,61 %
3 Monate
+0,84 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
+4,82 %
5 Jahre
+4,34 %
10 Jahre
+1,11 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,61 %
3 Monate
+0,28 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
+0,01 %

Performance im Jahr: 2023
+7,95 %
2022
-11,19 %
2021
+32,06 %
2020
+13,39 %
2019
+29,11 %
2018
-4,23 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,27 %
2 Jahre
-0,07 %
3 Jahre
+0,76 %
4 Jahre
+0,61 %
5 Jahre
+0,51 %
10 Jahre
+0,57 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,30 %
2 Jahre
-2,49 %
3 Jahre
+48,81 %
4 Jahre
+56,76 %
5 Jahre
+55,73 %
10 Jahre
+137,82 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,31 %	+3,15 %	+4,29 %	+47,82 %	+68,35 %	+190,19 %
Relativer Return	+0,61 %	+0,84 %	-0,23 %	+4,82 %	+4,34 %	+1,11 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,61 %	+0,28 %	-0,02 %	+0,13 %	+0,07 %	+0,01 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+7,95 %	-11,19 %	+32,06 %	+13,39 %	+29,11 %	-4,23 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,27 %	-0,07 %	+0,76 %	+0,61 %	+0,51 %	+0,57 %
Excess Return	+5,30 %	-2,49 %	+48,81 %	+56,76 %	+55,73 %	+137,82 %

Schroder ISF Gl.Eq.Alpha I Acc USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder ISF Gl.Eq.Alpha I Acc USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu Schroder ISF Gl.Eq.Alpha I Acc USD

Fondsstrategie zu Schroder ISF Gl.Eq.Alpha I Acc USD

Stammdaten zu Schroder ISF Gl.Eq.Alpha I Acc USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder ISF Gl.Eq.Alpha I Acc USD

Performance-Kennzahlen zu Schroder ISF Gl.Eq.Alpha I Acc USD